Quebra a saúde financeira da Atomera Incorporated (Atom): Insights -chave para investidores

Entendendo os fluxos de receita Incorporated (Atom) da Atomera (Atom)

Compreendendo os fluxos de receita da Atomera Incorporated

A Atomera Incorporated gerou receita limitada principalmente a partir de compromissos de clientes para serviços de engenharia, contratos de licença de integração e licenciamento de seu software MSTCAD. Em 2024, as fontes de receita da empresa estão detalhadas abaixo:

Repartição de fontes de receita primária

• Receita dos Serviços de Engenharia: Receita derivada da entrega de bolachas MST e serviços de consultoria relacionados.
• Receita de licenciamento do MSTCAD: Receita de licenças mensais ou anuais concedidas aos clientes para o uso do software MSTCAD.
• Acordos de licença de integração: Receita de acordos que permitem que os clientes integrem a tecnologia MST em seus processos de fabricação.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Atomera relatou receitas de aproximadamente $22,000 e $112,000, respectivamente. Em comparação, nenhuma receita foi registrada durante os mesmos períodos em 2023, indicando um crescimento significativo ano a ano.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

A mudança mais notável nos fluxos de receita da Atomera é a transição de nenhuma receita registrada em 2023 para gerar receita em 2024, principalmente a partir dos serviços de licenciamento e engenharia do MSTCAD. Essa mudança reflete a conclusão bem -sucedida dos marcos contratuais e o início das atividades comerciais, particularmente o contrato de licença com a ST Microeletronics executada em abril de 2023.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui aproximadamente $8,000 Na receita diferida, espera -se que seja reconhecido nos próximos quatro meses, indicando o envolvimento contínuo com os clientes e um potencial crescimento futuro da receita.

Um mergulho profundo na lucratividade do Atomera Incorporated (Atom)

Um mergulho profundo na lucratividade da Atomera Incorporated

Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Atomera relatou uma margem de lucro bruta de 86.4%, com receita de $22,000 e custo da receita totalizando $3,000. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi 1.8%, calculado a partir de $112,000 em receita e $110,000 no custo da receita.

Margem de lucro operacional: A perda operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi ($4,800,000), resultando em uma margem de lucro operacional de (21,818.2%). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda operacional foi ($14,464,000), levando a uma margem de lucro operacional semelhante de (12,908.9%).

Margem de lucro líquido: O prejuízo líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi ($4,595,000), produzindo uma margem de lucro líquido de (20,886.4%). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi ($13,778,000), resultando em uma margem de lucro líquido de (12,292.9%).

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

Comparando os resultados financeiros ano a ano:

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

A partir de 2024, a margem de lucro bruta de Atomera de 86.4% excede significativamente a margem de lucro bruta médio da indústria de semicondutores de aproximadamente 50%. No entanto, as margens operacionais e líquidas indicam perdas operacionais substanciais, contrastando seriamente com as médias da indústria, que normalmente pairam ao redor 15-25% para margens de operação e 10-20% para margens líquidas.

Análise da eficiência operacional

As métricas de eficiência operacional revelam:

• Despesas de pesquisa e desenvolvimento: $2,759,000 Para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de $3,305,000 No terceiro trimestre de 2023.
• Despesas gerais e administrativas: $1,812,000 Para o terceiro trimestre de 2024, de $1,683,000 No terceiro trimestre de 2023.
• Despesas de venda e marketing: $248,000 Para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de $365,000 No terceiro trimestre de 2023.

As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram $4,819,000, comparado com $5,353,000 No terceiro trimestre de 2023, indicando uma redução nos custos, apesar das perdas contínuas.

A tendência geral indica um foco no gerenciamento de custos enquanto tentam aumentar os fluxos de receita dos serviços de licenciamento e engenharia, embora a lucratividade permaneça ilusória à medida que as perdas continuam a se acumular.

Dívida vs. patrimônio: como o Atomera Incorporated (Atom) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como o Atomera incorporou o seu crescimento

Em 30 de setembro de 2024, os passivos totais da Atomera Incorporated totalizaram aproximadamente US $ 4,247 milhões, com uma responsabilidade de arrendamento de financiamento de longo prazo de $781,000. A empresa possui dívida mínima de curto prazo, principalmente relacionada às necessidades de financiamento operacional.

A relação dívida / patrimônio para Atomera é calculada dividindo o passivo total pelo patrimônio líquido total. Na mesma data, o patrimônio total dos acionistas permaneceu aproximadamente US $ 15,893 milhões. Isso resulta em uma relação dívida / equidade de aproximadamente 0.27 (calculado como US $ 4,247 milhões / US $ 15.893 milhões), indicando uma dependência relativamente baixa da dívida em comparação com o patrimônio líquido.

Em termos de atividade recente da dívida, a Atomera utilizou principalmente o financiamento de ações por meio de sua oferta "no mercado" (ATM). Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa levantou aproximadamente US $ 8,5 milhões da venda de 1,9 milhão de ações a um preço médio de US $ 4,74 por ação. Além disso, desde essa data, o Atomera vendeu aproximadamente 489.000 ações adicionais a um preço médio de $3.27, gerando sobre US $ 1,6 milhão em rendimentos.

