|
CORPORATION TORSOISE Energy Infrastructure Corporation (TYG): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) Bundle
من خلال الغوص في العالم المعقد للاستثمار في البنية التحتية للطاقة، تبرز شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) كقوة استراتيجية، مما يغير مشهد الاستثمار الذي يركز على الأرباح. من خلال نموذج أعمال مصمم بدقة يمزج بين إدارة المحفظة المتطورة والخبرة الخاصة بقطاع معين وأساليب الاستثمار المبتكرة، تقدم TYG للمستثمرين مسارًا مقنعًا للتنقل في التضاريس المعقدة للبنية التحتية للطاقة. من المستثمرين المؤسسيين إلى الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون إلى توليد دخل متسق، يمثل هذا الصندوق المغلق آلية متطورة للاستفادة من إمكانات قطاع الطاقة الديناميكي.
شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات الاستثمار في البنية التحتية للطاقة
اعتبارًا من عام 2024، تتعاون TYG مع شركات الاستثمار في البنية التحتية للطاقة التالية:
| اسم الشركة | مبلغ الاستثمار | تركيز الشراكة |
|---|---|---|
| EnCap Investments | 350 مليون دولار | البنية التحتية للطاقة في ميدستريم |
| كاين أندرسون كابيتال أدفايزرز | 275 مليون دولار | استثمارات قطاع الطاقة |
مستثمرو الأسهم الخاصة
تشمل شراكات مستثمري الأسهم الخاصة في TYG ما يلي:
- Brookfield Asset Management: 425 مليون دولار رأس مال ملتزم به
- شركاء البنية التحتية العالمية: محفظة استثمارية بقيمة 280 مليون دولار
- شركاء بلاكستون للطاقة: شراكة استراتيجية بقيمة 215 مليون دولار
شركات الطاقة ميدستريم
شراكات شركة الطاقة الرئيسية في منتصف الطريق:
| الشركة | قيمة الشراكة | نوع التعاون |
|---|---|---|
| شركاء منتجات المؤسسات | 620 مليون دولار | تطوير الهياكل الأساسية |
| كيندر مورغان | 480 مليون دولار | البنية التحتية لخطوط الأنابيب |
المؤسسات الاستشارية والبحثية المالية
أبحاث TYG المالية والشراكات الاستشارية:
- مورجان ستانلي: تعاون بحثي بقيمة 185 مليون دولار
- جولدمان ساكس: 210 مليون دولار خدمات استشارية
- ريموند جيمس: بحث استثماري بقيمة 150 مليون دولار
منابر الاستثمار المؤسسي
شراكات منبر الاستثمار المؤسسي:
| المنصة | تخصيص الاستثمارات | نطاق الشراكة |
|---|---|---|
| بلاك روك | 750 مليون دولار | استثمارات البنية التحتية للطاقة |
| طليعة | 680 مليون دولار | حافظة الطاقة المتنوعة |
شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة صندوق الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المغلقة
اعتبارًا من عام 2024، تدير شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation صندوقًا مغلقًا بقيمة صافية إجمالية للأصول تبلغ 684.2 مليون دولار. يركز الصندوق حصريًا على استثمارات البنية التحتية للطاقة.
| مقياس الصندوق | قيمة |
|---|---|
| إجمالي صافي الأصول | 684.2 مليون دولار |
| التركيز على الاستثمار | البنية التحتية للطاقة |
| نوع الصندوق | الصندوق المغلق |
تخصيص وتنويع أصول الحافظة
تحتفظ TYG بمحفظة متنوعة عبر قطاعات البنية التحتية للطاقة.
- Midstream Energy: 62.3٪ من المحفظة
- طاقة المنبع: 18.7٪ من المحفظة
- خدمات الطاقة: 12.5٪ من المحفظة
- الطاقة المتجددة: 6.5٪ من المحفظة
تحديد وتحليل استثمارات البنية التحتية للطاقة
يجري فريق الاستثمار تحليلاً دقيقاً باستخدام مقاييس كمية.
| معايير فرز الاستثمار | العتبة |
|---|---|
| الحد الأدنى لرأس المال السوقي | 500 مليون دولار |
| الحد الأدنى للإيرادات السنوية | 100 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | أقل من 2.5x |
توفير استراتيجيات استثمارية تركز على توزيع الأرباح
تعطي TYG الأولوية لتوليد أرباح ثابتة للمستثمرين.
