Breaking Down Cinemark Holdings, Inc. (CNK) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Underfunding Cinemark Holdings, Inc. (CNK) fluxos de receita

Análise de receita

Cinemark Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 2,62 bilhões Em 2023, refletindo uma recuperação significativa na indústria de cinema pós-pós-pandêmica.

Fonte de receita 2023 quantidade Porcentagem da receita total
Admissões US $ 1,58 bilhão 60.3%
Vendas de concessão US $ 871 milhões 33.2%
Outra receita US $ 191 milhões 7.3%

As principais métricas de crescimento da receita para a empresa incluem:

  • Crescimento da receita ano a ano: 22.4%
  • Aumento da receita de bilheteria: 18.6%
  • Crescimento da receita da concessão: 26.3%

A quebra de receita geográfica demonstra forte desempenho em diferentes mercados:

Região 2023 Receita Taxa de crescimento
Estados Unidos US $ 2,1 bilhões 24.1%
América latina US $ 520 milhões 19.7%

Drivers notáveis ​​de receita em 2023 incluíram lançamentos de filme de sucesso de bilheteria e recuperação contínua de interrupções relacionadas à pandemia.




Um mergulho profundo na lucratividade da Cinemark Holdings, Inc. (CNK)

Análise de métricas de rentabilidade

O Cinemark Holdings, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 44.3% 41.7%
Margem de lucro operacional 12.6% 8.9%
Margem de lucro líquido 7.2% 4.5%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhora significativa em 2023.

  • Receita para 2023: US $ 3,24 bilhões
  • Receita operacional: US $ 408 milhões
  • Resultado líquido: US $ 233 milhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 14.7%
Retorno sobre ativos (ROA) 6.3%

Índices comparativos de lucratividade do setor indicam posicionamento competitivo com métricas de desempenho acima da média.




Dívida vs. patrimônio: como a Cinemark Holdings, Inc. (CNK) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a Cinemark Holdings, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras de dívida e patrimônio:

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 2,44 bilhões
Dívida de curto prazo US $ 150,3 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 1,62 bilhão
Relação dívida / patrimônio 1.51

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: B1 (Moody's)
  • Despesa de juros: US $ 105,7 milhões anualmente
  • Taxa de juros médios ponderados: 6.25%

Redução da estrutura da dívida:

Tipo de dívida Percentagem Maturidade
Notas seguras sênior 65% 2026-2028
Linha de crédito rotativo 20% 2025
Empréstimos a termo 15% 2024-2026

Detalhes do financiamento de patrimônio:

  • Ações ordinárias em circulação: 128,6 milhões de ações
  • Capitalização de mercado: US $ 1,18 bilhão
  • Proporção de preço-livro: 1.2



Avaliando a Liquidez da Cinemark Holdings, Inc. (CNK)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 1.2 2023
Proporção rápida 0.8 2023
Capital de giro US $ 156,4 milhões 2023

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional US $ 412,6 milhões 2023
Investindo fluxo de caixa -US $ 287,3 milhões 2023
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 198,5 milhões 2023

Principais observações de liquidez

  • A relação atual indica liquidez moderada de curto prazo
  • O fluxo de caixa operacional permanece positivo
  • Investimento significativo em despesas de capital
  • Estratégias contínuas de gerenciamento de dívidas

Estrutura da dívida

Métrica de dívida Quantia Ano
Dívida total US $ 3,2 bilhões 2023
Relação dívida / patrimônio 2.1 2023

Fatores de risco de liquidez

  • Razão rápida moderada sugere possíveis desafios de curto prazo
  • Investimentos de capital em andamento significativos
  • Obrigações de dívida de longo prazo substanciais



A Cinemark Holdings, Inc. (CNK) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

As métricas de avaliação da Cinemark Holdings, Inc. (CNK) revelam informações importantes para possíveis investidores:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.45
Proporção de preço-livro (P/B) 1.83
Valor corporativo/ebitda 6.72
Preço atual das ações $15.37
52 semanas baixo $11.22
52 semanas de altura $20.04

As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:

  • Compre recomendações: 4 analistas
  • Recomendações de retenção: 6 analistas
  • Vender recomendações: 2 analistas

Métricas de dividendos:

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 3.25%
Taxa de pagamento 45.6%

O desempenho do preço das ações indica que a subvalorização potencial com base nas condições atuais do mercado e nas métricas comparativas da indústria.




Riscos -chave enfrentados pela Cinemark Holdings, Inc. (CNK)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade da receita de bilheteria Dependente da qualidade do lançamento do filme Alto
Competição de streaming Fragmentação potencial do público Médio
Recessão econômica Redução de gastos discricionários Médio

Riscos operacionais

  • Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
  • Restrições de capacidade relacionadas à pandemia
  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Desafios do mercado de trabalho

Métricas de risco financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.85
  • Taxa de liquidez atual: 0.75
  • Taxa de cobertura de juros: 2.3

Riscos de conformidade regulatória

Os possíveis desafios regulatórios abrangem:

  • Regulamentos trabalhistas da indústria de entretenimento
  • CONFORMAÇÃO DE SEGURANÇA COND-19 COVID
  • Leis de distribuição de conteúdo digital

Riscos competitivos da paisagem

Ameaça competitiva Impacto na participação de mercado
Plataformas de streaming -15% Redução potencial do público
Entretenimento alternativo -10% Deslocamento de receita potencial



Perspectivas de crescimento futuro da Cinemark Holdings, Inc. (CNK)

Oportunidades de crescimento

A análise da trajetória de crescimento potencial revela várias avenidas estratégicas para expansão na indústria de cinema.

Estratégias de expansão de mercado

  • Total de novos locais planejados de teatro: 15-20 Mercados internacionais
  • Aumento da contagem de tela internacional projetada: 7.3% até 2025
  • Mercados emergentes -alvo nas regiões da América Latina e Ásia -Pacífico

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 3,2 bilhões 5.6%
2025 US $ 3,4 bilhões 6.2%
2026 US $ 3,6 bilhões 5.9%

Investimentos de tecnologia estratégica

  • Orçamento anual de investimento em tecnologia: US $ 45 milhões
  • Alocação de aprimoramento da plataforma digital: US $ 18,7 milhões
  • Iniciativas avançadas de integração de streaming

Vantagens competitivas

Os principais diferenciantes incluem plataforma digital proprietária, locais de teatro estratégico e tecnologias avançadas de experiência do cliente.

Métrica competitiva Desempenho atual
Quota de mercado 22.4%
Usuários da plataforma digital 8,3 milhões
Taxa de retenção de clientes 68%

DCF model

Cinemark Holdings, Inc. (CNK) DCF Excel Template

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