Abercrombie & Fitch Co. (ANF) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Abercrombie & Fitch Co. (ANF)
Análise de receita
Abercrombie & Fitch Co. relatou receita total de US $ 3,78 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita em diferentes marcas e regiões.
| Marca | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Abercrombie | US $ 1,95 bilhão | 51.6% |
| Hollister | US $ 1,74 bilhão | 46.0% |
| Outras marcas | US $ 90 milhões | 2.4% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes informações importantes:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -3.4%
- Receita de canal digital: US $ 1,44 bilhão
- Receita internacional: US $ 1,02 bilhão
| Partida da receita geográfica | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 2,76 bilhões | 73% |
| Mercados internacionais | US $ 1,02 bilhão | 27% |
As principais métricas de desempenho da receita incluem:
- Margem bruta: 61.3%
- Penetração de vendas digitais: 38%
- Valor médio da transação: $96
Um mergulho profundo na Abercrombie & Fitch Co. (ANF) lucratividade
Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 59.7% | 62.3% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 8.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.1% | 6.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 1,43 bilhão
- Receita operacional: US $ 172,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 122,4 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria de vestuário de varejo |
|---|---|---|
| Margem bruta | 59.7% | 57.2% |
| Margem operacional | 7.2% | 6.8% |
Indicadores de eficiência operacional Destaque:
- Custo dos bens vendidos: US $ 577,3 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 821,4 milhões
- Taxa de rotatividade de inventário: 4.2x
Dívida vs. patrimônio: como a Abercrombie & Fitch Co. (ANF) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e posicionamento de ações.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 298,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 526,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros médios ponderados: 5.4%
- Maturidade da dívida de longo prazo: 2027-2029
A estrutura atual da dívida da empresa demonstra uma abordagem equilibrada para o gerenciamento de capital, com uma taxa de dívida / patrimônio significativamente abaixo da média do setor de varejo de 1,2.
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 34.6% |
| Financiamento de ações | 65.4% |
Refinanciamento recente da dívida
- Emissão mais recente de títulos: US $ 200 milhões
- Taxa de cupom: 5.75%
- Data de emissão: setembro de 2023
Avaliando a liquidez da Abercrombie & Fitch Co. (ANF)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
| Capital de giro | US $ 237,6 milhões | US $ 215,4 milhões |
Fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 89,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 245,6 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 412,3 milhões
- Proporção de corrente aprimorada de 1,38 para 1.45
- O capital de giro aumentou em US $ 22,2 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- A proporção rápida permanece abaixo de 1,0 em 0.92
- Fluxo de caixa de financiamento negativo de US $ 245,6 milhões
- Investimento contínuo em despesas de capital
As métricas financeiras demonstram uma posição estável de liquidez com eficiência operacional contínua.
A Abercrombie & Fitch Co. (ANF) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam indicadores críticos de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.73 |
| Preço atual das ações | $54.37 |
Métricas de desempenho de ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $31.42 - $61.84
- Rendimento atual de dividendos: 3.12%
- Taxa de pagamento de dividendos: 28.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Os principais indicadores de avaliação financeira sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentando a Abercrombie & Fitch Co. (ANF)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na fabricação | US $ 45,2 milhões Perda de receita potencial |
| Gerenciamento de inventário | Excesso de estoque | 17.6% Risco de rotatividade de estoque |
| Transformação digital | Investimento em tecnologia | US $ 22,7 milhões Despesas tecnológicas anuais |
Riscos de mercado
- Volatilidade do setor de varejo: 12.3% Exposição de flutuação do mercado
- Mudanças de preferência do consumidor: US $ 63,5 milhões impacto potencial da receita
- Competição de comércio eletrônico: 24.7% pressão de crescimento de vendas on -line
Riscos financeiros
Principais indicadores de vulnerabilidade financeira:
| Métrica de risco | Status atual | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | Aumento dos custos de empréstimos |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6x | Flexibilidade financeira limitada |
| Reserva de caixa | US $ 127,3 milhões | Buffer de liquidez moderado |
Riscos de conformidade regulatória
- Conformidade da Regulamentação do Trabalho: US $ 5,2 milhões exposição legal potencial
- Padrões ambientais: US $ 3,7 milhões Investimento de sustentabilidade necessário
- Políticas de Comércio Internacional: 14.5% potencial de impacto tarifário
Perspectivas futuras de crescimento para a Abercrombie & Fitch Co. (ANF)
Oportunidades de crescimento
O futuro potencial de crescimento da empresa centra -se em várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado a partir de 2024.
Estratégias de inovação de produtos
As principais áreas de foco em desenvolvimento de produtos incluem:
- Expansão da plataforma digital
- Linhas de produtos de moda sustentáveis
- Experiência aprimorada de varejo omnichannel
Métricas de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Mercados internacionais | 7.2% | US $ 142 milhões |
| Canais de comércio eletrônico | 12.5% | US $ 215 milhões |
| Direto ao consumidor | 9.3% | US $ 98 milhões |
Iniciativas de parceria estratégica
O foco atual da parceria inclui:
- Parcerias de integração de tecnologia
- Colaborações da cadeia de suprimentos sustentáveis
- Alianças de tecnologia de marketing digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 3,67 bilhões | 5.4% |
| 2025 | US $ 3,86 bilhões | 5.7% |
Vantagens competitivas
Os diferenciais competitivos primários incluem:
- Fortes recursos de transformação digital
- Gerenciamento de cadeia de suprimentos ágil
- Análise avançada de dados do cliente
Abercrombie & Fitch Co. (ANF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.