Usando a taxa de preço/vendas para valorizar uma empresa

Introdução

Valorizar uma empresa é um exercício importante para potenciais investidores e fornece as informações críticas necessárias para decidir o futuro de uma empresa. Muitos fatores entram em jogo no processo de avaliar uma empresa. Um dos índices -chave é a taxa de preço/vendas.

Qual é o índice de preço/vendas?

O índice de preço/vendas é uma métrica simples usada para comparar o preço das ações de uma empresa com suas vendas totais por um período de tempo. É calculado dividindo o preço atual das ações pelo total de vendas em um período como um ano ou um trimestre. Essa proporção é usada para avaliar a avaliação relativa de uma empresa e como se compara a outras empresas de capital aberto.

Cálculo da taxa de preço/vendas

A relação preço/vendas (P/S) é uma ferramenta usada para valorizar uma empresa e avaliar seu valor de mercado atual. O índice de preço/vendas pode ser usado para comparar empresas semelhantes, analisar lucratividade e antecipar o desempenho futuro das ações. É importante entender exatamente qual é a taxa de preço/vendas e como é calculado para usá -lo efetivamente para valer o valor de mercado atual de uma empresa.

Quais componentes são usados ​​no cálculo?

O índice de preço/vendas é calculado usando dois componentes: a capitalização de mercado da empresa e seu total de vendas nos últimos 12 meses. A capitalização de mercado de uma empresa é o valor de mercado atual de ações negociadas de toda a organização. As vendas totais são a quantidade de bens e serviços vendidos por uma empresa durante os últimos 12 meses, geralmente medidos em dólares.

Como calcular a taxa de preço/vendas

O índice de preço/vendas é calculado dividindo a capitalização de mercado de uma empresa por suas vendas totais nos 12 meses anteriores. Isso é expresso como uma fração decimal ou decimal, como 0,03 ou 0,0021. Quanto menor o número, menor o preço das ações, embora isso também possa apontar para as vendas reduzidas ou uma situação financeira da empresa prejudicial.

Para calcular o índice de preços/vendas, divida a capitalização de mercado da Companhia (em dólares) pelo total de vendas (em dólares) nos últimos 12 meses. Por exemplo, se a capitalização de mercado de uma empresa for de US $ 10 milhões e seu total de vendas nos últimos 12 meses fosse de US $ 25 milhões, o índice de preço/vendas seria de 0,4 (10/25 = 0,4).

Compreendendo a proporção

A relação preço-venda (P/S) é uma ferramenta de análise usada para avaliar o preço das ações de uma empresa em comparação com o desempenho real dos negócios subjacentes. É calculado dividindo a capitalização de mercado de uma empresa (valor de mercado de suas ações em circulação) por sua receita ou vendas totais. A relação P/S pode ser usada para comparar as ações de uma empresa com seus concorrentes e também o valor médio de mercado do setor. O resultado é expresso em formato numérico e indica quanto os investidores estão dispostos a pagar pela receita da empresa.

O que indica uma baixa taxa de preço/vendas?

Uma proporção baixa de preço / venda indica o valor potencial em investir nas ações de uma empresa. É provável que o preço de mercado das ações da empresa esteja atrasado por trás do desempenho comercial real. Uma baixa relação preço / venda pode indicar que as ações da empresa ainda estão subvalorizadas e podem fornecer aos investidores a oportunidade de comprar as ações a um preço com desconto.

O que indica uma alta taxa de preço/vendas?

Por outro lado, uma alta relação preço / venda indica que o valor de mercado das ações da empresa é maior que o desempenho real dos negócios subjacentes. Isso pode ser tomado como um sinal de alerta de que as ações estão supervalorizadas. Com uma alta relação P/S, os investidores devem ter cuidado ao considerar investir nas ações, pois pode ter mais que cair.

Benefícios do uso da taxa de preços/vendas

O índice de preço/vendas é uma medida de avaliação amplamente utilizada usada pelos investidores para comparar as avaliações de diferentes empresas nos mesmos setores ou diferentes setores. Essa métrica é importante na avaliação do valor intrínseco de uma empresa. Muitos investidores usam o índice de preço/vendas como uma parte importante de seu processo de decisão de investimento.

Existem inúmeras vantagens no uso da taxa de preços/vendas como uma maneira de analisar o valor de uma empresa. Vamos dar uma olhada nos benefícios.

Precisão avaliada pelos princípios contábeis

Um dos principais benefícios do uso do índice de preço/vendas é a precisão que ele fornece. Como o índice de preço/vendas leva em consideração os princípios contábeis da Companhia, os investidores podem ter certeza de que as métricas usadas em sua análise são confiáveis ​​e refletem com precisão o valor da vida real da empresa.

Rápido e conveniente

Além de ser preciso, a taxa de preço/vendas também é uma ferramenta extremamente conveniente e de economia de tempo. Os investidores podem coletar rapidamente os dados relevantes e calcular a taxa de preço/vendas em questão de minutos. Isso permite que os investidores avaliem rapidamente o valor de uma empresa, tornando -a uma ótima ferramenta para investidores ocupados.

