Explorando a psicologia do investimento por trás do comércio de ações

Introdução

A negociação de ações é a compra e venda de ações em empresas com capital aberto, com o objetivo de gerar receita e lucro. Esse tipo de investimento requer uma boa compreensão das tendências do mercado, juntamente com a compreensão dos riscos potenciais envolvidos nos mercados. A psicologia do investimento também pode desempenhar um papel fundamental na negociação de ações, pois pode influenciar a forma como os investidores se sentem em relação a certas ações e, portanto, como eles decidem negociações.

A psicologia do investimento refere -se aos fatores emocionais e psicológicos que influenciam os investidores individuais ao tomar decisões comerciais. É importante reconhecer a influência da psicologia no mercado de ações, pois os investidores podem usá -la para avaliar os riscos associados a determinadas ações, a fim de possibilitar as decisões mais informadas.

O que impulsiona a tomada de decisão de um comerciante de ações?

No coração da negociação de ações, há uma interseção complexa entre psicologia, emoção e conhecimento do mercado. Para tomar decisões bem informadas, um comerciante de ações precisa entender como os vários componentes de sua psique comercial interagem com os mercados globais e como os comerciantes podem combinar os vários elementos para tomar decisões mais informadas.

Processamento de informações e emoções

Na vanguarda da psicologia do risco, há o processamento de informações, que é o processo de coleta, decifrar e sintetizar dados para facilitar a tomada de decisões. Os comerciantes de ações dependem muito de sua inteligência analítica e emocional para interpretar as informações e dados disponíveis, permitindo que eles tornem decisões informadas mais rapidamente. Embora o processamento e análise de informações sejam componentes -chave da negociação de ações, a emoção também desempenha um papel importante. Os comerciantes de ações precisam ter a capacidade de controlar suas emoções, permitindo que eles resistam a tomar decisões sob angústia ou pressão. A capacidade do trader de avaliar oportunidades e riscos potenciais objetivamente diante das emoções concorrentes pode ser uma ferramenta poderosa.

Compreendendo o mercado

Os comerciantes de ações também precisam entender os mercados em que operam. Isso significa estar ciente das tendências econômicas atuais e de quaisquer potenciais impulsionadores dos movimentos do mercado - como desenvolvimentos e sentimentos políticos entre os comerciantes. Além disso, é importante entender as várias nuances que entram em jogo com diferentes mercados, como as diferenças entre os mercados de ações e futuros. Além disso, entender os fundamentos mecanicistas subjacentes, como as leis de oferta e demanda, pode ajudar os comerciantes a antecipar e se preparar para os movimentos do mercado.

Abordar fatores de risco

Finalmente, para tomar decisões informadas, os comerciantes precisam entender os fatores de risco associados a cada comércio que tomam. Embora a avaliação e a gestão de riscos desempenhem um papel vital nas negociações, os comerciantes não devem ignorar as recompensas em potencial, como lucros e vantagens competitivas, que podem vir de correr certos riscos. Compreender os benefícios e riscos potenciais de cada comércio pode ajudar um comerciante a determinar a abordagem e o nível de risco ideais que eles devem se sentir confortáveis.

Compreendendo vieses cognitivos

Os vieses cognitivos são uma parte inerente da condição humana. Esses preconceitos, ou atalhos mentais, podem nos ajudar a tomar decisões rapidamente, mas também podem nos fazer tomar decisões divididas que nem sempre são do nosso interesse. Os comerciantes de ações precisam estar cientes desses vieses cognitivos, pois podem ter um grande impacto no processo de tomada de decisão.

Ancoragem

A ancoragem é o ato de confiar muito em uma informação ao tomar uma decisão. Isso pode ser especialmente perigoso quando se trata de negociação de ações, pois os investidores podem se concentrar demais no preço inicial das ações, em vez de olhar para o quadro maior. Isso pode levar os investidores a tomar decisões contra seus próprios interesses.

Viés de confirmação

O viés de confirmação ocorre quando os investidores procuram ou interpretam informações de uma maneira que confirme suas crenças ou hipóteses existentes. Por exemplo, um investidor pode procurar informações que apóiam sua crença de que uma certa ação é um bom investimento, ignorando ou descontando evidências em contrário. Isso pode levar a decisões tendenciosas ou falhas.

