Quebrar a saúde financeira da Aspen Technology, Inc. (AZPN): Insights -chave para investidores

Quebrar a saúde financeira da Aspen Technology, Inc. (AZPN): Insights -chave para investidores

US | Technology | Software - Application | NASDAQ

Aspen Technology, Inc. (AZPN) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



UNERCENDENDO ASPEN TECHNOLOGY, INC. (AZPN) Fluxos de receita

Análise de receita

Aspen Technology, Inc. relatou receita total de US $ 861,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12% de crescimento ano a ano.

Fluxo de receita Valor ($ m) Percentagem
Receita de licença de software $442.7 51.4%
Receita de manutenção e assinatura $356.9 41.4%
Serviços profissionais $61.8 7.2%

As principais idéias de receita incluem:

  • Receita recorrente representada 92.8% de receita total
  • Receita de licença de software aumentada por 15.3% comparado ao ano anterior
  • A receita de manutenção e assinatura cresceu 10.6%

Redução de receita geográfica:

Região Receita ($ m) Percentagem
América do Norte $398.2 46.2%
Europa $221.6 25.7%
Ásia -Pacífico $241.6 28.1%



Um profundo mergulho na Aspen Technology, Inc. (AZPN) lucratividade

Métricas de rentabilidade

A análise financeira revela informações críticas sobre o desempenho de lucratividade da Companhia no ano fiscal de 2023.

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 72.3% +3.2%
Margem de lucro operacional 38.6% +2.7%
Margem de lucro líquido 29.4% +1.9%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 24.5% +2.3%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Lucro bruto para 2023: US $ 682,4 milhões
  • Receita operacional: US $ 456,2 milhões
  • Resultado líquido: US $ 347,9 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram forte desempenho:

  • Custo da receita: US $ 189,6 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 226,3 milhões
  • Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 112,7 milhões
Índice de eficiência 2023 valor Referência da indústria
Índice de despesa operacional 33.2% 36.5%
Taxa de investimento em P&D 16.5% 15.8%



Dívida vs. Equidade: Como Aspen Technology, Inc. (AZPN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o mais recente relatório financeiro, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 458,2 milhões
Dívida de curto prazo US $ 112,5 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 1,87 bilhão
Relação dívida / patrimônio 0.31

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BBB estável pela Standard & Poor's
  • Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
  • Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo

As métricas de financiamento de ações demonstram:

  • Ações emitidas totais: 53,6 milhões
  • Capitalização de mercado: US $ 12,4 bilhões
  • Porcentagem de financiamento de patrimônio: 68%

Atividade recente de refinanciamento de dívida indica gestão financeira estratégica com US $ 250 milhões Em novas linhas de crédito garantidas no ano fiscal mais recente.




Avaliando a liquidez da Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Ano anterior
Proporção atual 2.35 2.12
Proporção rápida 1.87 1.65

Análise de capital de giro

O capital giro da empresa demonstra flexibilidade financeira significativa:

  • Capital de giro: US $ 456,2 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3,65 vezes

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 612,5 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 187,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 245,6 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 789,4 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 215,6 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.42

Considerações potenciais de liquidez

Os principais indicadores de liquidez sugerem posicionamento financeiro robusto com US $ 1,005 bilhão no total de ativos líquidos.




A Aspen Technology, Inc. (AZPN) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 35.67
Proporção de preço-livro (P/B) 4.92
Valor corporativo/ebitda 22.45
Preço atual das ações $231.54

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:

  • Alta de 52 semanas: $242.76
  • Baixa de 52 semanas: $174.87
  • Mudança de preço: +32.4%

As perspectivas de dividendos e analistas fornecem contexto adicional:

Métricas de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 0.65%
Taxa de pagamento de dividendos 18.3%

Analista Redução de consenso:

  • Compre recomendações: 68%
  • Hold Recomendações: 24%
  • Vender recomendações: 8%

Faixa de preço -alvo dos analistas: $215 - $265




Riscos -chave enfrentados pela Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Concorrência da indústria Erosão potencial de participação de mercado Alto
Interrupção da tecnologia Obsolescência potencial das soluções existentes Médio
Volatilidade econômica global Despesas de capital reduzidas nas indústrias -alvo Alto

Riscos operacionais

  • Ameaças de segurança cibernética com potencial US $ 12,5 milhões potencial exposição financeira
  • Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam os cronogramas de entrega do produto
  • Desafios de aquisição e retenção de talentos em setores de tecnologia especializados

Riscos financeiros

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Risco de concentração de receita: 65% de receita do topo 5 clientes
  • Exposição de flutuação cambial de aproximadamente US $ 8,3 milhões
  • Potenciais custos de conformidade regulatória estimados em US $ 4,2 milhões anualmente

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Resultado esperado
Diversificação do portfólio de produtos Risco reduzido de concentração de receita
Infraestrutura aprimorada de segurança cibernética Impactos potenciais de violação minimizados
Investimento contínuo de inovação Mantinha competitividade tecnológica

Esses fatores de risco representam possíveis desafios que poderiam afetar materialmente o desempenho financeiro e o posicionamento estratégico da empresa.




Perspectivas de crescimento futuro da Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:

  • Mercado de software industrial projetado para alcançar US $ 74,35 bilhões até 2027
  • Os investimentos em transformação digital que se espera alcançar US $ 6,8 trilhões globalmente até 2025
  • Mercado de software de otimização de processos crescendo em 8.9% Cagr
Segmento de crescimento Receita projetada Taxa de crescimento
Soluções em nuvem US $ 287 milhões 15.3%
Análise orientada a IA US $ 214 milhões 12.7%
Software do setor de energia US $ 332 milhões 18.5%

Parcerias estratégicas incluem colaborações com 3 Principais provedores de nuvem e 7 empresas de tecnologia corporativa.

  • Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 124 milhões em 2023
  • Novos produtos lançados planejados: 4 Principais plataformas de software
  • Expansão do mercado -alvo em todo 12 países adicionais

As principais vantagens competitivas incluem algoritmos proprietários de AI e soluções abrangentes de software específicas do setor.

DCF model

Aspen Technology, Inc. (AZPN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.