Aurora Cannabis Inc. (ACB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Aurora Cannabis Inc. (ACB)
Análise de receita
Os dados de desempenho financeiro da empresa de cannabis revelam informações críticas sobre sua estrutura de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Taxa de crescimento da receita |
|---|---|---|
| 2022 | $313,1 milhões | -36.8% |
| 2023 | $268,4 milhões | -14.3% |
Receita de receita por segmentos -chave:
- Cannabis medicinal: 42% de receita total
- Cannabis de uso adulto: 38% de receita total
- Mercados internacionais: 20% de receita total
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Canadá | US $ 206,7 milhões |
| Mercados internacionais | US $ 61,7 milhões |
Um mergulho profundo na Aurora Cannabis Inc. (ACB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | Q4 2023 Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -37.2% | Negativo |
| Margem de lucro operacional | -89.5% | Declínio contínuo |
| Margem de lucro líquido | -US $ 63,4 milhões | Perda persistente |
Principais observações de rentabilidade
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 268,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 324,7 milhões
- Esforços de redução de custos: 18,6% de redução em despesas operacionais
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | Desempenho atual |
|---|---|
| Vendas por funcionário | $385,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 168,2 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram desafios contínuos na manutenção do desempenho financeiro competitivo.
Dívida vs. patrimônio: Como a Aurora Cannabis Inc. (ACB) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: cenário de financiamento financeiro
Aurora Cannabis Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 87,9 milhões em 30 de setembro de 2023, com uma redução significativa dos períodos fiscais anteriores.
Análise de composição da dívida
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $87.9 |
| Dívida de curto prazo | $23.4 |
| Dívida total | $111.3 |
Insights de relação dívida-patrimônio
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.45, que é relativamente menor em comparação com as médias do setor de cannabis da indústria.
A estratégia de financiamento destaca
- Dívida total reduzida por 62% ano a ano
- Implementou refinanciamento de dívida estratégica
- Focado em mecanismos de financiamento baseados em ações
Detalhes do financiamento de ações
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 247,6 milhões |
| Emitiu ações ordinárias | 163,4 milhões |
Avaliando a liquidez da Aurora Cannabis Inc. (ACB)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.62 |
| Relação em dinheiro | 0.21 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 73,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 45,2 milhões |
Avaliação de capital de giro
- Capital total de giro: -US $ 89,3 milhões
- Tendência líquida de capital de giro: negativo
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 132,5 milhões
Preocupações de liquidez
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
- O fluxo de caixa operacional negativo sugere pressões contínuas de financiamento operacional
- Confiança no financiamento externo para manutenção de liquidez
A Aurora Cannabis Inc. (ACB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.63 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.84 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.85
- Alta de 52 semanas: $2.25
- Faixa de preço atual: $1.10 - $1.50
Perspectivas de dividendos e analistas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Venda moderada |
| Meta de preço médio | $1.25 |
Indicadores de avaliação
Os indicadores atuais do mercado sugerem subvalorização potencial com base em métricas fundamentais.
- Capitalização de mercado: US $ 434 milhões
- Proporção de preço-vendas: 1.2
- Proporção atual: 1.15
Riscos -chave enfrentados pela Aurora Cannabis Inc. (ACB)
Fatores de risco
A indústria de cannabis apresenta paisagens complexas de risco com desafios multifacetados que afetam o desempenho financeiro.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuações de preços de cannabis | -37% potencial de receita |
| Ambiente Regulatório | Mudanças de política federal/provincial | US $ 45 milhões custos potenciais de conformidade |
| Expansão internacional | Restrições transfronteiriças de mercado | 22% Acesso ao mercado internacional reduzido |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: US $ 12,3 milhões Perda de inventário potencial
- Limitações de capacidade de produção: 15% Capacidades de fabricação subutilizadas
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia: US $ 8,7 milhões Despesas potenciais de segurança cibernética
Riscos financeiros
| Risco financeiro | Exposição atual | Potencial de mitigação |
|---|---|---|
| Obrigações de dívida | US $ 189 milhões fora do comum | 35% capacidade de refinanciamento |
| Taxa de queima de caixa | US $ 22,6 milhões trimestral | 18% Estratégia de redução de custos |
Riscos de conformidade regulatória
- Restrições federais de cannabis: US $ 67 milhões Despesas potenciais de conformidade/conformidade
- Regulamentos de segurança de produtos: 27% Requisitos de teste aumentados
- Complexidades de licenciamento: US $ 14,5 milhões Custos potenciais de aquisição de licenças
Perspectivas de crescimento futuro para a Aurora Cannabis Inc. (ACB)
Oportunidades de crescimento
As projeções financeiras e estratégias de crescimento da Aurora Cannabis Inc. revelam insights críticos para possíveis investidores.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Cannabis medicinal | 12.7% Cagr | Mercados médicos internacionais |
| Cannabis recreativo | 18.3% Cagr | Mercados norte -americanos |
| Produtos CBD | 21.4% Cagr | Segmento de bem -estar do consumidor |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão global de cannabis medicinal
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
- Tecnologias avançadas de cultivo
- Parcerias Internacionais Estratégicas
Projeções de receita
Crescimento de receita projetado: US $ 350 milhões até 2025
Vantagens competitivas
- Tecnologias de extração avançada
- Infraestrutura de produção escalável
- Portfólio de produtos diversificados
Principais métricas de investimento
| Métrica | Valor atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 45 milhões | 25% Aumento anual |
| Capacidade de produção | 100.000 kg Anualmente | 40% Plano de expansão |
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