Mentalidade de rebanho

Finalmente, os investidores podem ser suscetíveis à idéia de "mentalidade de rebanho", onde seguem as decisões da multidão sem considerar os riscos e recompensas por conta própria. Isso pode ser particularmente perigoso ao lidar com mercados voláteis, pois os investidores podem seguir a multidão em más decisões. É importante lembrar que, ao seguir o rebanho, pode ser tentador, muitas vezes não é a decisão mais prudente.

Falsa esperança e ganância

A falsa esperança e a ganância são duas das questões de psicologia de investimento mais comuns no mercado de ações. Essas emoções são a fonte de muitos erros de investimento, como confiar nas informações erradas ou assumir riscos desnecessários.

Deixando perdas executadas

Um dos comportamentos mais perigosos dos investidores é conhecido como 'Letting Perdas Excrevie', ou a tendência de se apegar a um investimento perdedor por muito tempo, na esperança de que ele eventualmente se mude. Isso leva os investidores a perder mais dinheiro do que o necessário e podem custar a eles todo o seu portfólio. É especialmente difícil tomar decisões racionais quando as perdas estão aumentando ou atingiram seu potencial máximo. Para evitar isso, os investidores devem se concentrar em reduzir suas perdas, para que possam recuperar seu dinheiro o mais rápido possível.

Perseguir desempenho

Perseguir o desempenho é outra questão comum relacionada à psicologia do investimento. Isso ocorre quando os investidores ficam focados demais no desempenho das ações específicas que estão negociando, como o preço ou o volume. Isso pode ser perigoso, pois leva os investidores a assumir riscos desnecessários ou mal aconselhados. Para evitar isso, os investidores devem manter uma perspectiva ampla e se concentrar na tendência geral do mercado. Também é importante lembrar que o desempenho passado não é garantia de sucesso futuro; portanto, não assuma riscos excessivos em busca de ganhos de curto prazo.

• Defina objetivos claros de investimento e aderi a eles
• Não perca de vista a tendência geral do mercado
• Mantenha uma perspectiva ampla ao tomar decisões
• Cortar as perdas curtas e não as deixe correr
• Não confie fortemente no desempenho passado ao tomar decisões

Estratégias para superar as barreiras mentais

Ao negociar ações e outros instrumentos financeiros, obter uma compreensão da psicologia por trás das decisões de investimento é essencial para atingir as metas de longo prazo. Reconhecer e combater propositadamente emoções irracionais (positivas e negativas) pode ser uma das estratégias mais bem -sucedidas para manter o foco nas decisões fundamentadas, em vez de sucumbir ao medo ou ganância.

Controlando suas reações emocionais

Ao investigar e fazer investimentos, é bastante natural experimentar algum grau de medo, preocupação, estresse e emoção. Devido à incerteza inerente associada à negociação de ações e ao potencial de grandes ganhos ou perdas, muitos investidores sucumbirão a essas reações emocionais, o que pode levar a más decisões. A chave é não deixar que as emoções controlem o comportamento de alguém. Permaneça objetivo e concentre-se nas métricas que ajudam a alcançar metas de longo prazo, como estabelecer uma estratégia para minimizar os riscos e enfatizar investimentos de qualidade sobre a quantidade.

Pesquisando antes de investir

Reservar um tempo para pesquisar cuidadosamente investimentos antes de mergulhar pode ajudar a criar confiança e reduzir as reações emocionais ao risco. Reúna informações como relatórios anuais da empresa, resultados financeiros, perspectivas do setor e dados comerciais, bem como tendências e perspectivas de mercado. O estudo desses materiais pode ser útil para ajudar a tomar decisões informadas, em vez de deixar as emoções liderarem o processo.

Entendendo pontos fortes e fracos

Todo mundo tem seus próprios pontos fortes e fracos individuais quando se trata de negociação de ações. Ter em mente que as próprias áreas de especialização de uma pessoa podem ser uma ótima maneira de manter o foco ao investir. Se uma pessoa não é especialista em um determinado setor, pode ser aconselhável pesquisar mais antes de investir em qualquer capital. Isso pode ajudar a construir uma abordagem mais informada e confiante ao tomar decisões.