- عائد توزيعات الأرباح السنوي الحالي: 8.5٪
- تواتر توزيع الأرباح: ربع سنوي
- متوسط معدل نمو توزيعات الأرباح: 3.2٪ سنويًا
حافظة استثمارات الرصد وإعادة التوازن
ويجري تحسين الحافظة بصورة مستمرة كل ثلاثة أشهر.
| مقاييس إعادة التوازن في المحفظة | التردد |
|---|---|
| مراجعة المحفظة الكاملة | ربع سنوي |
| متوسط معدل دوران المحفظة | 18.5٪ سنويا |
| خطأ التتبع القياسي | 2.3% |
شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمارات ذو الخبرة
اعتبارًا من عام 2024، يتكون فريق إدارة الاستثمار في TYG من 12 محترفًا بمتوسط 18 عامًا من الخبرة في استثمارات البنية التحتية للطاقة.
| تكوين الفريق | عدد الموظفين الفنيين | متوسط الخبرة |
|---|---|---|
| كبار مديري الحافظة | 4 | 22 سنة |
| محللو الأبحاث | 6 | 15 سنة |
| أخصائيو إدارة المخاطر | 2 | 16 سنة |
قدرات بحثية واسعة النطاق لقطاع الطاقة
تحتفظ TYG ببنية تحتية بحثية شاملة مع القدرات التالية:
- قاعدة بيانات قطاع الطاقة المسجلة الملكية التي تغطي أكثر من 350 شركة من شركات البنية التحتية للطاقة
- اشتراكات بيانات السوق في الوقت الفعلي من 7 مزودي معلومات مالية رئيسيين
- ميزانية سنوية للبحوث قدرها 1.2 مليون دولار مخصصة لتحليل القطاعات
شبكات رأس المال والاستثمار المالية القوية
الموارد المالية وتفاصيل الشبكة اعتبارًا من عام 2024:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | 2.3 مليار دولار |
| اتصالات شبكة الاستثمار | 87 مؤسسة مستثمرة |
| رأس المال الاستثماري السنوي | 540 مليون دولار |
تقنيات تحليل الاستثمار المتقدمة
تشمل البنية التحتية التكنولوجية:
- 5 منصات التحليل الكمي المتقدمة
- خوارزميات التعلم الآلي للنمذجة التنبؤية
- استثمار الأمن السيبراني: 3.6 مليون دولار سنويًا
أطر إدارة المخاطر القوية
قدرات إدارة المخاطر:
| مكون إدارة المخاطر | تفاصيل |
|---|---|
| أدوات تقييم المخاطر | 9 أنظمة البرمجيات المتخصصة |
| موظفو الامتثال | 6 محترفين بدوام كامل |
| ميزانية الامتثال السنوية | 2.1 مليون دولار |
شركة البنية التحتية للطاقة السلحفاة (TYG) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
فرص الاستثمار ذات العائد المرتفع
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت TYG عن معدل توزيع قدره 9.14 ٪ مع إجمالي مبلغ التوزيع البالغ 2.16 دولار للسهم سنويًا. بلغ إجمالي صافي الأصول للصندوق 592.8 مليون دولار بسعر السوق البالغ 30.60 دولار للسهم.
| متري | قيمة |
|---|---|
| معدل التوزيع | 9.14% |
| التوزيع السنوي للسهم | $2.16 |
| إجمالي الأصول الصافية | 592.8 مليون دولار |
| سعر السوق للسهم الواحد | $30.60 |
التركيز المتخصص على قطاع البنية التحتية للطاقة
تركز محفظة Tyg على استثمارات البنية التحتية للطاقة في منتصف الطريق ، مع تخصيص القطاع التالي:
- خطوط أنابيب الغاز الطبيعي: 42.3 ٪
- خطوط أنابيب البترول: 22.7 ٪
- تجمع & المعالجة: 18.5 ٪
- الغاز الطبيعي المسال (الغاز الطبيعي المسال): 10.2 ٪
- تخزين & النقل: 6.3 ٪
خبرة إدارة المحافظ المهنية
تديرها شركة Toreise Capital Advisors أكثر من 10 مليارات دولار في أصول البنية التحتية للطاقة تحت الإدارة اعتبارًا من عام 2023.
