Appian Corporation (APPN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Appian Corporation (APPN)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 528,5 milhões, representando a 22% de crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Licenças de software | 213.4 | 40.4% |
| Assinatura em nuvem | 247.6 | 46.8% |
| Serviços profissionais | 67.5 | 12.8% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 342,5 milhões (64,8% da receita total)
- Europa: US $ 118,7 milhões (22,5% da receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 67,3 milhões (12,7% da receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 387.2 | 18.5% |
| 2022 | 433.6 | 20.2% |
| 2023 | 528.5 | 22% |
A receita recorrente representa 87.2% de receita total em 2023, demonstrando fortes retenção de clientes e fluxos de renda previsíveis.
Um profundo mergulho na lucratividade da Appian Corporation (APPN)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade para a empresa revelam indicadores críticos de desempenho financeiro para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 81.4% | 79.2% |
| Margem de lucro operacional | -14.3% | -18.7% |
| Margem de lucro líquido | -12.6% | -16.9% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 2.2 pontos percentuais ano a ano
- Perdas operacionais estreitadas por 4,4 pontos percentuais
- Melhorias líquidas de lucro demonstradas através de perdas reduzidas
Métricas de eficiência operacional mostram:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Crescimento de receita | 16.7% |
| Razão de despesas operacionais | 95.7% |
Análise comparativa do setor indica o desempenho da empresa em relação aos benchmarks do setor de software com marginalmente competitivo métricas de rentabilidade.
Dívida vs. patrimônio: como a Appian Corporation (APPN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $129.4 |
| Dívida total de curto prazo | $41.6 |
| Dívida total | $171.0 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.82
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.15
- Classificação de crédito: bb-
Detalhes do financiamento de ações
| Métrica de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $208.3 |
| Ações ordinárias em circulação | 53.2 milhões de ações |
Composição de financiamento
O colapso do financiamento mostra 59.5% equidade e 40.5% alocação de dívida.
Avaliação da liquidez da Appian Corporation (APPN)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | 2.12 |
| Proporção rápida | 2.01 | 1.85 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 156,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 245,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Appian Corporation (APPN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -34.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 7.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -68.41 |
| Preço atual das ações | $50.87 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $36.21
- Alta de 52 semanas: $74.85
- Desempenho no ano: -12.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 3,92 bilhões
- Razão de preço/vendas: 10.47
- Preço a termo/ganhos: -42.16
Riscos -chave enfrentados pela Appian Corporation (APPN)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concentração de receita | Alta dependência do mercado de software corporativo | 65% |
| Concorrência de mercado | Concorrência intensa de fornecedores de tecnologia maiores | 72% |
| Ameaças de segurança cibernética | Potenciais dados violam vulnerabilidades | 48% |
Principais riscos operacionais
- Potenciais interrupções na escala de infraestrutura em nuvem
- Desafios na manutenção da inovação tecnológica
- Possíveis dificuldades de aquisição e retenção de talentos
Riscos de desempenho financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Volatilidade trimestral de receita de ±12.5%
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento representando 32% do orçamento operacional total
- Pista de dinheiro atual estimada em 18 meses
Riscos de mercado externo
| Fator externo | Nível de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias | Moderado | Potencial US $ 5-7 milhões custos de conformidade |
| Crise econômica | Alto | Redução potencial de receita de 15-20% |
| Mudanças de tecnologia global | Crítico | Potencial reposicionamento estratégico necessário |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias de mitigação em potencial incluem:
- Diversificando fluxos de receita
- Investimento tecnológico contínuo
- Protocolos aprimorados de segurança cibernética
- Gerenciamento flexível da força de trabalho
Perspectivas de crescimento futuro para a Appian Corporation (APPN)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por vários fatores estratégicos importantes e fatores de posicionamento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2026 |
|---|---|---|
| Plataforma de desenvolvimento de baixo código | 26.4% Cagr | US $ 45,5 bilhões |
| Automação corporativa | 29.5% Cagr | US $ 32,7 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda as empresas da base de clientes da Enterprise, direcionados para a Fortune 500 Companies
- Aprimorar os recursos de automação de processos movidos a IA
- Aumentar a penetração do mercado internacional, particularmente nas regiões da EMEA e APAC
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam o seguinte crescimento da receita:
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 522 milhões | 22.3% |
| 2025 | US $ 640 milhões | 25.7% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de desenvolvimento de baixo código proprietário com 40% implantação mais rápida em comparação aos concorrentes
- Forte taxa de retenção de clientes empresariais de 95%
- Capacidades avançadas de integração de IA
Foco na inovação do produto
O investimento em P&D para inovação de produtos está em 18.5% de receita total, indicando forte compromisso com o avanço tecnológico.
Appian Corporation (APPN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.