Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

La plongée dans le monde complexe de l'investissement des infrastructures énergétiques, Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) apparaît comme une puissance stratégique, transformant le paysage de l'investissement axé sur les dividendes. Avec un modèle commercial méticuleusement conçu qui mélange une gestion sophistiquée de portefeuille, une expertise sectorielle et des approches d'investissement innovantes, TYG offre aux investisseurs une voie convaincante pour naviguer sur le terrain complexe de l'infrastructure énergétique. Des investisseurs institutionnels aux personnes à haute teneur en naissance à la recherche de génération de revenus constante, ce fonds à extrémité fermée représente un mécanisme sophistiqué pour capitaliser sur le potentiel du secteur de l'énergie dynamique.

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Sociétés d'investissement d'infrastructure énergétique

En 2024, TYG collabore avec les sociétés d'investissement d'infrastructure énergétique suivantes:

Nom de l'entreprise	Montant d'investissement	Focus de partenariat
Encap d'investissements	350 millions de dollars	Infrastructure énergétique au milieu
Kayne Anderson Capital Advisors	275 millions de dollars	Investissements du secteur de l'énergie

Investisseurs en capital-investissement

Les partenariats d'investisseurs en capital-investissement de TYG comprennent:

• Brookfield Asset Management: 425 millions de dollars de capital engagé
• Global Infrastructure Partners: Portfolio d'investissement de 280 millions de dollars
• Blackstone Energy Partners: 215 millions de dollars de partenariat stratégique

Sociétés d'énergie au milieu

Partenariats clés de la société d'énergie Midstream:

Entreprise	Valeur de partenariat	Type de collaboration
Partners des produits d'entreprise	620 millions de dollars	Développement des infrastructures
Kinder Morgan	480 millions de dollars	Infrastructure de pipeline

Institutions de conseil financier et de recherche

Les partenariats de recherche financière et de conseil de TYG:

• Morgan Stanley: 185 millions de dollars collaboration de recherche
• Goldman Sachs: 210 millions de dollars de services consultatifs
• Raymond James: 150 millions de dollars de recherche en investissement

Plateformes d'investissement institutionnelles

Partenariats de la plateforme d'investissement institutionnelle:

Plate-forme	Allocation des investissements	Portée du partenariat
Blackrock	750 millions de dollars	Investissements d'infrastructure énergétique
Avant-garde	680 millions de dollars	Portfolio d'énergie diversifié

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) - Modèle d'entreprise: activités clés

Gérer le fonds d'investissement des infrastructures énergétiques à extrémité fermée

En 2024, Tortoise Energy Infrastructure Corporation gère un fonds à extrémité fermée avec une valeur totale de l'actif de 684,2 millions de dollars. Le fonds se concentre exclusivement sur les investissements des infrastructures énergétiques.

Métrique du fonds	Valeur
Actif net total	684,2 millions de dollars
Focus d'investissement	Infrastructure énergétique
Type de fonds	Fonds à extrémité fermée

Attribution et diversification des actifs du portefeuille

TYG maintient un portefeuille diversifié dans les secteurs des infrastructures énergétiques.

• Énergie intermédiaire: 62,3% du portefeuille
• Énergie en amont: 18,7% du portefeuille
• Services énergétiques: 12,5% du portefeuille
• Énergie renouvelable: 6,5% du portefeuille

Identifier et analyser les investissements des infrastructures énergétiques

L'équipe d'investissement effectue une analyse rigoureuse à l'aide de mesures quantitatives.

Critères de dépistage des investissements	Seuil
Capitalisation boursière minimale	500 millions de dollars
Revenu annuel minimum	100 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres	Moins de 2,5x

Fournir des stratégies d'investissement axées sur les dividendes

TYG priorise la génération de dividendes cohérente pour les investisseurs.

• Rendement de dividendes annuel actuel: 8,5%
• Fréquence de distribution de dividendes: trimestriel
• Taux de croissance moyen des dividendes: 3,2% par an

Portefeuille d'investissement de surveillance et de rééquilibrage

L'optimisation continue du portefeuille est effectuée trimestriellement.

Métriques de rééquilibrage de portefeuille	Fréquence
Revue du portefeuille complet	Trimestriel
Taux de rotation du portefeuille moyen	18,5% par an
Erreur de suivi de référence	2.3%

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe expérimentée de gestion des investissements

En 2024, l'équipe de gestion des investissements de TYG se compose de 12 professionnels avec une moyenne de 18 ans d'expérience dans les investissements des infrastructures énergétiques.

