CRA International, Inc. (CRAI) Bundle
Compreensão da CRA International, Inc. (Crai) Fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 672,9 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 7.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de consultoria | 452.6 | 67.3% |
| Serviços especializados | 147.3 | 21.9% |
| Análise de dados | 73.0 | 10.8% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 489,1 milhões (72,7% da receita total)
- Europa: US $ 127,5 milhões (18,9% da receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 56,3 milhões (8,4% da receita total)
Tendências históricas de crescimento da receita:
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 592.4 | 5.2% |
| 2022 | 627.3 | 5.9% |
| 2023 | 672.9 | 7.3% |
Os principais fatores de receita em 2023 incluíram a expansão dos serviços de consultoria e o aumento da demanda por soluções de análise de dados.
Um profundo mergulho na CRA International, Inc. (Crai) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.5% | 38.2% |
| Margem de lucro operacional | 14.7% | 15.3% |
| Margem de lucro líquido | 10.2% | 11.6% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente.
- Taxa de crescimento da receita: 7.8% ano a ano
- Receita operacional: US $ 78,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 52,1 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.3% |
A análise comparativa da indústria revela o posicionamento competitivo.
- Margem bruta média da indústria: 35.2%
- Margem líquida média da indústria: 10.1%
Dívida vs. patrimônio: como a CRA International, Inc. (Crai) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 127,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 298,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.57 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,3 anos
A repartição do financiamento revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 36.5% |
| Financiamento de ações | 63.5% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira da empresa:
- Emissão mais recente de títulos: US $ 75 milhões com juros de 4,25%
- Refinanciamento concluído no quarto trimestre 2023
- Meta de redução de dívida: 10% nos próximos 24 meses
Avaliando a liquidez da CRA International, Inc. (Crai)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.36 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram a liquidez operacional da empresa:
- 2023 Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 38,4 milhões
- Crescimento ano a ano: 10.9%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,3 milhões | US $ 59,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões | -US $ 18,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,4 milhões | -US $ 12,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 85,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 24,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A CRA International, Inc. (Crai) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para informações abrangentes para investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 14.6 |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $74.85
- Alta de 52 semanas: $129.47
- Preço atual: $98.63
- Volatilidade dos preços: ±18.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Riscos -chave enfrentados pela CRA International, Inc. (Crai)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários riscos estratégicos e operacionais em várias dimensões:
- Risco de concentração de receita: 68% da receita total derivada do topo 5 clientes
- Intensidade da concorrência no mercado: 3.7 Principais concorrentes em segmentos de consultoria primária
- Desafio de retenção de talentos: taxa anual de rotatividade de funcionários em 22%
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | US $ 4,2 milhões potencial exposição a penalidade | Médio |
| Ameaças de segurança cibernética | US $ 3,8 milhões potenciais custos de violação | Alto |
| Crise econômica | 15% Risco de redução de receita | Baixo médio |
Os principais indicadores de risco externo incluem:
- Índice de Incerteza Econômica Global: 6.2
- Volatilidade do mercado de consultoria da indústria: 4.5%
- Potencial de interrupção da tecnologia: 28% do modelo de serviço atual
| Estratégia de mitigação de risco | Investimento necessário | Redução de risco esperado |
|---|---|---|
| Atualização de infraestrutura de tecnologia | US $ 2,1M | 42% redução de risco |
| Programa de retenção de talentos | US $ 1,5 milhão | 35% redução de rotatividade |
Perspectivas de crescimento futuro da CRA International, Inc. (Crai)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com métricas financeiras e orientadas pelo mercado específicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Serviços de consultoria | 7.2% Cagr | US $ 58,3 milhões |
| Transformação digital | 12.5% Cagr | US $ 42,7 milhões |
| Mercados globais | 6.8% Cagr | US $ 34,9 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Receita de novas ofertas de serviço: US $ 24,6 milhões
- Taxa de penetração do mercado internacional: 4.3%
- Investimento em P&D: US $ 12,1 milhões
- Orçamento de aquisição direcionado: US $ 45,2 milhões
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Capacidades de integração de tecnologia
- Experiência especializada em consultoria
- Forte taxa de retenção de clientes: 88.5%
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Receita projetada | EBITDA esperado |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 456,7 milhões | US $ 89,3 milhões |
| 2025 | US $ 492,4 milhões | US $ 97,6 milhões |
CRA International, Inc. (CRAI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.