BGSF, Inc. (BGSF) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita BGSF, Inc. (BGSF)
Entendendo os fluxos de receita da BGSF, Inc.
Os fluxos de receita da empresa são derivados principalmente de dois segmentos: gerenciamento de propriedades e serviços profissionais. Abaixo está um detalhamento detalhado dessas fontes de receita.
Repartição de fontes de receita primária
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gerenciamento de propriedades | $80,096,000 | $95,453,000 | $(15,357,000) | (16.1%) |
| Serviços profissionais | $127,993,000 | $144,147,000 | $(16,154,000) | (11.2%) |
| Receita total | $208,089,000 | $239,600,000 | $(31,511,000) | (13.1%) |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A empresa sofreu um declínio na receita do ano fiscal anterior. As taxas de crescimento de receita ano a ano são as seguintes:
- Taxa total de crescimento da receita: (13.1%)
- Taxa de crescimento da receita do gerenciamento de propriedades: (16.1%)
- Taxa de crescimento de receita de serviços profissionais: (11.2%)
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
No exercício fiscal encerrado em 29 de setembro de 2024, a contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral foi a seguinte:
| Segmento | Contribuição (%) |
|---|---|
| Gerenciamento de propriedades | 38.5% |
| Serviços profissionais | 61.5% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Mudanças significativas nos fluxos de receita incluem:
- O segmento de gerenciamento de propriedades viu uma diminuição da receita de aproximadamente US $ 15,4 milhões Devido a horários faturados reduzidos, aumento da concorrência e menor demanda.
- O segmento de serviços profissionais também diminuiu aproximadamente US $ 16,1 milhões, com uma diminuição notável na divisão de finanças e contabilidade.
- A aquisição da Arroyo Consulting contribuiu US $ 6,8 milhões Nas receitas incrementais durante o período anterior, mas isso foi compensado por um declínio no restante segmento profissional.
No geral, a receita total diminuiu por US $ 31,5 milhões Comparado ao ano fiscal anterior, indicando desafios em ambos os segmentos impulsionados pelas condições do mercado e ajustes operacionais.
Um mergulho profundo na lucratividade da BGSF, Inc. (BGSF)
Um mergulho profundo na lucratividade da BGSF, Inc.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Durante o período de treze semanas encerrado em 29 de setembro de 2024, as receitas totais foram US $ 71,2 milhões, de baixo de US $ 83,5 milhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto para esse período foi US $ 24,3 milhões, resultando em uma margem de lucro bruta de 34.2%, comparado com 35.9% no ano anterior.
O lucro operacional durante o período de treze semanas foi $470,000, significativamente menor que o US $ 5,3 milhões relatado no mesmo período do ano passado. A perda líquida foi $804,000, contrastando com um lucro líquido de US $ 2,6 milhões no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 71,2 milhões | US $ 83,5 milhões |
| Lucro bruto | US $ 24,3 milhões | US $ 30,0 milhões |
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 35.9% |
| Receita operacional | $470,000 | US $ 5,3 milhões |
| Resultado líquido | $(804,000) | US $ 2,6 milhões |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
No período de trinta e nove semanas encerrado em 29 de setembro de 2024, as receitas totais foram US $ 208,1 milhões, de baixo de US $ 239,6 milhões no ano anterior. O lucro bruto para esse período foi US $ 71,4 milhões, refletindo uma margem de lucro bruta de 34.3%, de baixo de 36.0% em 2023.
No mesmo período, a receita operacional foi $967,000, comparado a uma perda operacional de US $ 10,4 milhões no ano anterior. A perda líquida foi US $ 2,4 milhões, enquanto no ano anterior, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 11,2 milhões.
| Métrica | 39 semanas 2024 | 39 semanas 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 208,1 milhões | US $ 239,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 71,4 milhões | US $ 86,3 milhões |
| Margem de lucro bruto | 34.3% | 36.0% |
| Receita operacional | $967,000 | $ 10,4 milhões) |
| Resultado líquido | $ (2,4 milhões) | $ (11,2 milhões) |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em comparação com as médias da indústria, a margem de lucro bruta para a empresa está em 34.3%, enquanto a média da indústria é aproximadamente 40.0%. A margem operacional é 0.5%, que é significativamente menor que a média da indústria de 5.0%. A margem de lucro líquido está atualmente em (1.1)%, comparado a uma média positiva da indústria de 3.0%.