Composition de l'équipe	Nombre de professionnels	Expérience moyenne
Gestionnaires de portefeuille seniors	4	22 ans
Analystes de recherche	6	15 ans
Spécialistes de la gestion des risques	2	16 ans

Capacités de recherche sur le secteur de l'énergie

TYG maintient une infrastructure de recherche complète avec les capacités suivantes:

• Base de données du secteur de l'énergie propriétaire couvrant plus de 350 entreprises d'infrastructure énergétique
• Abonnements de données sur le marché en temps réel de 7 principaux fournisseurs d'informations financières
• Budget de recherche annuel de 1,2 million de dollars dédié à l'analyse du secteur

Solides réseaux financiers et investissements financiers

Ressources financières et détails du réseau à partir de 2024:

Métrique financière	Valeur
Total des actifs sous gestion	2,3 milliards de dollars
Connexions du réseau d'investissement	87 investisseurs institutionnels
Capital d'investissement annuel	540 millions de dollars

Technologies d'analyse des investissements avancés

L'infrastructure technologique comprend:

• 5 plateformes d'analyse quantitative avancées
• Algorithmes d'apprentissage automatique pour la modélisation prédictive
• Investissement en cybersécurité: 3,6 millions de dollars par an

Cadres de gestion des risques robustes

Capacités de gestion des risques:

Composant de gestion des risques	Détails
Outils d'évaluation des risques	9 systèmes logiciels spécialisés
Personnel de conformité	6 professionnels à temps plein
Budget de conformité annuel	2,1 millions de dollars

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Opportunités d'investissement de dividendes à haut rendement

Au 31 décembre 2023, TYG a déclaré un taux de distribution de 9,14% avec un montant de distribution total de 2,16 $ par action par an. Les actifs nets du fonds ont totalisé 592,8 millions de dollars avec un prix du marché de 30,60 $ par action.

Métrique	Valeur
Taux de distribution	9.14%
Distribution annuelle par action	$2.16
Actif net total	592,8 millions de dollars
Prix ​​du marché par action	$30.60

Focus spécialisée sur le secteur des infrastructures énergétiques

Le portefeuille de TYG se concentre sur les investissements des infrastructures énergétiques intermédiaires, avec l'allocation du secteur suivant:

• Pipeaux de gaz naturel: 42,3%
• Pipelines de pétrole: 22,7%
• Rassemblement & Traitement: 18,5%
• Gaz naturel liquéfié (GNL): 10,2%
• Stockage & Transport: 6,3%

Expertise professionnelle de gestion de portefeuille

Géré par des conseillers en capital tortue avec Plus de 10 milliards de dollars dans les actifs des infrastructures énergétiques sous gestion à partir de 2023.

Approche d'investissement diversifiée des infrastructures énergétiques

Catégorie d'investissement	Pourcentage
Master Limited Partnerships (MLPS)	65.4%
Infrastructure énergétique Corporation Stocks	28.6%
Cash et autres actifs	6.0%

Potentiel de génération de revenus cohérente

Les mesures de performance historiques démontrent une génération de revenus cohérente:

• Retour annuel moyen à 5 ans: 7,2%
• Taux de croissance des dividendes à 3 ans: 3,5%
• Distributions totales payées depuis la création: 48,7 millions de dollars

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Rapports financiers trimestriels

Au quatrième trimestre 2023, Tortoise Energy Infrastructure Corporation rapporte les métriques financières suivantes:

Métrique financière	Valeur
Actif total	597,4 millions de dollars
Valeur net de l'actif (NAV)	16,42 $ par action
Taux de distribution	8.97%

Conférence téléphonique des investisseurs

Fréquence des conférences téléphoniques des investisseurs:

• Conférences de résultats trimestriels
• Réunion des actionnaires annuelle
• Appel de mise à jour stratégique Midyear

Communication des investisseurs personnalisés

TYG fournit des canaux de communication individualisés:

• Courriel des relations avec les investisseurs directs: ir@tortoiseadvisors.com
• Ligne téléphonique des relations avec les investisseurs dédiés: (913) 981-1020
• Rapports de performance trimestriels personnalisés

Plateformes de relations avec les investisseurs numériques

Plate-forme	Détails
Site Web des investisseurs	www.tortoiseadvisors.com/funds/tyg
Portail des actionnaires	Gestion de compte en ligne
Accès aux dépôts de la SEC	Référentiel de documents numériques complets

Mises à jour régulières des performances et transparence

Métriques de rapport de performance:

• Mises à jour de la composition du portefeuille mensuel
• Déclarations de distribution trimestrielles
• Rapport annuel de performance complète
• Suivi du cours des actions en temps réel

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) - Modèle d'entreprise: canaux

Plates-formes de courtage

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) utilise plusieurs plateformes de courtage pour l'accès aux investisseurs:

Plate-forme de courtage	Volume de trading	Les actions quotidiennes moyennes échangées
Charles Schwab	45 672 actions	2 350 actions
Fidélité	38 945 actions	1 987 actions
Améritrade TD	32 561 actions	1 675 actions

Réseaux de conseillers financiers

TYG s'engage avec les réseaux de conseillers financiers à travers:

• Réseau de conseillers financiers de Raymond James
• Morgan Stanley Wealth Management
• Services financiers UBS

Portails d'investissement en ligne

Portail en ligne	Investisseur Reach	Volume d'investissement TYG
Morningstar	1,2 million d'utilisateurs	45,3 millions de dollars
Yahoo Finance	76 millions d'utilisateurs mensuels	38,7 millions de dollars
Bloomberg Terminal	325 000 abonnés	62,5 millions de dollars

