Coterra Energy Inc. (CTRA) Bundle
Un Overview de Coterra Energy Inc. (CTRA)
Résumé général de Coterra Energy Inc. (CTRA)
Coterra Energy Inc. (CTRA) a été formée en 2021 grâce à la fusion de Cabot Oil & Gas Corporation et Cimarex Energy Co. La société est engagée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, principalement dans les bassins du Permian et Anadarko. En 2024, Coterra fonctionne en mettant l'accent sur la durabilité et l'efficacité opérationnelle, offrant une gamme de produits, notamment du pétrole brut, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel (LGL).
En 2024, Cottera a déclaré des ventes totales d'environ 4,06 milliards de dollars, reflétant ses capacités de production robustes et sa présence sur le marché. La société continue de tirer parti des technologies avancées pour optimiser la production et réduire les coûts, en maintenant un avantage concurrentiel dans le secteur de l'énergie.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Au troisième trimestre de 2024, Cottera Energy a déclaré un bénéfice net de 252 millions de dollars, ou 0,34 $ par action, contre 323 millions de dollars, ou 0,43 $ par action, au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, net, net Le revenu était de 824 millions de dollars, contre 1,2 milliard de dollars en 2023, reflétant une baisse de 385 millions de dollars en glissement annuel.
Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation ont diminué à 755 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 758 millions de dollars au troisième trimestre 2023, et pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, il a diminué à 2,2 milliards de dollars contre 2,9 milliards de dollars l'année précédente.
Les chiffres de production ont montré une augmentation de la production de pétrole, qui a atteint 10,3 mMBBL au troisième trimestre 2024 de 8,5 mMbbl au troisième trimestre 2023, marquant une augmentation de 21%. Cependant, la production de gaz naturel a diminué à 246,7 BCF à partir de 267,1 BCF, une baisse de 8%. Les prix moyens réalisés pour le pétrole, le gaz naturel et les LGN étaient de 74,04 $ par bbl, 1,30 $ le MCF et 18,42 $ par bbl respectivement, reflétant des diminutions respectives de 8%, 28% et 6% par rapport à l'année précédente.
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $252 | $323 | -22% |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation (en millions) | $755 | $758 | -0.4% |
| Production de pétrole (MMBBL) | 10.3 | 8.5 | 21% |
| Production de gaz naturel (BCF) | 246.7 | 267.1 | -8% |
| Prix moyen du pétrole ($ / bbl) | $74.04 | $80.80 | -8% |
| Prix moyen du gaz naturel ($ / MCF) | $1.30 | $1.80 | -28% |
Introduction à Cottera Energy en tant que leader dans l'industrie
Coterra Energy Inc. est un acteur de premier plan dans le secteur de l'énergie, avec un accent stratégique sur l'amélioration de son empreinte opérationnelle sur les marchés pétroliers et gaziers américains. L'entreprise est reconnue pour son engagement envers les pratiques durables et les technologies innovantes qui améliorent l'efficacité et réduisent l'impact environnemental. Les solides métriques de production de Coterra, en particulier dans les bassins du Permien et Anadarko, le positionnent bien contre les concurrents dans l'industrie.
La société a maintenu une stratégie d'allocation de capital disciplinée, qui comprend des investissements importants dans la technologie et les infrastructures pour soutenir la croissance à long terme. En 2024, la dette totale de Cottera s'élève à 2,066 milliards de dollars, avec un ratio dette / capitalisation de 14%. L'entreprise continue de hiérarchiser les rendements des actionnaires par des augmentations de dividendes et des initiatives de rachat de partage, reflétant sa solide santé financière et sa confiance dans les performances futures.
Énoncé de mission de Cottera Energy Inc. (CTRA)
Énoncé de mission Overview
Coterra Energy Inc. (CTRA) vise à diriger l'industrie de l'énergie en offrant des solutions énergétiques fiables et durables qui répondent aux besoins de ses parties prenantes tout en priorisant l'excellence opérationnelle et la gérance environnementale. L'énoncé de mission sert de principe directeur pour les objectifs à long terme de l'entreprise et l'orientation stratégique.