Análise da eficiência operacional
A empresa relatou despesas de venda, general e administrativa de US $ 21,97 milhões durante o período de treze semanas, que representa 30.8% de receita total. Isso é um aumento de 27.2% No mesmo trimestre de 2023, indicando um declínio na eficiência operacional. As despesas totais de SG&A para o período de trinta e nove semanas foram US $ 64,5 milhões, ou 31.0% das receitas totais, de cima de 28.6% no ano anterior.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | 39 semanas 2024 | 39 semanas 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | US $ 21,97 milhões | US $ 22,68 milhões | US $ 64,55 milhões | US $ 68,48 milhões |
| Sg & a como % de receita | 30.8% | 27.2% | 31.0% | 28.6% |
Dívida vs. Equidade: como a BGSF, Inc. (BGSF) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a BGSF, Inc. financia seu crescimento
Dívida de longo prazo: Em 29 de setembro de 2024, a empresa tinha dívida de longo prazo totalizando US $ 37,4 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 7.95%. Isso se compara a US $ 34,0 milhões em dívida de longo prazo em 31 de dezembro de 2023, a uma taxa de 7.79%.
Dívida de curto prazo: A empresa relatou dívida de curto prazo de US $ 7,7 milhões em suas linhas de crédito giratórias em 29 de setembro de 2024, abaixo de US $ 24,9 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Relação dívida / patrimônio: O índice de dívida / patrimônio da empresa em 29 de setembro de 2024 foi aproximadamente 0.45, calculado como passivo total de US $ 74,39 milhões dividido pelo patrimônio líquido total de acionistas US $ 82,945 milhões.
Comparação da indústria: A taxa média de dívida / patrimônio para empresas no setor de soluções de pessoal e força de trabalho normalmente varia de 0.5 para 1.0, indicando que a BGSF, Inc. opera com uma alavancagem relativamente menor em comparação com seus pares.
Emissões recentes de dívida: Em 12 de março de 2024, a empresa alterou e reafirmou seu contrato de crédito, estendendo o vencimento até 12 de março de 2028, e permitindo emprestar até US $ 40 milhões sob sua linha de crédito rotativa.
Classificações de crédito: A empresa não divulgou publicamente uma classificação de crédito específica, mas continua a manter a flexibilidade financeira por meio de seus contratos de crédito e atividades de refinanciamento.
Atividade de refinanciamento: A empresa reduziu sua instalação rotativa por US $ 17,2 milhões Durante o ano fiscal de 2024, indicando estratégias proativas de gerenciamento de dívida.
Financiamento de ações: Em 29 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas ficava em US $ 82,945 milhões, refletindo a dependência da empresa no financiamento de ações juntamente com sua estrutura de dívida.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro (%) |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $37.4 | 7.95 |
| Dívida de curto prazo | $7.7 | Varia |
| Passivos totais | $74.39 | |
| Equidade total dos acionistas | $82.945 | |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
Equilibrando o financiamento de dívidas e patrimônio: A empresa emprega uma abordagem equilibrada para financiar o crescimento, utilizando dívidas e patrimônio para apoiar operações e iniciativas estratégicas. Essa estratégia ajuda a manter a liquidez enquanto gerencia o risco financeiro.
Desempenho financeiro recente: Durante o período de trinta e nove semanas encerrado em 29 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 2,357 milhões, com receita total de US $ 208,089 milhões, indicando ajustes contínuos em suas estratégias operacionais em meio aos desafios do mercado.
Avaliando a liquidez da BGSF, Inc. (BGSF)
Avaliando a liquidez da BGSF, Inc.
Proporção atual: Em 29 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte forma:
| Ativos circulantes | Passivos circulantes | Proporção atual |
|---|---|---|
| $51,451,000 | $29,414,000 | 1.75 |
Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é:
| Ativos rápidos | Passivos circulantes | Proporção rápida |
|---|---|---|
| $49,096,000 | $29,414,000 | 1.67 |
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro em 29 de setembro de 2024, é:
| Capital de giro |
|---|
| $22,037,000 |
Isso representa uma melhoria significativa do capital de giro de $(18,144,000) em 31 de dezembro de 2023.
