Dynex Capital, Inc. (DX) Bundle
Un Overview de Dynex Capital, Inc. (DX)
Résumé général de Dynex Capital, Inc. (DX)
Dynex Capital, Inc. est une fiducie de placement immobilier hypothécaire (MREIT) dont le siège est à Glen Allen, en Virginie. La Société se concentre sur l'investissement dans des titres adossés à des agences et aux hypothèques commerciales.
| Détail de l'entreprise | Information |
|---|---|
| Fondé | 1987 |
| Quartier général | Glen Allen, Virginie |
| Cotation des bourses | Nyse: dx |
Portefeuille de services et de produits de l'entreprise
- Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles d'agence
- Titres adossés à des créances hypothécaires commerciaux
- Investissements de prêt hypothécaire
Performance financière dans la dernière période de rapport
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 141,9 millions de dollars |
| Revenu net | 55,3 millions de dollars |
| Actif total | 3,1 milliards de dollars |
| Valeur comptable par action | $10.41 |
Position du leadership de l'industrie
Dynex Capital maintient une position concurrentielle dans le secteur des FPI hypothécaire, avec une stratégie d'investissement ciblée et des performances cohérentes sur les marchés des valeurs mobilières adossés à des hypothèques.
| Indicateur de performance du marché | 2023 métrique |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 11.2% |
| Rendement des dividendes | 12.5% |
| Capitalisation boursière | 643 millions de dollars |
Énoncé de mission de Dynex Capital, Inc. (DX)
Énoncé de mission Overview
Dynex Capital, Inc. (DX) opère comme une fiducie de placement immobilier hypothécaire (MREIT) axée sur l'acquisition, la détention et la gestion d'un portefeuille de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (MBS).
Composants de la mission de base
Focus sur la stratégie d'investissement
La mission de Dynex Capital est centrée sur:
- Agency Residential Residential Mortgage-Adroved Securities Investment
- Générer des revenus nets cohérents
- Maintenir un portefeuille d'investissement diversifié
Métriques de performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 2,1 milliards de dollars |
| Revenu net d'intérêt | 101,4 millions de dollars |
| Retour des capitaux propres | 12.8% |
| Rendement des dividendes | 11.52% |
Approche d'investissement stratégique
Segments d'investissement clés:
- Titres à taux fixe de l'agence
- Titres à taux réglable de l'agence
- Titres de transfert de risque de crédit
Performance opérationnelle
| Métrique opérationnelle | Performance de 2023 |
|---|---|
| Taille du portefeuille d'investissement | 1,98 milliard de dollars |
| Rapport de levier | 5.2x |
| Propagation de taux d'intérêt | 2.15% |
Énoncé de vision de Dynex Capital, Inc. (DX)
Énoncé de vision Overview de Dynex Capital, Inc. (DX) en 2024
Focus d'investissement immobilier stratégiqueDynex Capital, Inc. opère comme une fiducie de placement immobilier hypothécaire (REIT) avec une stratégie d'investissement spécifique ciblant l'agence hybride hybride à taux adaptable et à des titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels.
Composants de stratégie d'investissement clés
Composition de portefeuille| Catégorie d'actifs | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| MBS résidentiels d'agence | 95.2% |
| Titres non agences | 4.8% |
Objectifs d'investissement
Priorités d'investissement de base- Maintenir une génération de dividendes cohérente
- Préserver le capital par le biais de titres adossés à l'agence
- Générer des rendements ajustés au risque
Métriques de performance financière
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 724,5 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 13.47% |
| Actif total | 3,2 milliards de dollars |
Approche de gestion des risques
Atténuation stratégique des risquesDynex Capital se concentre sur les titres adossés à des créances hypothécaires, qui fournissent des garanties implicites du gouvernement, minimisant le risque de défaut.
- Tesurités à prédominance des agences
- Investissements hypothécaires à taux ajusté hybrides
- Titres hypothécaires résidentiels à taux fixe
Valeurs fondamentales de Dynex Capital, Inc. (DX)
Valeurs fondamentales de Dynex Capital, Inc. (DX) en 2024
Intégrité financière et transparenceCapitalisation boursière de Dynex Capital, Inc. en janvier 2024: 417,3 millions de dollars.
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Actif total | 2,1 milliards de dollars |
| Revenu net | 43,6 millions de dollars |
| Retour des capitaux propres | 8.7% |
Attribution du portefeuille d'investissement en 2024:
- Titres adossés à des hypothèques résidentielles de l'agence: 62,3%
- Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales: 27,5%
- Titres non agences: 10,2%
| Métrique de gestion des risques | 2024 performance |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 4.2:1 |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | ± 2,1% de variation de valeur de portefeuille par décalage de taux de 1% |
Métriques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour 2024:
- Cible de réduction de l'empreinte carbone: 15% d'ici 2025
- Attribution durable des investissements: 22% du portefeuille total
Performance de dividendes en 2024:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Dividende trimestriel | 0,39 $ par action |
| Rendement annuel sur le dividende | 11.6% |
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