Desenvolvendo uma mentalidade comercial

O desenvolvimento de uma mentalidade comercial pode ser uma parte importante de uma carreira comercial bem -sucedida. Um aspecto crítico dessa mentalidade é entender e gerenciar as reações instintivas experimentadas ao lidar com mercados e dinheiro. Também é importante manter uma consciência e compreensão dos conceitos e estratégias de negociação.

Entendendo reações instintivas

O sucesso do investimento pode ser parcialmente atribuído a entender como a emoção pode influenciar as decisões. É essencial gerenciar e controlar reações instintivas e baseadas no medo quando as posições se movem de maneiras inesperadas. Um investidor deve ser capaz de agir apesar do medo quando ocorrem perdas inevitáveis. Também é importante se proteger contra os riscos de medo nas negociações, como negociar demais e evitar negócios lucrativos. Além disso, os investidores devem se proteger contra os efeitos sedutores da ganância, tanto nas reações de mercado quanto nas decisões de negociação.

Conhecimento refrescante e atualizado

Ficar a par dos desenvolvimentos atuais do mercado e a compreensão das tendências é fundamental para uma carreira comercial bem -sucedida. Atualizando e atualizando regularmente o conhecimento de tópicos, como sistemas de negociação, análise de mercado, indicadores e análise técnica, podem ajudar os investidores a aprimorar suas habilidades de tomada de decisão. É importante lembrar que o comércio é uma experiência de aprendizado ao longo da vida na qual o conhecimento deve ser atualizado continuamente para que os comerciantes permaneçam competitivos.

Finalmente, é essencial que os comerciantes entendam o poder das mentalidades e do aprendizado para ajudá -los a construir uma carreira comercial bem -sucedida. Ao obter uma compreensão das reações instintivas e atualizando e atualizando o conhecimento, os investidores podem desenvolver uma mentalidade de negociação eficaz e garantir o sucesso a longo prazo.

Conclusão

A psicologia do investimento desempenha um papel importante quando se trata de negociação de ações. Uma compreensão de como os mercados e o comportamento do investidor e o efeito das ações da dinâmica do preço das ações pode ajudar a informar a tomada de decisões de investimento. Esta postagem do blog revisou os principais componentes da psicologia do investimento, bem como estratégias que os investidores podem usar para gerenciar suas emoções e tomar decisões comerciais mais precisas.

Recapitulação da psicologia do investimento

O principal fator a ser considerado quando a negociação é a psicologia dos mercados e investidores. Existem várias teorias de como os investidores e mercados se comportam, como a teoria das finanças comportamentais e a teoria da perspectiva. Essas teorias examinam como a emoção dos investidores e os preconceitos mentais podem influenciar a tomada de decisões em investimentos em grande e pequena escala.

Ponteiros para ter em mente

A psicologia do investimento também envolve a compreensão dos vieses cognitivos e como eles podem impactar as decisões de negociação. Os vieses cognitivos comuns, como ancoragem ou excesso de confiança, podem ser abordados, dedicando um tempo para avaliar seu estado mental atual e entender como seus vieses moldam suas decisões. Uma maneira de fazer isso é identificar os diferentes preconceitos e reconhecer como eles podem estar afetando suas decisões.

Resumo das estratégias

Finalmente, há uma variedade de estratégias que os investidores podem usar quando se trata de negociar com uma compreensão da psicologia do investimento. Isso inclui o uso de ferramentas de análise financeira para avaliar possíveis investimentos e estabelecer regras para orientar as decisões de negociação. Além disso, entender a psicologia envolvida no comércio pode permitir que um investidor identifique melhor o risco e formule um plano de negociação eficaz.

• Entenda a psicologia dos mercados e investidores e as teorias que as conduzem
• Aprenda a identificar e gerenciar vieses cognitivos
• Use ferramentas de análise financeira para avaliar possíveis investimentos
• Estabelecer regras para orientar as decisões de negociação
• Desenvolver uma compreensão do risco
• Formular um plano de negociação eficaz

Seguindo essas estratégias, os investidores podem se beneficiar e capitalizar mudanças no mercado e obter uma vantagem no ambiente de negociação. Por fim, quanto melhor um investidor conhece seus negócios e investimentos, melhores suas chances de sucesso.