ARES Management Corporation (ARES): ANSOFF Matrix Analysis [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde dynamique des investissements alternatifs, Ares Management Corporation est à l'avant-garde de la croissance stratégique, naviguant méticuleusement dans le paysage complexe de l'innovation financière. En déployant stratégiquement la matrice ANSOFF, l'entreprise démontre une approche sophistiquée de l'expansion, de l'équilibre des risques et des opportunités à travers la pénétration du marché, le développement du marché, l'innovation des produits et la diversification stratégique. Cette stratégie complète présente non seulement l'engagement d'ARE à s'adapter à l'évolution des demandes du marché, mais met également en évidence leur position proactive dans la création de valeur pour les investisseurs institutionnels grâce à des solutions d'investissement de pointe.

ARES Management Corporation (ARES) - Matrice Ansoff: pénétration du marché

Développez des efforts de marketing d'investissement alternatifs aux investisseurs institutionnels existants

Au quatrième trimestre 2022, ARES Management Corporation a déclaré 315 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Le segment des investisseurs institutionnels représentait environ 68% du total de l'AUM, totalisant 214,2 milliards de dollars.

Augmenter les taux de frais de conseil pour les clients actuels de capital-investissement et de fonds de crédit

En 2022, ARES a généré 1,8 milliard de dollars de revenus totaux, les frais de gestion représentant 1,2 milliard de dollars. Le taux moyen des frais de conseil a augmenté de 6,3% par rapport à l'année précédente.

• Frais de conseil en capital-investissement: 520 millions de dollars
• Frais de conseil en fonds de crédit: 680 millions de dollars
• Augmentation moyenne du taux de frais: 6,3%

Améliorer les stratégies de vente croisée sur les gammes de produits d'investissement existantes

ARES Management Corporation opère sur plusieurs stratégies d'investissement, avec des efforts de vente croisée ciblant les investisseurs institutionnels.

Développer des campagnes de marketing plus ciblées pour augmenter l'AUM

ARES a déclaré une croissance de 12,4% en glissement annuel dans l'AUM de 280 milliards de dollars en 2021 à 315 milliards de dollars en 2022.

• Budget marketing: 42,5 millions de dollars
• Nouveau AUM acquis: 35,1 milliards de dollars
• Ratio d'efficacité marketing: 0,83

Améliorer la rétention des investisseurs grâce à des performances supérieures et à la gestion des relations avec les clients

ARES a maintenu un taux de rétention des investisseurs solide de 92,6% en 2022, une performance d'investissement moyenne dépassant les rendements de référence de 2,1%.

ARES Management Corporation (ARES) - Matrice Ansoff: développement du marché

Cibler les marchés internationaux émergents pour des stratégies d'investissement alternatives

ARES Management Corporation a déclaré 239 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2022. La société a élargi sa présence internationale sur l'investissement en investissement en mettant spécifiquement l'accent sur les marchés émergents.

Développez la portée géographique dans les régions mal desservies

ARES a stratégiquement accru la présence internationale avec 29% du total des actifs désormais gérés en dehors des États-Unis.

• Investissements directs en Asie-Pacifique: 12,7 milliards de dollars
• Portfolio de crédit privé latino-américain: 5,4 milliards de dollars
• Marché émergent Stratégies alternatives: 8,9 milliards de dollars

Développer de nouvelles stratégies d'investissement pour les investisseurs institutionnels du marché moyen

ARES a lancé des fonds d'investissement spécialisés sur le marché moyen avec 17,3 milliards de dollars en capital engagé ciblant spécifiquement les investisseurs institutionnels.

Créer des véhicules d'investissement spécialisés pour les fonds souverains

Les partenariats du Fonds de patrimoine souverain ont totalisé 22,1 milliards de dollars d'actifs gérés en 2022.

• Investissements souverains du Moyen-Orient: 9,4 milliards de dollars
• Investissements souverains asiatiques: 7,6 milliards de dollars
• Investissements souverains européens: 5,1 milliards de dollars

Tirer parti des relations existantes dans des segments de marché d'investissement alternatifs

Ares Management Corporation a élargi les relations avec les investisseurs existants dans les segments d'investissement alternatifs, générant 14,2 milliards de dollars de nouveaux engagements en 2022.

ARES Management Corporation (ARES) - Matrice Ansoff: développement de produits

Lancez des stratégies de crédit privé innovantes ciblant les secteurs industriels spécifiques

ARES Management Corporation a déclaré 198 milliards de dollars en actifs de crédit privés sous gestion au 422. L'entreprise a lancé des stratégies de crédit privées spécialisées dans:

Développer des produits d'investissement alternatifs axés sur l'ESG

ARES a engagé 10 milliards de dollars aux stratégies d'investissement axées sur l'ESG en 2022, ce qui représente 5,2% des actifs gérés totaux.

• Investissements à l'infrastructure durable: 3,7 milliards de dollars
• Fonds de transition climatique: 2,5 milliards de dollars
• Stratégies de crédit à impact social: 1,8 milliard de dollars

Créer des véhicules d'investissement hybrides combinant plusieurs classes d'actifs

Introduire des plateformes de gestion des investissements axées sur la technologie

ARES a investi 87 millions de dollars dans les plateformes d'infrastructures et de technologie numériques en 2022.

• Outils d'évaluation des risques alimentés par l'IA
• Dépistage d'investissement d'apprentissage automatique
• Plates-formes de transaction compatibles avec la blockchain

Concevoir des solutions d'investissement personnalisées pour les segments de marché de niche

ARES Management Corporation (ARES) - Matrice Ansoff: diversification

Explorer les acquisitions potentielles dans des secteurs complémentaires de services financiers

ARES Management Corporation a déclaré 243 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2022. La société a terminé 3 acquisitions stratégiques dans des secteurs d'investissement alternatifs au cours de 2022.

Développer des capacités d'investissement dans les actifs numériques et la crypto-monnaie

ARES a alloué 127 millions de dollars à la recherche sur les investissements d'actifs numériques et au développement des infrastructures en 2022.

• Le portefeuille d'investissement de crypto-monnaie a atteint 385 millions de dollars
• Équipe de recherche sur les actifs numériques dédiés de 17 professionnels
• A initié des partenariats avec 4 plateformes technologiques de blockchain

Se développer dans la gestion des infrastructures et des investissements immobiliers

Les investissements dans les infrastructures et les biens immobiliers représentaient 68,5 milliards de dollars d'actifs gérés totaux d'ARES en 2022.

Créer des partenariats stratégiques avec des plateformes de fintech émergentes

ARES a investi 215 millions de dollars dans des partenariats stratégiques FinTech au cours de 2022.

• Collaborations établies avec 6 plateformes de fintech émergentes
• Investi dans 3 sociétés technologiques financières en stade précoce
• Développé des solutions technologiques intégrées avec des réseaux de partenariat

Investissez dans des capacités de recherche et d'analyse en investissement en technologie comparée

L'investissement technologique pour la recherche et l'analyse a atteint 93 millions de dollars en 2022.