Quebrando a Saúde Financeira do Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH): Principais insights para investidores

Quebrando a Saúde Financeira do Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH): Principais insights para investidores

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Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)

Análise de receita

A receita da empresa para o ano fiscal de 2023 alcançou US $ 9,34 bilhões, representando a 4.3% crescimento ano a ano a partir do ano fiscal anterior.

Fonte de receita Contribuição percentual Receita total
Consultoria do Governo Federal dos EUA 74.5% US $ 6,96 bilhões
Mercados comerciais 15.2% US $ 1,42 bilhão
Mercados internacionais 10.3% US $ 960 milhões

As principais características do fluxo de receita incluem:

  • Receita do segmento de defesa: US $ 5,62 bilhões
  • Receita do segmento civil: US $ 3,12 bilhões
  • Receita do segmento de inteligência: US $ 540 milhões

As taxas de crescimento da receita nos últimos três anos fiscais demonstram desempenho consistente:

Ano fiscal Taxa de crescimento da receita
2021 3.9%
2022 4.1%
2023 4.3%

A distribuição de receita geográfica mostra:

  • Mercados norte -americanos: 89.7%
  • Mercados internacionais: 10.3%



Um mergulho profundo em Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 15.4% 14.7%
Margem de lucro operacional 8.9% 8.3%
Margem de lucro líquido 6.5% 6.1%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 19.2% 18.6%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram crescimento consistente e eficiência operacional.

  • Lucro bruto: US $ 2,1 bilhões
  • Receita operacional: US $ 1,24 bilhão
  • Resultado líquido: US $ 912 milhões

Os benchmarks comparativos da indústria destacam o posicionamento competitivo:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem operacional 8.9% 7.6%
Margem de lucro líquido 6.5% 5.8%

Os fluxos de receita e a eficiência operacional contribuem para a lucratividade sustentada.




Dívida vs. patrimônio: como Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre suas estratégias de gerenciamento de dívidas e ações.

Métrica de dívida Valor (US $ milhões)
Dívida total de longo prazo 1,125.6
Dívida de curto prazo 276.3
Equidade total dos acionistas 2,456.7
Relação dívida / patrimônio 0.58

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BBB+ (estável)
  • Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
  • Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo

Atividades recentes de financiamento da dívida destacam o gerenciamento estratégico de capital:

  • Emitiu US $ 500 milhões sênior notas não garantidas em setembro de 2023
  • Linhas de crédito existentes refinanciadas com termos mais favoráveis
  • Razão de dívida / patrimônio mantida abaixo da mediana do setor de 0,75
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 35.6%
Financiamento de ações 64.4%



Avaliando o Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, a empresa demonstra as principais métricas de liquidez da seguinte forma:

Métrica de liquidez Valor atual
Proporção atual 1.45
Proporção rápida 1.22
Capital de giro $637 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 712 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 245 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 367 milhões

Os principais pontos fortes da liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 456 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 189 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Métricas de dívida Valor
Dívida total US $ 1,2 bilhão
Relação dívida / patrimônio 0.85
Taxa de cobertura de juros 4.7



O Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais revelam as principais informações sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 23.4
Proporção de preço-livro (P/B) 4.7
Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) 16.2
Rendimento de dividendos 1.6%

Destaques de desempenho do preço das ações:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $87.22 - $110.55
  • Preço atual das ações: $95.40
  • Mudança de preço de 12 meses: +8.3%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 62%
Segurar 33%
Vender 5%

Insights adicionais de avaliação:

  • Razão de preço-lucro a encaminhamento: 20.1
  • Taxa de pagamento: 28%
  • Proporção de preço-vendas: 2.3



Riscos -chave enfrentando Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de dependência do contrato governamental

Os principais riscos relacionados ao contrato incluem:

  • 95% de receita derivada de contratos do governo dos EUA
  • Potencial para terminações ou reduções de contrato
  • Ambiente de licitação competitivo com US $ 78,4 bilhões mercado de consultoria federal

Cenário de risco financeiro

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade de mitigação
Ameaças de segurança cibernética US $ 4,5 milhões Perda anual potencial 65% capacidade de mitigação de risco
Conformidade regulatória US $ 12,3 milhões Exposição potencial de penalidade 72% Gerenciamento de conformidade
Concorrência de mercado US $ 350 milhões Deslocamento de receita potencial 58% adaptação competitiva

Avaliação Estratégica de Risco

Fatores de risco externos críticos incluem:

  • Incertezas geopolíticas que afetam os gastos com defesa
  • Interrupção tecnológica no setor de consultoria
  • Possíveis desafios de lacunas de habilidade da força de trabalho

Métricas de risco operacional

A análise de exposição ao risco operacional revela:

  • 3.2% taxa de risco operacional anual
  • US $ 47,6 milhões exposição potencial de perda operacional
  • Aproximadamente 22 cenários de risco crítico identificados



Perspectivas de crescimento futuro para Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas:

  • Segmento de serviços do governo federal projetado para alcançar US $ 8,4 bilhões em receita anual até 2025
  • Os mercados comerciais e internacionais esperam gerar US $ 2,1 bilhões em fluxos de receita adicionais
  • Segmento de mercado de soluções de segurança cibernética prevista para crescer em 14.5% taxa de crescimento anual composta
Segmento de crescimento Receita projetada Taxa de crescimento
Serviços de transformação digital US $ 3,2 bilhões 12.3%
Soluções de segurança cibernética US $ 2,7 bilhões 14.5%
AI e aprendizado de máquina US $ 1,6 bilhão 18.2%

As áreas de investimento estratégico incluem:

  • Desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial
  • Parcerias de pesquisa de computação quântica
  • Infraestrutura avançada de segurança cibernética

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Sobre 27,000 profissionais técnicos
  • Contratos existentes com 85% de agências federais
  • Investimento em P&D de US $ 412 milhões anualmente

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