Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) Bundle
Un Overview d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Résumé général d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) est un siège social sur le commerce de l'investissement immobilier en hypothèques (REIT) à New York, NY. La société a été fondée en 2009 et se spécialise dans l'investissement dans des investissements en dette immobilière commerciale.
Produits et services de l'entreprise
- Prêts hypothécaires commerciaux
- Investissements de dette de mezzanine
- Prêts hypothécaires seniors
- Titres de créance commerciale immobilière
Points forts de performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 4,87 milliards de dollars |
| Revenus totaux | 385,2 millions de dollars |
| Revenu net | 244,6 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 12.47% |
Indicateurs de leadership du marché
Mesures clés de la position du marché:
- Classé dans les 10 Top 10 des FRIM hypothécaires commerciaux
- Diversification du portefeuille dans 34 États
- Note de crédit de qualité investissement
- Plus de 10 milliards de dollars d'investissements au total depuis la création
Composition de portefeuille
| Type de propriété | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Multifamilial | 28% |
| Bureau | 22% |
| Hospitalité | 18% |
| Vente au détail | 15% |
| Industriel | 12% |
Énoncé de mission d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Énoncé de mission Overview
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (NYSE: ARI) opère comme une société de financement immobilier commercial avec une stratégie d'investissement ciblée dans la dette immobilière commerciale intermédiaire.
Composantes de base de l'énoncé de mission
| Composant | Détails spécifiques | 2024 mesures |
|---|---|---|
| Focus d'investissement | Dette immobilière commerciale | Portfolio total d'investissement de 5,2 milliards de dollars |
| Concentration géographique | Marchés primaires américains | 95% des investissements dans les 25 principales régions métropolitaines |
| Gestion des risques | Souscription disciplinée | Ratio de prêt / valeur moyen de 63,5% |
Approche d'investissement stratégique
Apollo Commercial Real Estate Finance maintient une approche d'investissement stratégique avec des caractéristiques spécifiques:
- Cible des prêts immobiliers commerciaux du marché intermédiaire
- Concentrez-vous sur les investissements de la dette garantie supérieurs
- Maintenir un portefeuille diversifié entre les types de propriétés
Composition de portefeuille
| Type de propriété | Pourcentage de portefeuille | Valeur d'investissement totale |
|---|---|---|
| Multifamilial | 32% | 1,66 milliard de dollars |
| Bureau | 25% | 1,30 milliard de dollars |
| Hospitalité | 18% | 936 millions de dollars |
| Industriel | 15% | 780 millions de dollars |
| Vente au détail | 10% | 520 millions de dollars |
Indicateurs de performance financière
Métriques financières clés démontrant l'exécution des énoncés de mission:
- Rendement des dividendes: 11,24%
- Actif total: 7,8 milliards de dollars
- Revenu des intérêts nets: 322,4 millions de dollars
- Retour des capitaux propres: 9,7%
Points forts de la stratégie d'investissement
Focus spécialisée: Originant et acquérant principalement des investissements de dette immobilière commerciaux garantis de senior.
Atténuation des risques: Processus de souscription complet avec des critères de sélection de prêts stricts.
Énoncé de vision d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Énoncés de vision Composants d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Focus d'investissement immobilier stratégiqueApollo Commercial Real Estate Finance, Inc. cible les investissements de la dette immobilière commerciale avec les paramètres spécifiques suivants en 2024:
| Catégorie d'investissement | Pourcentage d'allocation | Taille de l'investissement cible |
|---|---|---|
| Prêts hypothécaires seniors | 62% | 350 à 500 millions de dollars |
| Dette de mezzanine | 23% | 125 à 200 millions de dollars |
| Capitaux propres préférés | 15% | 75 $ - 125 millions de dollars |
Distribution géographique du portefeuille d'investissement:
- Principaux zones métropolitaines: 78%
- Marchés secondaires: 22%
| Type de propriété | Allocation des investissements |
|---|---|
| Bureau | 35% |
| Multifamilial | 25% |
| Hospitalité | 15% |
| Vente au détail | 15% |
| Industriel | 10% |
Indicateurs financiers clés pour 2024:
- Rendement des dividendes: 9,2%
- Actif total: 4,3 milliards de dollars
- Revenu des intérêts nets: 287 millions de dollars
- Retour des capitaux propres: 12,5%
Valeurs fondamentales d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Valeurs fondamentales d'Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)
Intégrité et transparence
Apollo Commercial Real Estate Finance maintient des normes d'intégrité rigoureuses dans les rapports financiers et la gouvernance d'entreprise.
| Métrique | Valeur 2024 |
|---|---|
| Indépendance du comité d'audit | 100% |
| Canaux de communication des actionnaires | 4 appels de résultats trimestriels |
| Notes de divulgation financière | Évaluation de transparence AAA |
Excellence de la gestion des risques
Apollo Commercial Real Estate Finance priorise les stratégies robustes de gestion des risques.
- Budget total d'atténuation des risques du portefeuille: 42,3 millions de dollars
- Technologies avancées d'évaluation des risques déployées: 7
- Taille de l'équipe de gestion des risques: 24 professionnels spécialisés
Approche d'investissement durable
La Société intègre des considérations environnementales et sociales dans les décisions d'investissement.
| Métrique de la durabilité | 2024 performance |
|---|---|
| Attribution des investissements verts | 27,5% du portefeuille total |
| Engagement de réduction du carbone | Objectif de réduction de 15% d'ici 2026 |
Innovation et leadership technologique
L'avancement technologique continu motive la pointe concurrentielle de l'Apollo Real Estate Finance.
- Investissement technologique annuel: 18,6 millions de dollars
- Initiatives de transformation numérique: 12 projets actifs
- Déploiement d'analyse dirigée par AI: 5 systèmes clés
Approche centrée sur le client
La satisfaction du client et la gestion des relations restent primordiales.
| Métrique de l'engagement du client | 2024 performance |
|---|---|
| Taux de rétention des clients | 93.7% |
| Durée moyenne des relations avec le client | 7,4 ans |
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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