Ring Energy, Inc. (REI): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico da exploração energética, a Ring Energy, Inc. (REI) surge como uma potência estratégica na bacia do Permiano, transformando a extração de hidrocarbonetos por meio de modelagem de negócios inovadores e proezas tecnológicas. Com Reservas significativas de petróleo e gás e uma abordagem focada em laser para a produção eficiente, a REI navega no cenário complexo do desenvolvimento do petróleo, alavancando técnicas avançadas de perfuração, parcerias estratégicas e um compromisso com soluções de energia sustentável. Este mergulho profundo na Canvas de modelo de negócios da Ring Energy revela um projeto sofisticado que posiciona a empresa na vanguarda da exploração moderna de petróleo e gás, prometendo valor potencial para investidores e mercados de energia.

Ring Energy, Inc. (REI) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Parcerias de joint venture com empresas de exploração de petróleo e gás

A partir de 2024, a energia do anel possui joint ventures estratégicos com as seguintes empresas:

Empresa parceira	Detalhes da parceria	Foco geográfico
Exploração Brigham	Compartilhamento de área da bacia de Delaware	Novo México
Recursos Permianos	Colaboração de Direitos Minerais	Texas

Acordos de direitos minerais

A Ring Energy mantém acordos de direitos minerais nas principais regiões:

• Texas: 24.000 acres líquidos nos condados de Andrews e Gaines
• Novo México: 16.500 acres líquidos no condado de Lea

Parcerias financeiras

As parcerias financeiras incluem:

Instituição financeira	Linha de crédito	Quantia
JPMorgan Chase	Linha de crédito rotativo	US $ 250 milhões
Wells Fargo	Linha de capital de giro	US $ 100 milhões

Fornecedores de tecnologia e equipamentos

Principais equipamentos e parcerias de tecnologia:

• Schlumberger: Tecnologia de perfuração
• Halliburton: Serviços de fraturamento hidráulico
• Baker Hughes: Equipamento de conclusão bem

Ring Energy, Inc. (REI) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Exploração e produção de petróleo e gás natural

A partir do quarto trimestre de 2023, as reservas totais comprovadas da Ring Energy eram 55,3 milhões de barris de petróleo equivalente (MMBOE), com 93% localizados na plataforma da bacia central da bacia do Permiano.

Métrica de produção	Q4 2023 dados
Produção diária média	22.300 barris de petróleo equivalente por dia (BOEPD)
Produção de petróleo	13.100 barris por dia
Produção de gás natural	54,5 milhões de pés cúbicos por dia

Operações de fraturamento hidráulico e hidráulica

Em 2023, a Ring Energy executou um programa abrangente de perfuração focado na bacia do Permiano.

• Despesas totais de capital para perfuração: US $ 245 milhões
• Número de poços líquidos perfurados: 47 poços
• Profundidade média de perfuração: 10.500 pés

Aquisição e Desenvolvimento de Ativos em Bacia Permiana

O foco estratégico da Ring Energy permanece na bacia do Permiano, com concentração geográfica específica.

Localização do ativo	Cultura	Líquido acres
Plataforma da bacia central	29.000 acres	25.700 acres líquidos
Bacia de Delaware	15.000 acres	13.500 acres líquidos

Gerenciamento e otimização do reservatório

A energia do anel emprega técnicas avançadas de gerenciamento de reservatórios para maximizar a eficiência da extração.

• Melhoria do fator de recuperação: 2-3% ano a ano
• Técnicas aprimoradas de recuperação de petróleo implementadas em 60% das zonas operacionais
• Taxa de sucesso da perfuração horizontal: 95%

Inovação tecnológica contínua em técnicas de extração

Investimento em avanços tecnológicos para melhorar a eficiência operacional.