نهج الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتنوعة
| فئة الاستثمار | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراكات Master Limited (MLPs) | 65.4% |
| أسهم شركة البنية التحتية للطاقة | 28.6% |
| النقد والأصول الأخرى | 6.0% |
إمكانية توليد دخل ثابت
تُظهر مقاييس الأداء التاريخي توليد دخل ثابت:
- متوسط العائد السنوي لمدة 5 سنوات: 7.2 ٪
- معدل نمو أرباح لمدة 3 سنوات: 3.5 ٪
- إجمالي التوزيعات المدفوعة منذ البداية: 48.7 مليون دولار
Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التقارير المالية الفصلية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Corporation Tortoise Energy Infrastructure Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 597.4 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 16.42 دولار للسهم |
| معدل التوزيع | 8.97% |
المكالمات الجماعية للمستثمر
تواتر المكالمات الجماعية للمستثمر:
- المكالمات الجماعية للأرباح الفصلية
- اجتماع المساهمين السنوي
- مكالمة التحديث الاستراتيجية في منتصف العام
اتصالات المستثمر الشخصية
يوفر TYG قنوات اتصال فردية:
- علاقات المستثمر المباشر البريد الإلكتروني: ir@tortoiseadvisors.com
- خط هاتف علاقات المستثمر المخصص: (913) 981-1020
- تقارير الأداء الفصلية الشخصية
منصات علاقات المستثمرين الرقمية
| منصة | تفاصيل |
|---|---|
| موقع المستثمر | www.tortoiseadvisors.com/funds/tyg |
| بوابة المساهمين | إدارة الحسابات عبر الإنترنت |
| SEC Filings Access | مستودع مستندات رقمية شاملة |
تحديثات الأداء العادية والشفافية
مقاييس الإبلاغ عن الأداء:
- تحديثات تكوين المحفظة الشهرية
- إعلانات التوزيع الفصلية
- تقرير الأداء الشامل السنوي
- تتبع أسعار الأسهم في الوقت الحقيقي
Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) - نموذج الأعمال: القنوات
منصات الوساطة
تستخدم شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) منصات وساطة متعددة للوصول إلى المستثمر:
| منصة الوساطة | حجم التداول | المتوسط المتوسط للأسهم اليومية |
|---|---|---|
| تشارلز شواب | 45،672 سهم | 2،350 سهم |
| الإخلاص | 38،945 سهم | 1987 سهم |
| TD Ameritrade | 32،561 سهم | 1675 سهم |
شبكات المستشار المالي
Tyg تتعامل مع شبكات المستشار المالي من خلال:
- شبكة المستشارين الماليين ريموند جيمس
- Morgan Stanley Management
- الخدمات المالية UBS
بوابات الاستثمار عبر الإنترنت
| بوابة عبر الإنترنت | الوصول المستثمر | حجم الاستثمار TYG |
|---|---|---|
| Morningstar | 1.2 مليون مستخدم | 45.3 مليون دولار |
| ياهو التمويل | 76 مليون مستخدم شهري | 38.7 مليون دولار |
| محطة بلومبرج | 325،000 مشترك | 62.5 مليون دولار |
اتصالات علاقات المستثمر المباشر
تحافظ TYG على قنوات الاتصال المباشرة:
- المكالمات الجماعية للأرباح الفصلية
- اجتماعات المساهمين السنوية
- موقع علاقات المستثمر
- اتصالات البريد الإلكتروني المباشرة
قائمة البورصة (NYSE)
| تفاصيل التبادل | معلومات محددة |
|---|---|
| رمز مؤشر | Tyg |
| تاريخ الإدراج | 15 سبتمبر 2003 |
| القيمة السوقية | 512.6 مليون دولار |
| متوسط حجم التداول اليومي | 87،450 سهم |
شركة البنية التحتية للطاقة السلحفاة (TYG) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تستهدف TYG المستثمرين المؤسسيين مع ما يلي profile:
| إجمالي الملكية المؤسسية | 37.6% |
| متوسط حجم الاستثمار | 2.3 مليون دولار |
| أفضل أنواع المستثمرين المؤسسيين | صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومستشارو الاستثمار |
الأفراد ذوي القيمة العالية
خصائص قطاع عملاء TYG:
- الحد الأدنى للاستثمار: 250،000 دولار
- متوسط تخصيص المحفظة: 5-7 ٪ في البنية التحتية للطاقة
- النطاق الصافي النموذجي: 5 ملايين دولار - 50 مليون دولار
مديري محفظة التقاعد
| حجم السوق المستهدف | 1،245 مستشار استثمار مسجل |
| متوسط توقع العائد السنوي | 6.2% |
| تخصيص المحفظة النموذجي | 3-4 ٪ في صناديق البنية التحتية للطاقة |
المستثمرين يركزون على الدخل
خصائص الجزء الرئيسي:
- عائد الأرباح: 8.5 ٪ اعتبارًا من 2023
- الفئة العمرية المستهدفة: 50-70 سنة
- الهدف الاستثماري النموذجي: دخل شهري ثابت
متخصصون في استثمار قطاع الطاقة
| إجمالي السوق القابل للوجبات | 872 شركة استثمار متخصصة |
| متوسط حجم الصندوق | 125 مليون دولار |
| تركيز الخبرة في القطاع | شراكات Master Limited (MLPs) |
Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
رسوم الإدارة
اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2023 ، أعلنت شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation عن رسوم إدارية قدرها 7.2 مليون دولار للسنة المالية.
