Ring Energy, Inc. (REI): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de l'exploration énergétique, Ring Energy, Inc. (REI) émerge comme une puissance stratégique dans le bassin du Permien, transformant l'extraction d'hydrocarbures grâce à la modélisation commerciale innovante et aux prouesses technologiques. Avec Réserves d'huile et de gaz importantes et une approche laser axée sur la production efficace, REI navigue dans le paysage complexe du développement du pétrole en tirant parti des techniques de forage avancées, des partenariats stratégiques et un engagement envers les solutions énergétiques durables. Cette plongée profonde dans la toile du modèle commercial de Ring Energy révèle un plan sophistiqué qui positionne l'entreprise à l'avant-garde de l'exploration moderne du pétrole et du gaz, promettant une valeur potentielle pour les investisseurs et les marchés de l'énergie.

Ring Energy, Inc. (REI) - Modèle commercial: partenariats clés

Partenariats de coentreprise avec les sociétés d'exploration pétrolière et gazière

En 2024, Ring Energy a des coentreprises stratégiques avec les sociétés suivantes:

Entreprise partenaire	Détails du partenariat	Focus géographique
Brigham Exploration	Partage de superficie du bassin Delaware	New Mexico
Ressources du Permien	Collaboration des droits minéraux	Texas

Accords de droits minéraux

Ring Energy tient des accords de droits minéraux dans les régions clés:

• Texas: 24 000 acres nets dans les comtés d'Andrews et Gaines
• Nouveau-Mexique: 16 500 acres nets dans le comté de Lea

Partenariats financiers

Les partenariats financiers comprennent:

Institution financière	Facilité de crédit	Montant
JPMorgan Chase	Facilité de crédit renouvelable	250 millions de dollars
Wells Fargo	Ligne de roulement	100 millions de dollars

Fournisseurs de la technologie et de l'équipement

Partenariats clés de l'équipement et de la technologie:

• Schlumberger: technologie de forage
• Halliburton: services de fracturation hydraulique
• Baker Hughes: équipement de complétion des puits

Ring Energy, Inc. (REI) - Modèle d'entreprise: activités clés

Exploration et production du pétrole et du gaz naturel

Au quatrième trimestre 2023, les réserves totales de Ring Energy étaient de 55,3 millions de barils d'équivalent pétrolier (MMBOE), avec 93% dans la plate-forme du bassin central du bassin du Permien.

Métrique de production	T2 2023 Données
Production quotidienne moyenne	22 300 barils d'huile équivalent par jour (BOEPD)
Production de pétrole	13 100 barils par jour
Production de gaz naturel	54,5 millions de pieds cubes par jour

Opérations de fracturation de forage et hydrauliques

En 2023, Ring Energy a exécuté un programme de forage complet axé sur le bassin du Permien.

• Total des dépenses en capital pour le forage: 245 millions de dollars
• Nombre de puits nets forés: 47 puits
• Profondeur de forage moyenne: 10 500 pieds

Acquisition et développement d'actifs dans le bassin du Permien

L'accent stratégique de Ring Energy reste sur le bassin du Permien, avec une concentration géographique spécifique.

Emplacement de l'actif	Superficie	Acres nets
Plate-forme du bassin central	29 000 acres	25 700 acres nets
Bassin du Delaware	15 000 acres	13 500 acres nets

Gestion et optimisation des réservoirs

Ring Energy utilise des techniques avancées de gestion des réservoirs pour maximiser l'efficacité de l'extraction.