Investimento em tecnologia	2023 Despesas
Imagem sísmica avançada	US $ 12,5 milhões
Ferramentas de exploração de inteligência artificial	US $ 8,3 milhões
Tecnologia de perfuração horizontal	US $ 15,7 milhões

Ring Energy, Inc. (REI) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Reservas significativas de petróleo e gás na bacia do Permiano

Em 31 de dezembro de 2022, a Ring Energy relatou:

Categoria de reserva	Quantidade	Unidade
Reservas totais comprovadas	50.2	Milhões de barris de petróleo equivalente (MMBOE)
Provados reservas desenvolvidas	34.4	MMBOE
Reservas não desenvolvidas comprovadas	15.8	MMBOE

Equipamento avançado de perfuração e extração

Os principais ativos do equipamento incluem:

• 7 plataformas de perfuração
• 12 plataformas de trabalho
• Múltiplos recursos de perfuração horizontal

Engenharia de petróleo qualificada e experiência geológica

Composição técnica da força de trabalho:

Categoria profissional	Número de funcionários
Engenheiros de Petróleo	32
Geólogos	18
Especialistas do reservatório	14

Forte capital financeiro e capacidade de investimento

Recursos financeiros a partir do terceiro trimestre de 2023:

• Total de ativos: US $ 1,2 bilhão
• Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,3 milhões
• Capacidade de empréstimos: Linha de crédito rotativo de US $ 250 milhões

Terras estratégicas e direitos de minerais

Portfólio atual de direitos e direitos minerais:

Localização	Cultura	Líquido acres
Bacia de Delaware	27,600	19,400
Plataforma da bacia central	15,300	10,700

Ring Energy, Inc. (REI) - Modelo de negócios: proposições de valor

Produção de hidrocarbonetos de alta qualidade na bacia do Permiano

A partir do quarto trimestre de 2023, a energia do anel demonstrou reservas comprovadas de aproximadamente 62,4 milhões de barris de petróleo equivalente (BOE), com 89% de composição de petróleo na bacia do Permiano.

Métrica de produção	2023 desempenho
Produção diária média	19.800 boe por dia
Porcentagem de petróleo	89%
Reservas comprovadas	62,4 milhões de Boe

Extração de petróleo e gás eficiente e econômica

A eficiência operacional da Ring Energy é demonstrada através de principais métricas financeiras:

• Despesas operacionais de arrendamento de US $ 8,47 por Boe em 2023
• Custos de encontro e desenvolvimento de US $ 15,64 por Boe
• Despesas totais de capital de US $ 180,3 milhões em 2023

Compromisso com o desenvolvimento de energia sustentável e responsável

Métrica de sustentabilidade	2023 desempenho
Alvo de redução de gases de efeito estufa	Redução de 15% planejada até 2025
Taxa de reciclagem de água	62% da água produzida reciclada

Potencial para retornos atraentes para os acionistas

O desempenho financeiro destaca para 2023:

• Receita: US $ 466,2 milhões
• Lucro líquido: US $ 124,7 milhões
• Fluxo de caixa livre: US $ 203,6 milhões

Aproveitando recursos tecnológicos avançados

Métricas de investimento em tecnologia:

• Técnicas avançadas de perfuração horizontal nos condados de Andrews e Gaines, Texas
• Comprimento lateral médio: 10.200 pés
• Investimento de P&D em tecnologia: US $ 12,4 milhões em 2023

Ring Energy, Inc. (REI) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Contratos de longo prazo com compradores de energia

Em 31 de dezembro de 2023, a energia do anel mantida 12 Acordos de compra ativos de longo prazo com empresas regionais de energia. Duração média do contrato: 5,2 anos. Volume contratado total: 18.500 barris por dia.

Tipo de contrato	Número de contratos	Duração média
Compra de energia de longo prazo	12	5,2 anos

Vendas diretas para refinarias e mercados de negociação de energia

Em 2023, a energia do anel executada Transações de vendas diretas com 7 refinarias primárias e 3 plataformas de negociação de energia. Volume total de vendas diretas: 6,2 milhões de barris.