Overview da posição de mercado da empresa

O índice de preço/vendas também pode dar aos investidores um overview da posição de uma empresa em seu respectivo mercado. Ao comparar os índices de preço/vendas de diferentes empresas, os investidores podem identificar facilmente quais empresas estão subvalorizadas ou supervalorizadas no mercado. Isso torna a taxa de preço/vendas uma ótima ferramenta para avaliar possíveis oportunidades de investimento em diferentes mercados.

5. Descuncidas da taxa de preço/vendas

O índice de preço/vendas é uma das métricas mais informativas quando se trata de avaliar uma empresa. Essa métrica mostra o quanto o mercado está disposto a pagar por cada dólar de vendas gerado. Embora essa seja uma técnica de avaliação popular, não deixa de ter suas desvantagens.

um. Pode não refletir com precisão o potencial futuro da empresa

O índice de preço/vendas compara as vendas atuais da empresa com o preço atual das ações. Isso não leva em consideração nenhum potencial futuro, como crescimento previsto em vendas ou ganhos. É importante que os investidores considerem o desempenho passado de uma empresa e o potencial futuro ao avaliar o índice de preço/vendas.

b. Altos e baixos históricos podem afetar os resultados

A taxa de preço/vendas é altamente sensível aos altos e baixos anteriores. Se uma empresa tiver um pico ou calha histórico, isso pode afetar significativamente a proporção calculada. Isso pode ter um impacto significativo na avaliação geral, levando a possíveis problemas ou suposições incorretas.

No geral, o índice de preço/vendas é uma ferramenta poderosa e informativa ao avaliar o valor de uma empresa. No entanto, é importante estar ciente de suas desvantagens antes de confiar nela para uma avaliação final.

Pensamentos finais

O índice de preço/vendas é uma ferramenta poderosa para avaliar o valor dos títulos financeiros mantidos por uma empresa. A proporção do preço total de mercado dos ativos de uma empresa e suas vendas totais permite aos investidores um método rápido e fácil de medir o potencial da posição financeira dessa empresa.

Valor em avaliar o valor de uma empresa

Do ponto de vista de um investidor, o índice de preço/vendas fornece maior visão do valor de uma empresa - revelando o valor das ações de uma empresa em relação às suas vendas totais. Esse valor pode ser estudado comparando o preço total de mercado da Companhia com o preço estimado de mercado de seus concorrentes.

Uma única ferramenta para medir o potencial

O índice de preço/vendas simplifica o processo de avaliação, fornecendo uma única ferramenta para medir o potencial - ao olhar - da perspectiva de um investidor. Embora possa ser necessário realizar mais pesquisas para obter uma imagem completa do valor e das perspectivas de uma empresa, o índice de preço/vendas oferece aos investidores um importante ponto de partida para pesquisas adicionais.

Conclusão

O índice de vendas de preços, uma medida financeira do valor relativo de uma empresa, é uma ferramenta útil que empresários e investidores podem utilizar para avaliar e comparar empresas de maneira significativa. Utilizar essa proporção para comparar diferentes empresas no mesmo setor é uma abordagem útil para entender o valor relativo de uma empresa, permitindo que os investidores tomem decisões mais informadas. Não apenas a proporção de vendas de preços revela informações sobre o valor subjacente de uma empresa, mas também fornece uma medida comparativa fácil para empresas e investidores entenderem a avaliação relativa de diferentes empresas.

Compreender como funciona a relação preço-sales e como pode ser usada para valorizar empresas é essencial para os empresários e investidores que desejam tomar decisões mais informadas e estratégicas. Conhecer os diferentes componentes da proporção e como interpretar os resultados para comparação entre diferentes empresas fornece contexto valioso para quem deseja investir em uma empresa ou tomar decisões estratégicas sobre seus próprios negócios.

Resumo

A proporção de vendas de preços é uma ferramenta valiosa que os empresários e investidores podem usar para entender e comparar o valor relativo de uma empresa. A proporção pode ser usada para obter uma indicação do valor de uma empresa e fornece uma maneira fácil de comparar diferentes empresas no mesmo setor. Os componentes da proporção e métodos de interpretação devem ser completamente compreendidos por investidores ou empresários para tomar as decisões mais informadas.

Valor na compreensão da proporção

A utilização da relação preço-venda para determinar o valor da empresa pode ser um ativo inestimável para qualquer empresário ou investidor. Saber como interpretar a proporção e aplicá -lo às informações desejadas é essencial para qualquer investidor ou empresário. Compreender a proporção pode ser uma ferramenta poderosa para desbloquear informações valiosas que, de outra forma, permaneceriam fora de alcance.

• A proporção de vendas de preços é uma medida útil para entender o valor relativo de uma empresa
• A relação preço-sales pode ser usada para comparar diferentes empresas no mesmo setor
• Interpretar os resultados de uma proporção de vendas de preços pode fornecer informações sobre o valor relativo de uma empresa
• Compreender os componentes da proporção e seus métodos de interpretação é essencial para tomar decisões informadas
• A proporção de vendas de preços pode ser um ativo inestimável para empresários e investidores