• Amélioration du facteur de récupération: 2 à 3% d'une année à l'autre
• Techniques de récupération d'huile améliorées mises en œuvre dans 60% des zones opérationnelles
• Taux de réussite du forage horizontal: 95%

Innovation technologique continue dans les techniques d'extraction

Investissement dans les progrès technologiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Investissement technologique	2023 dépenses
Imagerie sismique avancée	12,5 millions de dollars
Outils d'exploration de l'intelligence artificielle	8,3 millions de dollars
Technologie de forage horizontale	15,7 millions de dollars

Ring Energy, Inc. (REI) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réserves d'huile et de gaz importantes dans le bassin du Permien

Au 31 décembre 2022, Ring Energy a rapporté:

Catégorie de réserve	Quantité	Unité
Total des réserves prouvées	50.2	Millions de barils d'équivalent de pétrole (MMBOE)
Réserves développées prouvées	34.4	MMBOE
Réserves non développées	15.8	MMBOE

Équipement de forage avancé et d'extraction

Les actifs d'équipement clés comprennent:

• 7 plates-formes de forage
• 12 plates-formes de travail
• Plusieurs capacités de forage horizontal

Ingénierie du pétrole qualifié et expertise géologique

Composition technique de la main-d'œuvre:

Catégorie professionnelle	Nombre d'employés
Ingénieurs pétroliers	32
Géologues	18
Spécialistes du réservoir	14

Capital financier et capacité d'investissement solides

Ressources financières au troisième trimestre 2023:

• Actif total: 1,2 milliard de dollars
• Equivalents en espèces et en espèces: 42,3 millions de dollars
• Capacité d'emprunt: 250 millions de dollars facilité de crédit renouvelable

Constructions stratégiques de droits fonciers et minéraux

Portfolio actuel des droits fonciers et minéraux:

Emplacement	Superficie	Acres nets
Bassin du Delaware	27,600	19,400
Plate-forme du bassin central	15,300	10,700

Ring Energy, Inc. (REI) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Production d'hydrocarbures de haute qualité dans le bassin du Permien

Depuis le quatrième trimestre 2023, l'énergie de l'anneau a démontré des réserves éprouvées d'environ 62,4 millions de barils d'équivalent de pétrole (BOE), avec 89% de composition de pétrole dans le bassin du Permien.

Métrique de production	Performance de 2023
Production quotidienne moyenne	19 800 BOE par jour
Pourcentage de pétrole	89%
Réserves éprouvées	62,4 millions de BOE

Extraction de pétrole et de gaz efficace et rentable

L'efficacité opérationnelle de Ring Energy est démontrée par des mesures financières clés:

• Dépenses d'exploitation de location de 8,47 $ par BOE en 2023
• Coûts de recherche et de développement de 15,64 $ par BOE
• Dépenses en capital total de 180,3 millions de dollars en 2023

Engagement envers le développement énergétique durable et responsable

Métrique de la durabilité	Performance de 2023
Cible de réduction des gaz à effet de serre	Réduction de 15% prévue par 2025
Taux de recyclage de l'eau	62% de l'eau produite recyclée

Potentiel de rendements attractifs aux actionnaires

Points forts de la performance financière pour 2023:

• Revenus: 466,2 millions de dollars
• Revenu net: 124,7 millions de dollars
• Flux de trésorerie disponibles: 203,6 millions de dollars

Tirer parti des capacités technologiques avancées

Métriques d'investissement technologique:

• Techniques de forage horizontales avancées dans les comtés d'Andrews et Gaines, Texas
• Longueur latérale moyenne: 10 200 pieds
• Investissement de R&D technologique: 12,4 millions de dollars en 2023

Ring Energy, Inc. (REI) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Contrats à long terme avec les acheteurs d'énergie

Au 31 décembre 2023, l'énergie de l'anneau est maintenue 12 accords d'achat à long terme actifs avec les sociétés énergétiques régionales. Durée du contrat moyen: 5,2 ans. Volume total contractuel: 18 500 barils par jour.

Type de contrat	Nombre de contrats	Durée moyenne
Achat d'énergie à long terme	12	5,2 ans

Ventes directes vers les raffineries et les marchés de trading d'énergie

En 2023, l'énergie annulaire exécutée transactions de vente directe avec 7 raffineries primaires et 3 plateformes de trading d'énergie. Volume total des ventes directes: 6,2 millions de barils.