• Refinarias servidas: 7
• Plataformas de negociação de energia: 3
• Volume anual de vendas diretas: 6,2 milhões de barris

Relações com investidores e relatórios financeiros transparentes

Energia do anel conduzido 4 chamadas trimestrais Em 2023, com 87% de participação institucional do investidor. Métricas de comunicação de investidores:

Métrica	Valor
Chamadas de ganhos trimestrais	4
Taxa de participação do investidor	87%

Engajamento com comunidades locais em regiões operacionais

Energia do anel investido US $ 1,2 milhão em programas de desenvolvimento comunitário nas regiões operacionais do Texas e do Novo México em 2023.

• Investimento comunitário: US $ 1,2 milhão
• Regiões primárias: Texas, Novo México

Atendimento ao cliente responsivo em compras de energia

Desempenho do atendimento ao cliente para compras de energia em 2023:

Métrica de serviço	Desempenho
Tempo médio de resposta	2,4 horas
Taxa de satisfação do cliente	92%

Ring Energy, Inc. (REI) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas para mercados de energia

A partir do quarto trimestre 2023, os canais de vendas diretos da Ring Energy se concentraram na produção de petróleo e gás natural da bacia de Delaware, no Texas e no Novo México. Volume total de produção: 15.310 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D).

Canal de vendas	Volume (boe/d)	Porcentagem de receita
Vendas de petróleo bruto	10,720	70%
Vendas de gás natural	4,590	30%

Plataformas de negociação de commodities

A Ring Energy utiliza várias plataformas de negociação de commodities para vendas de produtos de energia.

• Futuros de petróleo bruto nymEx wti
• NYMEX HENRY HUB FUTUROS DE GAS NATURAL
• Plataformas Intercontinental Exchange (ICE)

Relações de investimento através de mercados financeiros

Listagem da Bolsa de Valores da NYSE AMERICAN: Ticker REI

Métrica do mercado financeiro	Valor	Data
Capitalização de mercado	US $ 387,2 milhões	Janeiro de 2024
Volume médio de negociação diária	512.000 ações	Q4 2023

Plataformas digitais para comunicação de investidores

Os canais de comunicação de investidores digitais incluem:

• Site corporativo: www.ringenergy.com
• Plataforma de arquivamento da SEC Edgar
• Relações com investidores E -mail: ir@ringenergy.com

Conferências do setor e redes do setor de energia

Principais redes e participação da conferência em 2023-2024:

Conferência	Localização	Data
Petróleo Enercom & Conferência de Gás	Denver, co	Agosto de 2023
Conferência de Energia Hart	Houston, TX	Novembro de 2023

Ring Energy, Inc. (REI) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Refinarias de petróleo

A partir do quarto trimestre de 2023, a energia do anel serve refinarias de petróleo na bacia do Permiano, direcionando especificamente as regiões do oeste do Texas e do Novo México.

Tipo de refinaria	Fornecimento anual de petróleo (barris)	Valor do contrato
Grandes refinarias regionais	1,2 milhão	US $ 87,4 milhões
Refinarias de tamanho médio	650,000	US $ 42,6 milhões

Empresas de comércio de energia

A energia do anel fornece volumes de petróleo bruto para plataformas de negociação de energia.

• Volume diário de produção: 16.250 barris
• Valor anual do contrato de negociação: US $ 129,3 milhões
• Principais parceiros comerciais: 7 empresas nacionais de comércio de energia

Investidores institucionais e de varejo

A base de investidores da Ring Energy em janeiro de 2024:

Categoria de investidores	Número de investidores	Investimento total
Investidores institucionais	82	US $ 215,6 milhões
Investidores de varejo	12,450	US $ 47,3 milhões

Consumidores de energia industrial

Principais segmentos de clientes industriais para energia do anel:

• Setor de manufatura: 35% da base de clientes industriais
• Indústrias petroquímicas: 28% da base de clientes industriais
• Fornecimento anual de energia industrial: 4,8 milhões de barris
• Valor total do contrato industrial: US $ 312,7 milhões