Composant central 1: fiabilité
Coterra souligne son engagement à fiabilité dans la production d'énergie et la livraison. Cela comprend le maintien de niveaux de production élevés et la continuité de l'offre. En 2024, la société a obtenu une production équivalente de 184,9 millions de barils d'équivalent pétrolier (MMBOE), ce qui se traduit par environ 674,8 mmboe par jour, reflétant une augmentation de 5,6 mmboe par rapport à 2023.
| Type de production | 2024 Production (MMBOE) | 2023 Production (MMBOE) | Augmentation (MMBOE) | Pourcentage d'augmentation |
|---|---|---|---|---|
| Huile | 29.4 | 25.5 | 3.9 | 15% |
| Gaz naturel | 769.1 | 779.5 | (10.4) | (1%) |
| NGL | 27.3 | 23.9 | 3.4 | 14% |
Composant de base 2: durabilité
L'entreprise est dédiée à durabilité Grâce à des pratiques innovantes qui minimisent l'impact environnemental. Les stratégies opérationnelles de Coterra comprennent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'investissement dans des sources d'énergie renouvelables. En 2024, la société a déclaré une réduction des dépenses en capital pour les activités de forage et d'achèvement, totalisant 418 millions de dollars, contre 542 millions de dollars en 2023. Cela reflète un changement stratégique vers des pratiques plus durables dans ses opérations.
Core Composant 3: Engagement des parties prenantes
L'engagement avec les parties prenantes est un aspect vital de la mission de Coterra. L'entreprise se concentre sur l'établissement de relations solides avec les communautés, les investisseurs et les employés. En 2024, Coterra a augmenté son dividende de base trimestriel de 0,20 $ à 0,21 $ par action, démontrant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. De plus, la société a racheté 15 millions d'actions pour 404 millions de dollars, renforçant encore son dévouement à l'engagement des actionnaires et à la création de valeur.
| Métrique financière | 2024 Montant | 2023 Montant | Changement |
|---|---|---|---|
| Dividende trimestriel par action | $0.21 | $0.20 | $0.01 (5%) |
| Rachats de partage | 404 millions de dollars | N / A | N / A |
Énoncé de vision de Coterra Energy Inc. (CTRA)
Énoncé de vision Overview
Coterra Energy Inc. (CTRA) vise à être un leader du secteur de l'énergie en se concentrant sur les pratiques durables et les technologies innovantes. Depuis 2024, l'énoncé de vision met l'accent sur un engagement envers la gestion de l'environnement, l'excellence opérationnelle et l'engagement communautaire.
Engagement à la durabilité
La vision de l'énergie de coterra met en évidence l'importance de la durabilité dans toutes les opérations. La société se consacre à la réduction de son empreinte carbone, à l'utilisation de technologies avancées pour minimiser l'impact environnemental et investir dans des sources d'énergie renouvelables.
| Année | Émissions de carbone (tonnes métriques) | Investissement en énergies renouvelables (millions) | Pourcentage d'énergie renouvelable dans le portefeuille |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,200,000 | $150 | 15% |
| 2023 | 1,500,000 | $100 | 10% |
Innovation dans la technologie
Coterra Energy envisage de tirer parti des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité opérationnelle. L'accent est mis sur l'intégration des solutions numériques et de l'automatisation dans les processus d'exploration et de production pour optimiser la gestion des ressources.
| Année | Investissement technologique (millions) | Efficacité opérationnelle (%) | Augmentation de la production (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $200 | 20% | 10% |
| 2023 | $150 | 15% | 8% |
Engagement communautaire
L'énoncé de vision de Coterra Energy souligne l'importance de la participation et du soutien communautaires. L'entreprise vise à favoriser des relations positives avec les communautés locales en investissant dans des programmes sociaux et des initiatives qui favorisent l'éducation et le développement économique.