Communication des relations avec les investisseurs directs

TYG maintient les canaux de communication directs:

• Conférences de résultats trimestriels
• Réunions annuelles des actionnaires
• Site Web de relations avec les investisseurs
• Communications par e-mail directes

Listing de bourse (NYSE)

Échanger des détails	Informations spécifiques
Symbole de ticker	Tyg
Date d'inscription	15 septembre 2003
Capitalisation boursière	512,6 millions de dollars
Volume de trading quotidien moyen	87 450 actions

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, TYG cible les investisseurs institutionnels avec les éléments suivants profile:

Propriété institutionnelle totale	37.6%
Taille moyenne de l'investissement	2,3 millions de dollars
Types d'investisseurs institutionnels supérieurs	Fonds de pension, fonds communs de placement, conseillers en placement

Individus à haute nette

Caractéristiques du segment de la clientèle TYG:

• Seuil d'investissement minimum: 250 000 $
• Attribution moyenne du portefeuille: 5-7% dans les infrastructures énergétiques
• Gamme de valeur nette typique: 5 millions de dollars - 50 millions de dollars

Gestionnaires du portefeuille de retraite

Taille du marché cible	1 245 conseillers en placement enregistrés
Attente moyenne des rendements annuels	6.2%
Allocation de portefeuille typique	3-4% dans les fonds d'infrastructure énergétique

Investisseurs axés sur le revenu

Caractéristiques des segments clés:

• Rendement des dividendes: 8,5% en 2023
• Groupe d'âge cible: 50 à 70 ans
• Objectif d'investissement typique: revenu mensuel cohérent

Spécialistes des investissements du secteur de l'énergie

Marché total adressable	872 sociétés d'investissement spécialisées
Taille moyenne du fonds	125 millions de dollars
Focus de l'expertise du secteur	Master Limited Partnerships (MLPS)

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de gestion

Depuis le rapport annuel de 2023, Tortoise Energy Infrastructure Corporation a déclaré des frais de gestion de 7,2 millions de dollars pour l'exercice.

Catégorie de frais	Montant ($)
Frais de gestion de la base	5,400,000
Frais de performance	1,800,000

Frais de recherche et d'analyse

La société a alloué 1,5 million de dollars pour les frais de recherche et d'analyse en 2023.

• Recherche du secteur de l'énergie: 850 000 $
• Analyse du marché: 450 000 $
• Évaluation technologique: 200 000 $

Coûts de transaction de portefeuille

Les coûts de transaction pour la gestion du portefeuille ont totalisé 2,3 millions de dollars au cours de l'exercice 2023.

Type de transaction	Coût ($)
Frais de courtage	1,100,000
Commissions commerciales	750,000
Frais d'exécution	450,000

Frais généraux opérationnels

Les frais généraux opérationnels pour TYG se sont élevés à 3,6 millions de dollars en 2023.

• Frais administratifs: 1 800 000 $
• Infrastructure technologique: 1 200 000 $
• Entretien du bureau: 600 000 $

Compliance et dépenses réglementaires

Les frais liés à la conformité s'élevaient à 1,1 million de dollars pour l'exercice 2023.

Catégorie de conformité	Dépenses ($)
Représentation réglementaire	450,000
Conformité légale	350,000
Audit et vérification	300,000

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des investissements

En 2024, Tortoise Energy Infrastructure Corporation facture des frais de gestion des investissements basés sur les actifs nets sous gestion (AUM). Le taux de frais de gestion est de 1,10% par an.

Catégorie de frais	Pourcentage	Montant annuel
Frais de gestion de la base	1.10%	4,2 millions de dollars (estimé)

Revenu des dividendes des avoirs du portefeuille

TYG génère des revenus de dividendes substantiels à partir d'investissements sur les infrastructures énergétiques.

Source de dividende	2023 Rendement annuel de dividendes	Revenu total de dividendes
Sociétés d'énergie au milieu	7.5%	12,6 millions de dollars

Appréciation du capital des actifs des infrastructures énergétiques

TYG réalise les gains en capital grâce à des investissements stratégiques dans les infrastructures énergétiques.

• 2023 Appréciation du portefeuille: 6,3%
• Valeur totale d'appréciation du capital: 18,9 millions de dollars
• Période de rétention des actifs moyens: 3-5 ans

Compensation basée sur la performance

Les frais de performance sont calculés en fonction de la dépassement des rendements de référence.

Métrique de performance	Pourcentage	Montant annuel
Seuil des frais de performance	8% au-dessus de la référence	2,1 millions de dollars

Rendement des intérêts et des investissements

Les revenus des intérêts et les rendements d'investissement contribuent aux sources de revenus de TYG.

• Taux d'intérêt moyen: 3,2%
• Revenu total des intérêts: 5,4 millions de dollars
• Taux de rendement des investissements: 9,1%