As classificações de crédito da Atomera não foram explicitamente detalhadas nas recentes demonstrações financeiras. No entanto, a empresa manteve uma despesa de juros baixos, aproximadamente $104,000 Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, refletindo suas obrigações de dívida limitadas.

A empresa equilibra efetivamente suas estratégias de financiamento, aproveitando a equidade para financiar seu crescimento, mantendo os níveis de dívida gerenciáveis. Essa abordagem permite que a Atomera investir em pesquisa e desenvolvimento sem incorrer em riscos excessivos relacionados à dívida. Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro da Atomera foi relatado em aproximadamente US $ 14,4 milhões.

Avaliando a liquidez da Atomera Incorporated (Atom)

Avaliando a liquidez da Atomera Incorporated

Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, o índice atual é de aproximadamente 3,04, calculado a partir de ativos circulantes de aproximadamente US $ 17,3 milhões e passivos circulantes de aproximadamente US $ 5,7 milhões.

Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é de aproximadamente 3,04, indicando forte liquidez devido a caixa e equivalentes de dinheiro de aproximadamente US $ 13,8 milhões e investimentos de curto prazo de aproximadamente US $ 3,6 milhões.

Análise das tendências de capital de giro

O capital de giro em 30 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 14,4 milhões, refletindo uma posição de liquidez saudável. A tendência mostra um aumento no capital de giro em comparação com US $ 19,5 milhões no final de 2023, apesar das perdas operacionais em andamento.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Fluxo de caixa operacional: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro líquido usado nas atividades operacionais foi de aproximadamente US $ 10,2 milhões, em comparação com US $ 11,6 milhões no mesmo período em 2023.

Investindo fluxo de caixa: O caixa líquido fornecido por atividades de investimento no mesmo período foi de aproximadamente US $ 3,5 milhões, principalmente devido à maturidade dos investimentos disponíveis para a venda.

Financiamento de fluxo de caixa: O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento foi de aproximadamente US $ 7,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente com a venda de ações ordinárias sob a oferta ATM.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

A Companhia demonstrou uma forte posição de liquidez, com US $ 17,3 milhões em dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo em 30 de setembro de 2024. No entanto, perdas operacionais em andamento, resultando em uma perda líquida de aproximadamente US $ 13,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro , 2024, levanta preocupações sobre a sustentabilidade a longo prazo sem geração adicional de receita ou aumentos de capital.

Em resumo, embora os indicadores atuais de liquidez sejam favoráveis, a liquidez futura dependerá fortemente da capacidade da Companhia de gerar receita com suas tecnologias e gerenciar seus custos operacionais de maneira eficaz.

O Atomera Incorporated (Atom) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A análise de avaliação do Atomera Incorporated (Atom) concentra -se nas principais métricas financeiras que ajudam a determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada.

Relação preço-lucro (P/E)

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, o Atomera tem uma perda líquida por ação de $0.52 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso resulta em uma relação P/E que atualmente não é aplicável devido a ganhos negativos.

Proporção de preço-livro (P/B)

O valor do livro de Atomera por ação é aproximadamente $0.56 com base no patrimônio líquido total de acionistas US $ 15,893 milhões e ações totais em circulação de 28,289 milhões . O preço atual das ações na sessão de negociação mais recente está em torno $3.27, levando a uma proporção P/B de aproximadamente 5.8.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

Sem o EBITDA relatado para o último período fiscal devido a perdas contínuas, a relação EV/EBITDA também não é atualmente aplicável.

Tendências do preço das ações

O preço das ações da Atomera flutuou significativamente nos últimos 12 meses. O estoque tinha preço aproximadamente $6.68 no seu auge e desde então caiu para cerca de $3.27. A faixa de 52 semanas foi entre $2.80 e $6.96, indicando volatilidade no desempenho do mercado.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

Atualmente, a Atomera não paga dividendos, refletindo seu foco em reinvestir o capital disponível em pesquisa e desenvolvimento.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

Os analistas têm opiniões variadas sobre as ações da Atomera. A classificação de consenso é atualmente uma Segurar, com metas de preço que variam de $2.50 para $5.00.

Os principais riscos enfrentados pelo Atomera Incorporated (Atom)

Os principais riscos enfrentados pelo Atomera incorporados

A saúde financeira da Atomera Incorporated é influenciada por vários fatores de risco internos e externos que os investidores em potencial devem considerar. Abaixo está um detalhamento desses riscos.

Concorrência da indústria

A indústria de semicondutores é altamente competitiva, com inúmeros players estabelecidos e startups emergentes. Atomera enfrenta uma concorrência significativa de empresas que oferecem tecnologias alternativas. O rápido ritmo de inovação nesse setor significa que a falha em acompanhar os avanços tecnológicos pode afetar adversamente a participação de mercado e o potencial de receita.