Mercados de energia regional e nacional

Estatísticas de penetração de mercado para energia do anel:

Segmento de mercado	Quota de mercado	Receita anual
Mercado Regional do Texas	6.2%	US $ 187,5 milhões
NOVO MEXICO MERCADO REGIONAL	4.7%	US $ 142,3 milhões
Mercado Nacional de Energia	1.3%	US $ 76,9 milhões

Ring Energy, Inc. (REI) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de exploração e perfuração

Para o ano fiscal de 2023, a Ring Energy registrou despesas totais de exploração e perfuração de US $ 78,3 milhões. O detalhamento detalhado inclui:

Categoria de despesa	Valor ($)
Custos de pesquisa sísmica	12,5 milhões
Operações de perfuração	45,2 milhões
Consultoria geológica	6,8 milhões
Log de poço	13,8 milhões

Investimentos de equipamentos e tecnologia

As despesas de capital para equipamentos e tecnologia em 2023 totalizaram US $ 92,6 milhões, com a seguinte alocação:

• Platas de perfuração: US $ 37,4 milhões
• Equipamento de produção: US $ 28,9 milhões
• Sistemas de monitoramento digital: US $ 15,3 milhões
• Tecnologia de manutenção: US $ 11 milhões

Aquisição de direitos de terra e mineral

Energia do anel gasto US $ 45,2 milhões na aquisição de direitos de terra e mineral em 2023, com foco em:

• Levaneira de Delaware: US $ 28,6 milhões
• Direitos adicionais da região do Permiano: US $ 16,6 milhões

Custos operacionais e de manutenção

Categoria de despesa operacional	Custo anual ($)
Operações de campo	62,7 milhões
Manutenção do equipamento	24,3 milhões
Transporte e logística	18,5 milhões
Trabalho e pessoal	41,2 milhões

Despesas de conformidade e gestão ambiental

Os custos de conformidade ambiental e regulatória para 2023 foram US $ 15,6 milhões, incluindo:

• Avaliações de impacto ambiental: US $ 4,2 milhões
• Monitoramento de emissões: US $ 3,8 milhões
• Relatórios regulatórios: US $ 2,6 milhões
• Remediação e restauração: US $ 5 milhões

Ring Energy, Inc. (REI) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de petróleo bruto

A partir do terceiro trimestre de 2023, a energia do anel relatou a produção total de petróleo de 5.428 barris por dia. O preço médio realizado no petróleo foi de US $ 76,48 por barril.

Métrica	Valor	Período
Produção total de petróleo	5.428 barris por dia	Q3 2023
Preço do petróleo realizado	US $ 76,48 por barril	Q3 2023

Receitas de produção de gás natural

A produção de gás natural para energia do anel no terceiro trimestre de 2023 foi de 6,6 milhões de pés cúbicos por dia, com um preço médio realizado de US $ 2,73 por mil pés cúbicos.

Métrica	Valor	Período
Produção de gás natural	6,6 milhões de pés cúbicos por dia	Q3 2023
Preço percebido do gás	US $ 2,73 por mil pés cúbicos	Q3 2023

Receita de leasing de direitos minerais

A Ring Energy possui aproximadamente 99.000 acres líquidos na bacia de Delaware. A renda de leasing varia de acordo com a área cultivada e o mercado.

Contratos de hedge e derivado financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, a energia do anel tinha contratos de hedge cobrindo:

• 3.000 barris de petróleo por dia a US $ 74,05 Preço médio
• 5.000 mmbtu de gás natural por dia a US $ 3,45 Preço médio

Potenciais oportunidades de venda de ativos e desenvolvimento

A Ring Energy relatou receita total de US $ 77,8 milhões no terceiro trimestre de 2023, com potencial para receita adicional por meio de gerenciamento estratégico de ativos.

Métrica financeira	Valor	Período
Receita total	US $ 77,8 milhões	Q3 2023