Aspen Technology, Inc. (AZPN) Bundle
UNERCENDENDO ASPEN TECHNOLOGY, INC. (AZPN) Fluxos de receita
Análise de receita
Aspen Technology, Inc. relatou receita total de US $ 861,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12% de crescimento ano a ano.
Fluxo de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
---|---|---|
Receita de licença de software | $442.7 | 51.4% |
Receita de manutenção e assinatura | $356.9 | 41.4% |
Serviços profissionais | $61.8 | 7.2% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita recorrente representada 92.8% de receita total
- Receita de licença de software aumentada por 15.3% comparado ao ano anterior
- A receita de manutenção e assinatura cresceu 10.6%
Redução de receita geográfica:
Região | Receita ($ m) | Percentagem |
---|---|---|
América do Norte | $398.2 | 46.2% |
Europa | $221.6 | 25.7% |
Ásia -Pacífico | $241.6 | 28.1% |
Um profundo mergulho na Aspen Technology, Inc. (AZPN) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A análise financeira revela informações críticas sobre o desempenho de lucratividade da Companhia no ano fiscal de 2023.
Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 72.3% | +3.2% |
Margem de lucro operacional | 38.6% | +2.7% |
Margem de lucro líquido | 29.4% | +1.9% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 24.5% | +2.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 682,4 milhões
- Receita operacional: US $ 456,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 347,9 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram forte desempenho:
- Custo da receita: US $ 189,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 226,3 milhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 112,7 milhões
Índice de eficiência | 2023 valor | Referência da indústria |
---|---|---|
Índice de despesa operacional | 33.2% | 36.5% |
Taxa de investimento em P&D | 16.5% | 15.8% |
Dívida vs. Equidade: Como Aspen Technology, Inc. (AZPN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
Métrica de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 458,2 milhões |
Dívida de curto prazo | US $ 112,5 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 1,87 bilhão |
Relação dívida / patrimônio | 0.31 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB estável pela Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
As métricas de financiamento de ações demonstram:
- Ações emitidas totais: 53,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 12,4 bilhões
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 68%
Atividade recente de refinanciamento de dívida indica gestão financeira estratégica com US $ 250 milhões Em novas linhas de crédito garantidas no ano fiscal mais recente.
Avaliando a liquidez da Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
---|---|---|
Proporção atual | 2.35 | 2.12 |
Proporção rápida | 1.87 | 1.65 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra flexibilidade financeira significativa:
- Capital de giro: US $ 456,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,65 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 612,5 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 187,3 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 245,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 789,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 215,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
Considerações potenciais de liquidez
Os principais indicadores de liquidez sugerem posicionamento financeiro robusto com US $ 1,005 bilhão no total de ativos líquidos.
A Aspen Technology, Inc. (AZPN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 35.67 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 4.92 |
Valor corporativo/ebitda | 22.45 |
Preço atual das ações | $231.54 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Alta de 52 semanas: $242.76
- Baixa de 52 semanas: $174.87
- Mudança de preço: +32.4%
As perspectivas de dividendos e analistas fornecem contexto adicional:
Métricas de dividendos | Valor |
---|---|
Rendimento anual de dividendos | 0.65% |
Taxa de pagamento de dividendos | 18.3% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 68%
- Hold Recomendações: 24%
- Vender recomendações: 8%
Faixa de preço -alvo dos analistas: $215 - $265
Riscos -chave enfrentados pela Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
---|---|---|
Concorrência da indústria | Erosão potencial de participação de mercado | Alto |
Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial das soluções existentes | Médio |
Volatilidade econômica global | Despesas de capital reduzidas nas indústrias -alvo | Alto |
Riscos operacionais
- Ameaças de segurança cibernética com potencial US $ 12,5 milhões potencial exposição financeira
- Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam os cronogramas de entrega do produto
- Desafios de aquisição e retenção de talentos em setores de tecnologia especializados
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Risco de concentração de receita: 65% de receita do topo 5 clientes
- Exposição de flutuação cambial de aproximadamente US $ 8,3 milhões
- Potenciais custos de conformidade regulatória estimados em US $ 4,2 milhões anualmente
Mitigação de riscos estratégicos
Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
---|---|
Diversificação do portfólio de produtos | Risco reduzido de concentração de receita |
Infraestrutura aprimorada de segurança cibernética | Impactos potenciais de violação minimizados |
Investimento contínuo de inovação | Mantinha competitividade tecnológica |
Esses fatores de risco representam possíveis desafios que poderiam afetar materialmente o desempenho financeiro e o posicionamento estratégico da empresa.
Perspectivas de crescimento futuro da Aspen Technology, Inc. (AZPN)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:
- Mercado de software industrial projetado para alcançar US $ 74,35 bilhões até 2027
- Os investimentos em transformação digital que se espera alcançar US $ 6,8 trilhões globalmente até 2025
- Mercado de software de otimização de processos crescendo em 8.9% Cagr
Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
---|---|---|
Soluções em nuvem | US $ 287 milhões | 15.3% |
Análise orientada a IA | US $ 214 milhões | 12.7% |
Software do setor de energia | US $ 332 milhões | 18.5% |
Parcerias estratégicas incluem colaborações com 3 Principais provedores de nuvem e 7 empresas de tecnologia corporativa.
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 124 milhões em 2023
- Novos produtos lançados planejados: 4 Principais plataformas de software
- Expansão do mercado -alvo em todo 12 países adicionais
As principais vantagens competitivas incluem algoritmos proprietários de AI e soluções abrangentes de software específicas do setor.
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