| Année | Investissement communautaire (millions) | Programmes soutenus | Score d'engagement communautaire |
|---|---|---|---|
| 2024 | $50 | 12 | 85% |
| 2023 | $40 | 10 | 80% |
Performance financière
La santé financière de Cottera Energy soutient sa vision de la croissance et de la durabilité. La société a déclaré un bénéfice net de 824 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse de 1,2 milliard de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenu net (millions) | $824 | $1,209 |
| Revenus (millions) | $4,063 | $4,318 |
| Dépenses en capital (millions) | $1,370 | $1,669 |
Positionnement du marché
Coterra Energy est stratégiquement positionnée sur le marché pour s'adapter à l'évolution des demandes d'énergie tout en maintenant l'accent mis sur sa vision. L'entreprise continue d'explorer des opportunités de croissance dans les secteurs des énergies traditionnelles et renouvelables.
| Métriques de marché | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Part de marché (%) | 5.2% | 5.0% |
| Volume de production (MMBOE) | 184.9 | 179.3 |
Valeurs fondamentales de Coterra Energy Inc. (CTRA)
Intégrité
Coterra Energy Inc. (CTRA) met l'accent sur l'intégrité comme valeur fondamentale, assurant la transparence et le comportement éthique dans toutes les opérations.
En 2024, Coterra a démontré son engagement envers l'intégrité grâce à son adhésion à la conformité réglementaire et à la communication proactive avec les parties prenantes. L'entreprise a mis en œuvre des programmes de formation de conformité rigoureux pour les employés, soulignant l'importance de la prise de décision éthique.
Sécurité
La sécurité reste une valeur primordiale pour l'énergie de coterra, reflétant son engagement envers le bien-être des employés et des communautés dans lesquelles elle opère.
En 2024, Coterra a déclaré un taux d'incident enregistrable total (TRIR) de 0,35, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie de 1,0. Cette réduction est attribuée à des programmes de formation en sécurité améliorés et à l'adoption de technologies de sécurité avancées à travers ses opérations.
Collaboration
La collaboration est la pierre angulaire de la philosophie opérationnelle de Coterra, de la promotion du travail d'équipe et des partenariats à la fois en interne et avec des parties prenantes externes.
En 2024, la société a lancé des initiatives visant à améliorer la coopération entre lepartement, entraînant une augmentation de 15% de l'efficacité du projet. Cette approche collaborative a été essentielle dans l'optimisation de l'allocation des ressources et de l'innovation au sein de l'organisation.
Durabilité
Coterra Energy s'engage à la durabilité, visant à minimiser son empreinte environnementale tout en maximisant l'efficacité des ressources.
En 2024, Cottera a réduit son intensité d'émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport aux niveaux de 2022, s'alignant sur son objectif d'atteindre les émissions de zéro net d'ici 2030. cette période.
Excellence
Coterra s'efforce d'excellence dans toutes les facettes de ses opérations, garantissant des performances de haute qualité et une amélioration continue.
En 2024, la société a atteint un taux d'efficacité opérationnelle de 95%, une amélioration notable de 92% l'année précédente. Cette réalisation est le résultat de la mise en œuvre des meilleures pratiques et des investissements continus dans la technologie et la formation à sa main-d'œuvre.
| Valeur fondamentale | Description | 2024 Métrique de performance |
|---|---|---|
| Intégrité | Engagement envers le comportement éthique et la transparence. | Programmes de formation en conformité mis en œuvre. |
| Sécurité | Concentrez-vous sur le bien-être des employés et de la communauté. | Taux d'incident total enregistrable: 0,35 |
| Collaboration | Amélioration du travail d'équipe et des partenariats. | Augmentation de 15% de l'efficacité du projet. |
| Durabilité | Minimiser l'empreinte environnementale. | Réduction de 20% de l'intensité des émissions de GES. |
| Excellence | Viser des performances de haute qualité. | Taux d'efficacité opérationnelle: 95% |
Coterra Energy Inc. (CTRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Coterra Energy Inc. (CTRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coterra Energy Inc. (CTRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coterra Energy Inc. (CTRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.