Quebrando a Aurora Cannabis Inc. (ACB) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando a Aurora Cannabis Inc. (ACB) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita da Aurora Cannabis Inc. (ACB)

Análise de receita

Os dados de desempenho financeiro da empresa de cannabis revelam informações críticas sobre sua estrutura de receita:

Ano fiscal Receita total Taxa de crescimento da receita
2022 $313,1 milhões -36.8%
2023 $268,4 milhões -14.3%

Receita de receita por segmentos -chave:

  • Cannabis medicinal: 42% de receita total
  • Cannabis de uso adulto: 38% de receita total
  • Mercados internacionais: 20% de receita total

Destaques de distribuição de receita geográfica:

Região Contribuição da receita
Canadá US $ 206,7 milhões
Mercados internacionais US $ 61,7 milhões



Um mergulho profundo na Aurora Cannabis Inc. (ACB) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade Q4 2023 Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto -37.2% Negativo
Margem de lucro operacional -89.5% Declínio contínuo
Margem de lucro líquido -US $ 63,4 milhões Perda persistente

Principais observações de rentabilidade

  • Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 268,3 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 324,7 milhões
  • Esforços de redução de custos: 18,6% de redução em despesas operacionais

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência Desempenho atual
Vendas por funcionário $385,000
Custo de mercadorias vendidas US $ 168,2 milhões

Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram desafios contínuos na manutenção do desempenho financeiro competitivo.




Dívida vs. patrimônio: Como a Aurora Cannabis Inc. (ACB) financia seu crescimento

Dívida vs. Estrutura de patrimônio: cenário de financiamento financeiro

Aurora Cannabis Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 87,9 milhões em 30 de setembro de 2023, com uma redução significativa dos períodos fiscais anteriores.

Análise de composição da dívida

Categoria de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida de longo prazo $87.9
Dívida de curto prazo $23.4
Dívida total $111.3

Insights de relação dívida-patrimônio

A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.45, que é relativamente menor em comparação com as médias do setor de cannabis da indústria.

A estratégia de financiamento destaca

  • Dívida total reduzida por 62% ano a ano
  • Implementou refinanciamento de dívida estratégica
  • Focado em mecanismos de financiamento baseados em ações

Detalhes do financiamento de ações

Métrica de patrimônio Valor
Equidade total dos acionistas US $ 247,6 milhões
Emitiu ações ordinárias 163,4 milhões



Avaliando a liquidez da Aurora Cannabis Inc. (ACB)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual
Proporção atual 0.85
Proporção rápida 0.62
Relação em dinheiro 0.21

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantidade (USD)
Fluxo de caixa operacional -US $ 73,4 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 12,6 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 45,2 milhões

Avaliação de capital de giro

  • Capital total de giro: -US $ 89,3 milhões
  • Tendência líquida de capital de giro: negativo
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 132,5 milhões

Preocupações de liquidez

  • A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
  • O fluxo de caixa operacional negativo sugere pressões contínuas de financiamento operacional
  • Confiança no financiamento externo para manutenção de liquidez



A Aurora Cannabis Inc. (ACB) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 0.63
Valor corporativo/ebitda -9.84

Desempenho do preço das ações

As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $0.85
  • Alta de 52 semanas: $2.25
  • Faixa de preço atual: $1.10 - $1.50

Perspectivas de dividendos e analistas

Métrica Valor
Rendimento de dividendos 0%
Consenso de analistas Venda moderada
Meta de preço médio $1.25

Indicadores de avaliação

Os indicadores atuais do mercado sugerem subvalorização potencial com base em métricas fundamentais.

  • Capitalização de mercado: US $ 434 milhões
  • Proporção de preço-vendas: 1.2
  • Proporção atual: 1.15



Riscos -chave enfrentados pela Aurora Cannabis Inc. (ACB)

Fatores de risco

A indústria de cannabis apresenta paisagens complexas de risco com desafios multifacetados que afetam o desempenho financeiro.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade do mercado Flutuações de preços de cannabis -37% potencial de receita
Ambiente Regulatório Mudanças de política federal/provincial US $ 45 milhões custos potenciais de conformidade
Expansão internacional Restrições transfronteiriças de mercado 22% Acesso ao mercado internacional reduzido

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos: US $ 12,3 milhões Perda de inventário potencial
  • Limitações de capacidade de produção: 15% Capacidades de fabricação subutilizadas
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia: US $ 8,7 milhões Despesas potenciais de segurança cibernética

Riscos financeiros

Risco financeiro Exposição atual Potencial de mitigação
Obrigações de dívida US $ 189 milhões fora do comum 35% capacidade de refinanciamento
Taxa de queima de caixa US $ 22,6 milhões trimestral 18% Estratégia de redução de custos

Riscos de conformidade regulatória

  • Restrições federais de cannabis: US $ 67 milhões Despesas potenciais de conformidade/conformidade
  • Regulamentos de segurança de produtos: 27% Requisitos de teste aumentados
  • Complexidades de licenciamento: US $ 14,5 milhões Custos potenciais de aquisição de licenças



Perspectivas de crescimento futuro para a Aurora Cannabis Inc. (ACB)

Oportunidades de crescimento

As projeções financeiras e estratégias de crescimento da Aurora Cannabis Inc. revelam insights críticos para possíveis investidores.

Estratégias de expansão de mercado

Segmento de mercado Crescimento projetado Foco de investimento
Cannabis medicinal 12.7% Cagr Mercados médicos internacionais
Cannabis recreativo 18.3% Cagr Mercados norte -americanos
Produtos CBD 21.4% Cagr Segmento de bem -estar do consumidor

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão global de cannabis medicinal
  • Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
  • Tecnologias avançadas de cultivo
  • Parcerias Internacionais Estratégicas

Projeções de receita

Crescimento de receita projetado: US $ 350 milhões até 2025

Vantagens competitivas

  • Tecnologias de extração avançada
  • Infraestrutura de produção escalável
  • Portfólio de produtos diversificados

Principais métricas de investimento

Métrica Valor atual Potencial de crescimento
Investimento em P&D US $ 45 milhões 25% Aumento anual
Capacidade de produção 100.000 kg Anualmente 40% Plano de expansão

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