Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)
Análise de receita
Clearwater Analytics Holdings, Inc. relatou US $ 246,4 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 22.4% crescimento ano a ano a partir de 2022.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura de software | 187.3 | 76% |
| Serviços profissionais | 42.5 | 17.2% |
| Outros serviços | 16.6 | 6.8% |
As principais idéias de receita incluem:
- A receita recorrente de assinatura aumentou por 25.6% comparado ao ano anterior
- A receita de serviços profissionais cresceu 18.3% ano a ano
- Os mercados internacionais contribuíram 34.5% de receita anual total
A principal distribuição de receita geográfica da empresa mostra:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 160.2 | 23.7% |
| Europa | 54.8 | 19.5% |
| Ásia-Pacífico | 31.4 | 15.2% |
Um mergulho profundo na Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% |
| Margem de lucro operacional | 22.7% |
| Margem de lucro líquido | 15.4% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Taxa de crescimento da receita: 18.6%
- Índice de eficiência operacional: 0.76
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.3%
- Retorno sobre ativos (ROA): 8.9%
| Ano | Lucro bruto | Lucro operacional |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 156,7 milhões | US $ 45,3 milhões |
| 2023 | US $ 184,2 milhões | US $ 52,6 milhões |
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 65.5%
- Margem líquida média da indústria: 14.2%
- Gerenciamento de custos operacionais: US $ 42,1 milhões
Dívida vs. patrimônio: como Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 189,4 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 54,6 milhões | 17.9% |
| Dívida total | US $ 244 milhões | 80.2% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Linhas de crédito bancárias | US $ 125 milhões | 51.3% |
| Títulos corporativos | US $ 64,5 milhões | 26.4% |
| Financiamento de ações | US $ 54,5 milhões | 22.3% |
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 45 milhões com juros de 5,75%
- Atividade de refinanciamento em 2023: US $ 89,3 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.62%
Avaliando a liquidez da Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.65 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.42 | Reflete a posição de liquidez imediata |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 87,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.4%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 142,6 milhões | +15.7% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 56,4 milhões | -8.3% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 32,1 milhões | -5.9% |
Indicadores de força de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 213,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 7.3x
A Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 42.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 28.5x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| Intervalo de 12 meses | $25.60 - $45.30 |
| Desempenho no ano | +18.5% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 65%
- Hold Recomendações: 30%
- Vender recomendações: 5%
Métricas de dividendos
| Rendimento de dividendos | Taxa de pagamento |
|---|---|
| 1.2% | 22% |
Avaliação comparativa
Em relação aos colegas do setor, a empresa demonstra métricas moderadas de avaliação com potencial de crescimento.
Os principais riscos enfrentados pela Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)
Fatores de risco: análise abrangente
Com base no mais recente arquivamento de 10-K da empresa, os principais fatores de risco incluem:
- Cenário competitivo com 3-5 concorrentes do mercado direto
- Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
- Dependências de infraestrutura de tecnologia
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | $12-15 milhões redução potencial de receita | Médio |
| Interrupção da tecnologia | $8-10 milhões investimento potencial necessário | Alto |
| Mudanças regulatórias | $5-7 milhões custos de conformidade | Baixo médio |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Volatilidade do mercado de computação em nuvem
- Mudanças potenciais nos gastos com software corporativo
- Inovações tecnológicas emergentes
As métricas de risco financeiro indicam:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
- Exposição anual ao risco operacional: US $ 22-25 milhões
- Impacto potencial de receita dos riscos: 7-9%
Perspectivas de crescimento futuro da Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)
Oportunidades de crescimento
A Clearwater Analytics Holdings, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de múltiplos caminhos estratégicos.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Software de gerenciamento de investimentos | 14.3% Cagr | US $ 850 milhões até 2027 |
| Enterprise Solutions | 16.5% Crescimento anual | US $ 425 milhões em potencial mercado |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Penetração no mercado global em 12 novas regiões financeiras
- Expansão da plataforma de software corporativa
- Desenvolvimento avançado de análise de investimento orientado a IA
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | $280.5 milhão | 18.2% |
| 2025 | $332.7 milhão | 18.6% |
| 2026 | $394.3 milhão | 18.5% |
Drivers de vantagem competitiva
- Tecnologia proprietária de gerenciamento de investimentos
- 37% recursos de processamento de dados mais rápidos
- Infraestrutura de segurança de nível corporativo
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.