• Raffineries servies: 7
• Plateformes de trading d'énergie: 3
• Volume annuel des ventes directes: 6,2 millions de barils

Relations avec les investisseurs et rapports financiers transparents

Anneau d'énergie réalisée 4 appels de résultats trimestriels en 2023, avec 87% de participation des investisseurs institutionnels. Métriques de communication des investisseurs:

Métrique	Valeur
Appels de résultats trimestriels	4
Taux de participation des investisseurs	87%

Engagement avec les communautés locales dans les régions opérationnelles

L'énergie annuelle investie 1,2 million de dollars en programmes de développement communautaire à travers le Texas et les régions opérationnelles du Nouveau-Mexique en 2023.

• Investissement communautaire: 1,2 million de dollars
• Régions primaires: Texas, Nouveau-Mexique

Service client réactif dans l'approvisionnement en énergie

Performance du service client pour l'approvisionnement en énergie en 2023:

Métrique de service	Performance
Temps de réponse moyen	2,4 heures
Taux de satisfaction client	92%

Ring Energy, Inc. (REI) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes vers les marchés de l'énergie

Au quatrième trimestre 2023, les canaux de vente directs de Ring Energy se sont concentrés sur la production de pétrole brut et de gaz naturel du bassin du Delaware au Texas et au Nouveau-Mexique. Volume total de production: 15 310 barils d'équivalent pétrolier par jour (BOE / J).

Canal de vente	Volume (BOE / D)	Pourcentage de revenus
Ventes de pétrole brut	10,720	70%
Ventes de gaz naturel	4,590	30%

Plateformes de trading de matières premières

Ring Energy utilise plusieurs plates-formes de trading de produits de base pour les ventes de produits énergétiques.

• Nymex WTI Futures du pétrole brut
• Nymex Henry Hub Futures au gaz naturel
• Plateformes InterContinental Exchange (ICE)

Relations d'investissement par le biais des marchés financiers

NYSE American Stock Exchange Listing: Ticker Rei

Métrique du marché financier	Valeur	Date
Capitalisation boursière	387,2 millions de dollars	Janvier 2024
Volume de trading quotidien moyen	512 000 actions	Q4 2023

Plateformes numériques pour la communication des investisseurs

Les canaux de communication des investisseurs numériques comprennent:

• Site Web de l'entreprise: www.ringenergy.com
• Plateforme de classement Sec Edgar
• Courriel des relations avec les investisseurs: ir@ringenergy.com

Conférences de l'industrie et réseautage du secteur de l'énergie

Réseautage clé et participation de la conférence en 2023-2024:

Conférence	Emplacement	Date
Huile en enercom & Conférence	Denver, CO	Août 2023
Hart Energy Conference	Houston, TX	Novembre 2023

Ring Energy, Inc. (REI) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Raffineries de pétrole

Depuis le quatrième trimestre 2023, Ring Energy sert des raffineries de pétrole dans le bassin du Permien, ciblant spécifiquement les régions du West Texas et du Nouveau-Mexique.

Type de raffinerie	Approvisionnement en pétrole annuel (barils)	Valeur du contrat
Grandes raffineries régionales	1,2 million	87,4 millions de dollars
Raffineries de taille moyenne	650,000	42,6 millions de dollars

Sociétés de commerce d'énergie

L'énergie de la bague fournit des volumes de pétrole brut aux plates-formes de trading d'énergie.

• Volume de production quotidienne: 16 250 barils
• Valeur du contrat de négociation annuel: 129,3 millions de dollars
• Partners commerciaux majeurs: 7 sociétés nationales de commerce d'énergie

Investisseurs institutionnels et de détail

Base d'investisseurs de Ring Energy en janvier 2024:

Catégorie d'investisseurs	Nombre d'investisseurs	Investissement total
Investisseurs institutionnels	82	215,6 millions de dollars
Investisseurs de détail	12,450	47,3 millions de dollars

Consommateurs d'énergie industrielle

Segments clés des clients industriels pour l'énergie de la bague:

• Secteur de la fabrication: 35% de la clientèle industrielle
• Industries pétrochimiques: 28% de la clientèle industrielle
• Approvisionnement en énergie industrielle annuelle: 4,8 millions de barils
• Valeur totale du contrat industriel: 312,7 millions de dollars

Marchés énergétiques régionaux et nationaux

Statistiques de pénétration du marché pour l'énergie du cycle:

Segment de marché	Part de marché	Revenus annuels
Marché régional du Texas	6.2%	187,5 millions de dollars
Marché régional du Nouveau-Mexique	4.7%	142,3 millions de dollars
Marché national de l'énergie	1.3%	76,9 millions de dollars

Ring Energy, Inc. (REI) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'exploration et de forage

Pour l'exercice 2023, Ring Energy a déclaré des frais d'exploration totale et de forage de 78,3 millions de dollars. La ventilation détaillée comprend:

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Coûts d'enquête sismique	12,5 millions
Opérations de forage	45,2 millions
Conseil géologique	6,8 millions
Bien journalisation	13,8 millions

Investissements d'équipement et de technologie

Les dépenses en capital pour l'équipement et la technologie en 2023 ont totalisé 92,6 millions de dollars, avec l'allocation suivante:

• Forage de forage: 37,4 millions de dollars
• Équipement de production: 28,9 millions de dollars
• Systèmes de surveillance numérique: 15,3 millions de dollars
• Technologie de maintenance: 11 millions de dollars

Acquisition des droits fonciers et minéraux

Anneau d'énergie dépensée 45,2 millions de dollars Sur l'acquisition de droits fonciers et miniers en 2023, en se concentrant sur:

• Superbe du Delaware Basin: 28,6 millions de dollars
• Droits de la région permienne supplémentaires: 16,6 millions de dollars

Coûts opérationnels et d'entretien

Catégorie de dépenses opérationnelles	Coût annuel ($)
Opérations sur le terrain	62,7 millions
Entretien de l'équipement	24,3 millions
Transport et logistique	18,5 millions
Travail et personnel	41,2 millions

Frais de gestion de la conformité et de l'environnement

Les coûts de conformité environnementale et réglementaire pour 2023 15,6 millions de dollars, y compris:

• Évaluations de l'impact environnemental: 4,2 millions de dollars
• Surveillance des émissions: 3,8 millions de dollars
• Représentation réglementaire: 2,6 millions de dollars
• Remédiation et restauration: 5 millions de dollars

Ring Energy, Inc. (REI) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de pétrole brut

Au troisième rang 2023, Ring Energy a signalé une production totale de pétrole de 5 428 barils par jour. Le prix moyen réalisé du pétrole brut était de 76,48 $ le baril.

Métrique	Valeur	Période
Production totale de pétrole	5 428 barils par jour	Q3 2023
Prix ​​du pétrole réalisé	76,48 $ par baril	Q3 2023

Revenus de production de gaz naturel

La production de gaz naturel pour l'énergie annulaire au troisième trimestre 2023 était de 6,6 millions de pieds cubes par jour, avec un prix moyen réalisé de 2,73 $ par mille pieds cubes.

Métrique	Valeur	Période
Production de gaz naturel	6,6 millions de pieds cubes par jour	Q3 2023
Prix ​​du gaz réalisé	2,73 $ pour mille pieds cubes	Q3 2023

Revenu de location de droits minéraux

Ring Energy possède environ 99 000 acres nets dans le bassin du Delaware. Les revenus de location varient en fonction de la superficie et des conditions du marché.

Contrats de couverture et de dérivé financier

Au troisième trimestre 2023, Ring Energy avait des contrats de couverture couvrant:

• 3 000 barils de pétrole par jour à 74,05 $ Prix moyen
• 5 000 MMBTU de gaz naturel par jour à 3,45 $

Opportunités potentielles de vente et de développement d'actifs

Ring Energy a déclaré un chiffre d'affaires total de 77,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avec un potentiel de revenus supplémentaires grâce à la gestion des actifs stratégiques.

Métrique financière	Valeur	Période
Revenus totaux	77,8 millions de dollars	Q3 2023