Mudanças regulatórias

Alterações nos regulamentos sobre processos de fabricação de semicondutores e padrões ambientais podem afetar os custos operacionais. A conformidade com novos regulamentos pode exigir investimentos adicionais em tecnologia ou processos, o que pode afetar a lucratividade.

Condições de mercado

As flutuações na demanda do mercado por produtos semicondutores podem representar riscos. As crises econômicas ou mudanças nas preferências do consumidor podem levar à diminuição da demanda pelas tecnologias da Atomera, afetando os fluxos de receita.

Riscos operacionais

Os riscos operacionais incluem possíveis interrupções na cadeia de suprimentos ou nos processos de fabricação. Como empresa em estágio inicial, a Atomera depende de fornecedores de terceiros para certos componentes, tornando-o vulnerável a interrupções da cadeia de suprimentos. Além disso, quaisquer ineficiências operacionais podem aumentar os custos e afetar o desempenho financeiro.

Riscos financeiros

Atomera tem um histórico de perdas operacionais recorrentes, com uma perda líquida de aproximadamente US $ 13,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia precisará garantir capital adicional para financiar os esforços de operações e desenvolvimento em andamento. Em 30 de setembro de 2024, possuía caixa e equivalentes de dinheiro de aproximadamente US $ 13,8 milhões. Os requisitos futuros de capital dependem de vários fatores, incluindo a capacidade de comercializar a tecnologia e gerar receita.

Riscos estratégicos

Os riscos estratégicos envolvem a capacidade da empresa de executar seu plano de negócios com sucesso. A dependência da Atomera em acordos de licenciamento e colaborações para geração de receita significa que qualquer falha em garantir esses acordos pode afetar significativamente a estabilidade financeira. Em 30 de setembro de 2024, Atomera havia adiado a receita de aproximadamente $8,000, indicando dependência de contratos futuros de renda.

Estratégias de mitigação

Para abordar esses riscos, a Atomera implementou várias estratégias. Estes incluem:

• Investimento em P&D: A empresa incorrida aproximadamente US $ 8,2 milhões em despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, para aprimorar suas ofertas de produtos.
• Acordos de distribuição de ações: Atomera tem um caixa eletrônico com uma capacidade restante de aproximadamente US $ 20,9 milhões em 30 de setembro de 2024, para aumentar o capital conforme necessário.
• Medidas de controle de custos: A empresa está buscando ativamente gerenciar custos operacionais, evidenciados por uma diminuição nas despesas de venda e marketing por aproximadamente 32% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.

Resumo do desempenho financeiro

Os investidores devem considerar esses fatores de risco ao avaliar a saúde financeira e as perspectivas futuras da Atomera incorporadas.

Perspectivas de crescimento futuro para Atomera Incorporated (Atom)

Perspectivas de crescimento futuro para o Atomera Incorporated

Análise dos principais fatores de crescimento

A empresa está pronta para o crescimento através de vários motoristas importantes:

• Inovações de produtos: A introdução da tecnologia MST é uma inovação significativa que aprimora os processos de fabricação de semicondutores.
• Expansões de mercado: As parcerias estratégicas, como o contrato de licenciamento com a STMicroelectronics, devem abrir novos mercados e aumentar os fluxos de receita.
• Aquisições: A Companhia pode explorar aquisições para aprimorar suas capacidades tecnológicas e alcance do mercado.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

As projeções futuras de crescimento da receita indicam um aumento gradual à medida que a empresa expande suas ofertas de produtos e presença no mercado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi de aproximadamente $112,000, comparado com $0 Para o mesmo período em 2023. Analistas projetam uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 15% a 20% Nos cinco anos seguintes, a empresa comercializa com sucesso sua tecnologia e assegura acordos de licenciamento adicionais.

Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro

Iniciativas estratégicas incluem:

• Parceria com a Stmicroelectronics: Espera-se que essa parceria gere royalties em produtos habilitados para MST, contribuindo significativamente para a receita futura.
• Expansão das licenças MSTCAD: A empresa planeja aumentar o número de licenças concedidas para o software MSTCAD, que simula os efeitos da tecnologia MST, impulsionando ainda mais o crescimento da receita.

Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento

A empresa possui várias vantagens competitivas:

• Tecnologia proprietária: A tecnologia MST fornece uma proposta de venda única que a diferencia dos concorrentes na indústria de semicondutores.
• Portfólio de propriedade intelectual forte: O extenso portfólio de patentes apóia as inovações da empresa e protege sua vantagem competitiva.
• Equipe de gerenciamento experiente: A equipe de liderança tem experiência significativa em tecnologia de semicondutores, melhorando os recursos estratégicos de tomada de decisão.

Financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:

• Caixa e equivalentes em dinheiro: Aproximadamente US $ 13,8 milhões
• Investimentos de curto prazo: Aproximadamente US $ 3,6 milhões
• Capital de giro: Aproximadamente US $ 14,4 milhões
• Perda líquida: Aproximadamente US $ 13,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Atomera Incorporated (ATOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Atomera Incorporated (ATOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Atomera Incorporated (ATOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.