ABVC BioPharma, Inc. (ABVC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita ABVC Biopharma, Inc. (ABVC)
Análise de receita
A ABVC Biopharma, Inc. relatou receita anual de US $ 3,42 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.7% diminuir da receita do ano anterior de US $ 3,92 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Desenvolvimento farmacêutico | 2,150,000 | 62.9% |
| Serviços de pesquisa | 820,000 | 24% |
| Acordos de licenciamento | 450,000 | 13.1% |
Receita Remons de Receita
- Segmento de desenvolvimento farmacêutico gerado US $ 2,15 milhões em 2023
- Os serviços de pesquisa contribuíram $820,000 para receita total
- Acordos de licenciamento fornecidos $450,000 em receita
As principais métricas de receita para 2023 indicam um ano financeiro desafiador com um 12.7% declínio geral da receita em comparação com 2022.
Um mergulho profundo na lucratividade da ABVC Biopharma, Inc. (ABVC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.5% | -52.3% |
| Margem de lucro operacional | -298.7% | -275.4% |
| Margem de lucro líquido | -312.6% | -289.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margens de lucro negativas em todas as principais métricas
- Deterioração de margem ano a ano consistente
- Desafios de custo operacional significativos
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 3,2 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 12,7 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 16,5 milhões |
Dívida vs. Equidade: como a ABVC Biopharma, Inc. (ABVC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela as seguintes informações importantes:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $8,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $3,212,000 |
| Equidade total dos acionistas | $15,678,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
A repartição financeira do financiamento da dívida revela:
- Classificação de crédito atual: B-
- Emissão mais recente de dívidas: $5,000,000 Notas conversíveis
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 6.25%
As características de financiamento de ações incluem:
- Total de ações em circulação: 12,450,000
- Preço médio de ação: $2.35
- Financiamento de ações levantado no último ano fiscal: $7,200,000
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Avaliando a liquidez da ABVC Biopharma, Inc. (ABVC)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela informações financeiras críticas para investidores que examinam a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.72 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra as seguintes características:
- Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -15.6%
- O déficit de capital de giro líquido indica possíveis desafios de liquidez
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 4,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 6,5 milhões |
Preocupações e pontos fortes de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,8 milhão
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,5 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,9 milhões por trimestre
A ABVC Biopharma, Inc. (ABVC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.87 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $0.74 |
| 52 semanas de altura | $2.45 |
| Preço atual | $1.37 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 33%
- Hold Recomendações: 44%
- Vender recomendações: 23%
Indicadores de avaliação financeira
Capitalização de mercado atual: US $ 36,2 milhões
Valor total da empresa: US $ 42,5 milhões
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Riscos -chave enfrentados pela ABVC Biopharma, Inc. (ABVC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Reservas de caixa | US $ 3,2 milhões Disponível a partir do quarto trimestre 2023 |
| Exposição à dívida | Dívida total | US $ 5,7 milhões fora do comum |
| Volatilidade da receita | Flutuação anual da receita | ±12.5% variação |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de conformidade regulatória
- Revés de pesquisa e desenvolvimento
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado
Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:
- Cenário farmacêutico competitivo
- Potencial de interrupção da tecnologia
- Volatilidade do ambiente de financiamento
- Incertezas macroeconômicas globais
Riscos regulatórios
| Domínio regulatório | Métrica de conformidade | Status atual |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Aplicações pendentes | 2 envios ativos |
| Regulamentos de ensaios clínicos | Investigações em andamento | 1 estudo de fase III |
Risco de investimento Profile
A avaliação de risco dos investidores indica:
- Volatilidade beta: 1.45
- Risco de investimento de curto prazo: Alto
- Potencial de crescimento a longo prazo: Moderado
Perspectivas de crescimento futuro para a ABVC Biopharma, Inc. (ABVC)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstra crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas:
- Desenvolvimento de oleodutos farmacêuticos
- Expansão emergente do mercado
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 6,2 milhões | 8.5% aumento anual |
| Portfólio de ensaios clínicos | 3 ensaios ativos | Potencial 2 ensaios adicionais |
| Expansão do mercado | 2 mercados atuais | Entrada potencial em 3 Novos mercados |
As principais áreas de foco em desenvolvimento farmacêutico incluem:
- Tratamentos de transtorno neurológico
- Pesquisa de oncologia
- Terapias de doenças raras
Potencial de parceria estratégica com impacto financeiro projetado:
| Tipo de parceria | Receita potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Colaboração farmacêutica | US $ 12,5 milhões | 65% |
| Aliança de Pesquisa | US $ 8,3 milhões | 45% |
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