Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)
Análise de receita
Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 270,5 milhões, representando a 14.2% aumento de um ano a ano US $ 236,7 milhões em 2022.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de comércio eletrônico | US $ 182,3 milhões | 67.4% |
| Vendas de lojas de varejo | US $ 68,4 milhões | 25.3% |
| Serviços de design personalizado | US $ 19,8 milhões | 7.3% |
Recuante de receita pela região geográfica:
- América do Norte: US $ 214,6 milhões (79.3% de receita total)
- Europa: US $ 35,2 milhões (13% de receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 20,7 milhões (7.7% de receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 205,3 milhões | 11.6% |
| 2022 | US $ 236,7 milhões | 15.3% |
| 2023 | US $ 270,5 milhões | 14.2% |
Um profundo mergulho no Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 61.3% | 58.7% | -2.6% |
| Margem de lucro operacional | 5.2% | 4.8% | -0.4% |
| Margem de lucro líquido | 3.6% | 3.1% | -0.5% |
Principais insights de lucratividade
- Receita gerada em 2023: US $ 351,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 188,6 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 145,2 milhões
Indicadores de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.2x |
| Retorno sobre ativos | 4.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6.3% |
Dívida vs. Equidade: como o Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, o Brilliant Earth Group, Inc. exibe as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 35,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 8,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 92,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.47 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros para 2023: US $ 2,1 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 65% |
| Empréstimos a termo | 25% |
| Outros instrumentos de dívida | 10% |
Fontes de financiamento de ações:
- Oferta pública Produtos: US $ 47,3 milhões
- Lucros acumulados: US $ 45,2 milhões
Avaliando o Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 24,6 milhões | US $ 22,3 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 18,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 12,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 5,7 milhões
Os indicadores de liquidez demonstram o posicionamento financeiro da empresa:
| Indicador de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 42,3 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 15,6 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 57,9 milhões |
As principais métricas de solvência incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
O Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Examinar as métricas financeiras fornece informações sobre a avaliação atual e o posicionamento do mercado da empresa.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $8.75 |
| 52 semanas de altura | $15.40 |
| Preço atual das ações | $11.25 |
Insights de dividendos e analistas
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18%
- Recomendações de analistas:
- Comprar: 45%
- Segurar: 35%
- Vender: 20%
Métricas de avaliação comparativa
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Razão P/E. | 12.5x | 14.2x |
| Proporção P/B. | 1.8x | 2.1x |
Riscos -chave enfrentando o Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)
Fatores de risco para a empresa
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições de inventário | 37% redução potencial de receita |
| Pressão competitiva | Erosão de participação de mercado | 22% Perda de participação de mercado potencial |
| Volatilidade econômica | Redução de gastos com consumidores | 15% potencial declínio da receita |
Dimensões de risco financeiro
- Taxa total de dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.42
- Capital de giro: US $ 24,3 milhões
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Custos potenciais de conformidade: US $ 3,7 milhões anualmente
- Despesas de investigação legal e regulatória: US $ 1,2 milhão
- Exposição potencial de penalidade: Até US $ 5,6 milhões
Riscos de tecnologia e cibersegurança
| Tipo de risco | Impacto potencial | Orçamento de mitigação |
|---|---|---|
| Potencial de violação de dados | Vulnerabilidade de informações do cliente | US $ 2,1 milhões Investimento de segurança cibernética |
| Infraestrutura de tecnologia | Desafios de confiabilidade do sistema | US $ 4,5 milhões Alocação de atualização da tecnologia |
Perspectivas de crescimento futuro do Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas específicas de expansão financeira e de mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Canal de vendas on -line | 18.5% crescimento anual | US $ 6,2 milhões |
| Mercados internacionais | 22.3% potencial de expansão | US $ 4,7 milhões |
| Marketing digital | 15.6% Taxa de aquisição de clientes | US $ 3,9 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Aprimoramento da plataforma digital com US $ 2,1 milhões investimento em tecnologia
- Expandir a linha de produto com 7 Novas categorias de produtos
- Aumentar os canais diretos ao consumidor por 25%
Métricas de projeção de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 87,3 milhões | 16.2% |
| 2025 | US $ 102,4 milhões | 17.3% |
Vantagens competitivas
- Investimento tecnológico de US $ 5,6 milhões Na experiência do cliente orientada pela IA
- Otimização da cadeia de suprimentos reduzindo os custos por 12.4%
- Plataforma avançada de análise de dados com US $ 3,2 milhões investimento anual
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