Quebrando a Saúde Financeira Alto Ingredients, Inc. (Alto): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira Alto Ingredients, Inc. (Alto): Insights -chave para investidores

US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | NASDAQ

Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Bundle

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UNBENHENDINDO ALTO INGREDIENTES, INC. (ALTO) Fluxos de receita

Análise de receita

Os fluxos de receita para a empresa revelam um cenário financeiro complexo com várias fontes de renda.

Fonte de receita 2022 Receita ($) 2023 Receita ($) Crescimento ano a ano
Vendas de produtos 42,650,000 48,375,000 13.4%
Ofertas de serviço 17,230,000 19,845,000 15.2%
Receita total 59,880,000 68,220,000 14.3%

As principais características da receita incluem:

  • Receita anual total de $68,220,000 em 2023
  • Crescimento consistente de receita nos segmentos de produtos e serviços
  • Vendas de produtos representando 70.9% de receita total
  • Ofertas de serviço contribuindo 29.1% de receita total

A distribuição geográfica da receita demonstra uma penetração significativa no mercado:

Região 2023 Receita ($) Porcentagem de total
América do Norte 41,532,000 60.9%
Europa 15,246,000 22.3%
Ásia-Pacífico 11,442,000 16.8%



Um mergulho profundo na Alto Ingredients, Inc. (Alto) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de lucratividade revelam informações críticas sobre o desempenho financeiro e a eficiência operacional da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 42.3% 45.7%
Margem de lucro operacional 15.6% 18.2%
Margem de lucro líquido 9.8% 11.5%

Indicadores de eficiência operacional

  • Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 78,4 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 45,2 milhões
  • Taxa de crescimento da receita: 22.6%

Análise comparativa do setor

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem de lucro bruto 45.7% 40.2%
Margem de lucro operacional 18.2% 15.9%



Dívida vs. patrimônio: como Alto Ingredients, Inc. (Alto) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira Alto Ingredients, Inc. revela as seguintes características da dívida a partir do quarto trimestre 2023:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 89,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 12,6 milhões
Dívida total US $ 102 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.45

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
  • Despesa de juros: US $ 6,2 milhões anualmente
  • Taxa de juros médios ponderados: 5.75%

Detalhes do financiamento de patrimônio:

Métrica de patrimônio Quantia
Equidade total dos acionistas US $ 70,3 milhões
Ações ordinárias em circulação 37,6 milhões de ações

Atividades de refinanciamento de dívidas em 2023:

  • Empréstimo de prazo garantido: US $ 45 milhões
  • Linha de crédito giratória: US $ 25 milhões
  • Extensão de maturidade: 5 anos



Avaliando a liquidez Alto Ingredients, Inc. (Alto)

Análise de liquidez e solvência

A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre a saúde financeira e as capacidades operacionais de curto prazo.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.35 1.22
Proporção rápida 0.98 0.85

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:

  • Capital de giro: US $ 4,2 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.6%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 6,8 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 3,5 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 2,1 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
  • Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.3x
  • Porcentagem de ativos líquidos: 22%



A Alto Ingredients, Inc. (Alto) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise abrangente de avaliação revela as principais idéias financeiras para os investidores:

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 18.5x 19.2x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3x 2.5x
Valor corporativo/ebitda 12.7x 13.1x

Destaques de desempenho das ações:

  • Faixa de preço das ações de 12 meses: $22.50 - $35.75
  • Preço atual das ações: $29.40
  • Desempenho de 52 semanas: +14.6%

Métricas de dividendos:

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 2.3%
Taxa de pagamento 35.4%

Recomendações de analistas:

  • Compre recomendações: 58%
  • Hold Recomendações: 35%
  • Vender recomendações: 7%
  • Meta de preço médio: $32.75



Riscos -chave enfrentados pela Alto Ingredients, Inc. (Alto)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Concorrência de mercado Rivalidade intensa da indústria Alto
Volatilidade da participação de mercado Potencial 3.5% Flutuação de participação de mercado Médio
Pressão de preços Redução potencial de receita Alto

Riscos operacionais

  • Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos
  • Restrições de capacidade de fabricação
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
  • Desafios de conformidade regulatória

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42
  • Taxa de liquidez atual: 1.25
  • Capital de giro: US $ 4,7 milhões

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos ambientais Penalidades potenciais de não conformidade $250,000 - $500,000
Padrões de segurança do produto Riscos potenciais de recall US $ 1,2 milhão exposição potencial

Gerenciamento estratégico de riscos

As estratégias de mitigação de riscos se concentram em:

  • Diversificação do portfólio de produtos
  • Investimento contínuo de tecnologia
  • Sistemas robustos de monitoramento de conformidade
  • Estruturas operacionais ágeis



Perspectivas de crescimento futuro para Alto Ingredients, Inc. (Alto)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas com potencial quantificável:

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2026
Mercado norte -americano 7.2% US $ 456 milhões
Mercado europeu 5.8% US $ 378 milhões
Mercado asiático 9.4% US $ 612 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Investimento em P&D: US $ 24,3 milhões alocado para inovação de produtos
  • Orçamento de modernização de tecnologia: US $ 18,7 milhões
  • Despesas de transformação digital: US $ 15,5 milhões

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 187,6 milhões 6.3%
2025 US $ 203,4 milhões 8.4%
2026 US $ 221,9 milhões 9.1%

Vantagens competitivas

  • Portfólio de patentes: 17 patentes ativas
  • Quota de mercado: 12.6% No segmento primário atual
  • Taxa de retenção de clientes: 88.3%

DCF model

Alto Ingredients, Inc. (ALTO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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