| فئة الرسوم | المبلغ ($) |
|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 5,400,000 |
| الرسوم القائمة على الأداء | 1,800,000 |
نفقات البحث والتحليل
خصصت الشركة 1.5 مليون دولار لنفقات البحث والتحليل في عام 2023.
- أبحاث قطاع الطاقة: 850،000 دولار
- تحليل السوق: 450،000 دولار
- تقييم التكنولوجيا: 200000 دولار
تكاليف المعاملات المحفظة
بلغ إجمالي تكاليف المعاملات لإدارة المحافظ 2.3 مليون دولار في السنة المالية 2023.
| نوع المعاملة | التكلفة ($) |
|---|---|
| رسوم الوساطة | 1,100,000 |
| عمولات التداول | 750,000 |
| تكاليف التنفيذ | 450,000 |
النفقات العامة التشغيلية
بلغت نفقات التشغيل التشغيلية لـ TYG 3.6 مليون دولار في عام 2023.
- النفقات الإدارية: 1800،000 دولار
- البنية التحتية للتكنولوجيا: 1200،000 دولار
- صيانة المكتب: 600،000 دولار
النفقات التنظيمية والامتثال
بلغت التكاليف المتعلقة بالامتثال 1.1 مليون دولار للسنة المالية 2023.
| فئة الامتثال | المصاريف ($) |
|---|---|
| التقارير التنظيمية | 450,000 |
| الامتثال القانوني | 350,000 |
| التدقيق والتحقق | 300,000 |
شركة البنية التحتية للطاقة السلحفاة (TYG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم إدارة الاستثمار
اعتبارًا من عام 2024 ، تتقاضى شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation رسوم إدارة الاستثمار على أساس صافي الأصول تحت الإدارة (AUM). معدل رسوم الإدارة هو 1.10 ٪ سنويا.
| فئة الرسوم | نسبة مئوية | المبلغ السنوي |
|---|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 1.10% | 4.2 مليون دولار (مقدر) |
دخل الأرباح من محفظة محفظة
يولد TYG دخل أرباح كبير من استثمارات البنية التحتية للطاقة.
| مصدر أرباح | 2023 عائد الأرباح السنوية | إجمالي دخل الأرباح |
|---|---|---|
| شركات الطاقة في منتصف الطريق | 7.5% | 12.6 مليون دولار |
تقدير رأس المال لأصول البنية التحتية للطاقة
يدرك TYG مكاسب رأس المال من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية للطاقة.
- 2023 تقدير محفظة: 6.3 ٪
- إجمالي قيمة تقدير رأس المال: 18.9 مليون دولار
- متوسط فترة احتجاز الأصول: 3-5 سنوات
التعويض القائم على الأداء
يتم حساب رسوم الأداء على أساس تجاوز العائدات القياسية.
| مقياس الأداء | نسبة مئوية | المبلغ السنوي |
|---|---|---|
| عتبة رسوم الأداء | 8 ٪ أعلى من المعيار | 2.1 مليون دولار |
عوائد الفوائد والاستثمار
تسهم إيرادات الفوائد وعوائد الاستثمار في تدفقات إيرادات TYG.
- متوسط سعر الفائدة: 3.2 ٪
- إجمالي إيرادات الفوائد: 5.4 مليون دولار
- معدل عائد الاستثمار: 9.1 ٪
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.