Demoções de fluxo de caixa Overview
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais pelas trinta e nove semanas encerrado em 29 de setembro de 2024 foi:
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais |
|---|
| $21,246,000 |
Isso reflete um aumento de $15,094,000 Pelo mesmo período em 2023. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi:
| Dinheiro usado em atividades de investimento |
|---|
| $(1,370,000) |
Por outro lado, o dinheiro usado em atividades de investimento foi $(8,759,000) Nas trinta e nove semanas encerradas em 1 de outubro de 2023. Os fluxos de caixa das atividades de financiamento mostraram uma saída líquida de:
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento |
|---|
| $(19,614,000) |
Comparado com $(6,335,000) para o mesmo período em 2023.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
No geral, a liquidez da empresa parece forte com uma proporção atual de 1.75 e uma proporção rápida de 1.67, indicando ativos suficientes de curto prazo para cobrir passivos. No entanto, a saída de caixa líquida significativa das atividades de financiamento pode levantar preocupações sobre a liquidez a longo prazo.
Além disso, o passivo total da empresa em 29 de setembro de 2024, representou:
| Passivos totais |
|---|
| $74,390,000 |
Enquanto o total de ativos é relatado em:
| Total de ativos |
|---|
| $157,335,000 |
Isso resulta em uma taxa de dívida / patrimônio de:
| Relação dívida / patrimônio |
|---|
| 0.89 |
Indicando uma abordagem equilibrada para alavancar a dívida contra o patrimônio nas operações de financiamento.
A BGSF, Inc. (BGSF) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices de avaliação, incluindo os preços-lucros (P/E), o preço-a-livro (P/B) e o valor da empresa em ebitda (EV/ Ebitda).
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E é calculada dividindo o preço atual da ação pelo lucro por ação (EPS). Em 29 de setembro de 2024, o preço das ações era de US $ 9,02 e o lucro diluído por ação foi ($0.07).
- Razão P / E = Preço / EPS = $ 9,02 / ($ 0,07) = -128.86
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B é calculada como o preço atual da ação dividido pelo valor contábil por ação. O patrimônio líquido total em 29 de setembro de 2024 foi $82,945,000, com 11,006,696 ações em circulação.
- Valor contábil por ação = Total de ações / ações dos acionistas em circulação = US $ 82.945.000 / 11.006.696 = $7.53
- P / B Ratio = Preço / Valor contábil por ação = $ 9,02 / $ 7,53 = 1.20
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA é calculada assumindo o valor da empresa e dividindo -o pelo EBITDA. O valor da empresa é calculado como capitalização de mercado mais dívida menos dinheiro. Em 29 de setembro de 2024, a dívida total era $41,153,000e em dinheiro e equivalentes de dinheiro foram $262,000.
- Capitalização de mercado = Ações do preço das ações em circulação = $ 9,02 11.006.696 = $99,295,000
- Valor da empresa = capitalização de mercado + dívida total - dinheiro = $ 99.295.000 + $ 41.153.000 - $ 262.000 = $140,186,000
Nas trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024, o EBITDA foi $5,610,000.
- Razão EV / EBITDA = valor da empresa / Ebitda = $ 140.186.000 / $ 5.610.000 = 24.96
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou significativamente. O estoque foi aberto em $12.50 há um ano atrás e desde então diminuiu para $9.02 no último período de relatório.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Em 29 de setembro de 2024, a empresa não declarou dividendos. Os dividendos em dinheiro declarados por ação ordinária no último ano fiscal foram $0.15, que foi uma diminuição de $0.45 no ano anterior.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
As classificações dos analistas indicam um consenso de Segurar Para as ações, com vários analistas sugerindo que o preço atual reflete uma avaliação justa, considerando o desempenho recente da empresa e as condições de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | -128.86 |
| Proporção P/B. | 1.20 |
| Razão EV/EBITDA | 24.96 |
| Preço atual das ações | $9.02 |
| Mudança de preço das ações de 12 meses | -27.6% |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela BGSF, Inc. (BGSF)
Riscos -chave enfrentados pela BGSF, Inc.
Compreender os fatores de risco que afetam a saúde financeira da BGSF, Inc. é crucial para os investidores. A empresa enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar suas operações e desempenho financeiro.
Overview de riscos internos e externos
- Concorrência da indústria: A Companhia relatou uma diminuição nas receitas em seus segmentos, com receitas de gerenciamento de propriedades baixas em aproximadamente US $ 6,2 milhões (17,1%) e receitas profissionais para baixo por US $ 6,1 milhões (12,9%) devido ao aumento da concorrência e menor demanda.
- Alterações regulatórias: Alterações nas leis e regulamentos do trabalho podem afetar os custos operacionais e as obrigações de conformidade, afetando a lucratividade.
- Condições de mercado: As condições econômicas, incluindo a inflação e as taxas de juros, levaram a uma demanda reduzida por soluções de força de trabalho, ciclos de decisão alongados do cliente e aumento de terminações precoces.
Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos
Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos operacionais e financeiros:
- Riscos operacionais: A Companhia enfrentou desafios com uma diminuição nas horas cobradas, principalmente na Divisão de Finanças e Contabilidade, afetando seu segmento profissional.
- Riscos financeiros: A perda líquida nas treze semanas encerrada em 29 de setembro de 2024 foi $804,000, comparado a um lucro líquido de US $ 2,64 milhões para o mesmo período em 2023.
- Riscos estratégicos: A capacidade da empresa de buscar oportunidades de crescimento pode ser limitada por restrições de liquidez, conforme indicado por um dinheiro líquido usado em atividades de financiamento de US $ 19,6 milhões.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar esses riscos:
- Medidas de controle de custos: Despesas de venda, general e administrativa diminuíram por 3.1% em resposta ao declínio da receita.
- Gerenciamento de liquidez: Em 29 de setembro de 2024, o capital de giro era US $ 22,04 milhões, melhorando de um negativo US $ 18,14 milhões No final de 2023.
- Acesso ao capital: A empresa tem uma linha de crédito giratória que amadurece 31 de dezembro de 2026, que prevê empréstimos até US $ 40 milhões.
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Diminuição da receita | As receitas de gerenciamento de propriedades diminuíram por US $ 6,2 milhões (17.1%) | Impacto na lucratividade geral |
| Perda líquida | Perda líquida de $804,000 Para o terceiro trimestre de 2024 | Redução no patrimônio líquido |
| Restrições de fluxo de caixa | Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento de US $ 19,6 milhões | Incapacidade potencial de financiar iniciativas de crescimento |
| Melhoria do capital de giro | O capital de giro melhorou para US $ 22,04 milhões | Maior liquidez para operações |
Perspectivas de crescimento futuro para a BGSF, Inc. (BGSF)
Perspectivas de crescimento futuro para BGSF, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa identificou vários fatores de crescimento importantes que devem impulsionar sua expansão futura. Estes incluem:
- Inovações de produtos: A introdução de soluções gerenciadas no segmento profissional visa capturar uma participação de mercado maior.
- Expansões de mercado: A empresa continua a explorar novos mercados geográficos para aprimorar suas ofertas de serviços.
- Aquisições: A integração da Arroyo Consulting, que contribuiu aproximadamente US $ 6,8 milhões Nas receitas incrementais, é um movimento estratégico para diversificar os recursos de serviço.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Para o ano fiscal de 2024, as receitas totais são projetadas para estar por perto US $ 208,1 milhões, refletindo um declínio de US $ 239,6 milhões no ano fiscal de 2023, principalmente devido à redução da demanda do cliente. No entanto, a empresa antecipa um rebote nos anos seguintes, à medida que novas iniciativas tomam conta.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
Iniciativas estratégicas incluem:
- Concentre -se no aprimoramento de soluções gerenciadas para atender às necessidades em evolução do cliente.
- Parcerias em potencial com empresas de tecnologia para aproveitar soluções de software avançadas para uma melhor entrega de serviços.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa se beneficia de várias vantagens competitivas:
- Reconhecimento de marca estabelecida: Uma forte presença nos setores de gerenciamento de propriedades e serviços profissionais.
- Ofertas de serviço diversas: Uma ampla gama de serviços que atendem a várias necessidades do cliente, reduzindo a dependência de um único fluxo de receita.
- Eficiência operacional: Medidas aprimoradas de controle de custos resultaram em uma diminuição nas despesas de venda, general e administrativa por 3.1% para US $ 21,97 milhões.
Financeiro Overview
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras que refletem o desempenho e o crescimento potencial da empresa:
| Métrica | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 208,1 milhões | US $ 239,6 milhões |
| Receita líquida (perda) | (US $ 2,36 milhões) | (US $ 11,22 milhões) |
| Lucro bruto | US $ 71,4 milhões | US $ 86,3 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 8,55 milhões | US $ 19,6 milhões |
| Dividendos em dinheiro declarados | $0.00 | $0.15 |
A margem de lucro bruta da empresa mostrou um declínio, diminuindo de 36.0% no fiscal 2023 para 34.3% no ano fiscal de 2024, principalmente devido à redução da demanda do cliente.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BGSF, Inc. (BGSF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BGSF, Inc. (BGSF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BGSF, Inc. (BGSF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.