Quebrando a Delta Air Lines, Inc. (DAL) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando a Delta Air Lines, Inc. (DAL) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

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Delta Air Lines, Inc. (DAL) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita da Delta Air Lines, Inc. (DAL)

Análise de receita: desempenho financeiro Overview

Para o ano fiscal de 2023, a companhia aérea relatou receitas operacionais totais de US $ 53,92 bilhões, representando a 14.3% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita ($ b) Contribuição percentual
Receita de passageiros 44.61 82.7%
Receita de carga 2.83 5.2%
Outra receita auxiliar 6.48 12.1%

Repartição da receita regional

  • Rotas domésticas dos EUA: US $ 39,2 bilhões (72,5% da receita total)
  • Rotas internacionais: US $ 14,72 bilhões (27,5% da receita total)

Tendências de crescimento de receita

Métricas de crescimento de receita ano a ano:

  • 2022 a 2023 crescimento: 14.3%
  • 2021 a 2022 crescimento: 22.7%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 8.5%

Principais indicadores de desempenho da receita

Métrica 2023 valor
Receita por milha de segurança disponível (RASM) $0.1845
Fator de carga 83.4%
Preço médio do ingresso $237.50



Um mergulho profundo na Delta Air Lines, Inc. (DAL) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da companhia aérea revela insights críticos de lucratividade para 2024.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2024 Projeção
Margem de lucro bruto 12.3% 13.7%
Margem de lucro operacional 8.6% 9.2%
Margem de lucro líquido 5.4% 6.1%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram gerenciamento financeiro estratégico.

  • Receita para 2023: US $ 50,58 bilhões
  • Receita operacional: US $ 4,35 bilhões
  • Resultado líquido: US $ 2,73 bilhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 91.4%
Custo por milha de sede disponível $0.1237

Índices comparativos de lucratividade do setor indicam posicionamento competitivo.

  • Retorno sobre o patrimônio: 23.7%
  • Retorno sobre ativos: 8.9%
  • Margem EBITDA: 15.6%



Dívida vs. patrimônio: como a Delta Air Lines, Inc. (DAL) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No quarto trimestre de 2023, a Delta Air Lines relatou US $ 22,6 bilhões em dívida total de longo prazo. A relação dívida / patrimônio da empresa ficou em 2.87, que é maior que a média do setor de companhias aéreas de 2.45.

Métrica de dívida Valor (US $ bilhões)
Dívida total de longo prazo 22.6
Dívida de curto prazo 3.4
Equidade total dos acionistas 14.2

Detalhes da classificação de crédito em janeiro de 2024:

  • Classificação de Moody: Ba2
  • Classificação global da S&P: Bb
  • Classificação de Fitch: BB+

As atividades recentes de financiamento da dívida incluem:

  • Publicado US $ 1,5 bilhão em Notas Senior garantidas em novembro de 2023
  • Refinanciado US $ 750 milhões da dívida existente a taxas de juros mais baixas
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 61.3%
Financiamento de ações 38.7%

A despesa de juros para 2023 foi US $ 1,2 bilhão, representando 4.8% de receita total.




Avaliando a liquidez da Delta Air Lines, Inc. (DAL)

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.02 0.95
Proporção rápida 0.85 0.78

Análise de capital de giro

Posição de capital de giro em 31 de dezembro de 2023: US $ 2,3 bilhões

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 5,7 bilhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 3,2 bilhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 1,9 bilhão

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,6 bilhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 4,5 bilhões
  • Ativos não oinBumed: US $ 2,8 bilhões

Estrutura da dívida

Categoria de dívida Quantia Maturidade
Dívida de curto prazo US $ 1,7 bilhão Dentro de 1 ano
Dívida de longo prazo US $ 15,3 bilhões Além de 1 ano

Métricas de liquidez

  • Taxa de cobertura de juros: 3.5x
  • Relação dívida / patrimônio: 1.8x
  • Relação dívida / ebitda líquida: 2.6x



A Delta Air Lines, Inc. (DAL) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre o posicionamento atual do mercado da ação.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 9.42 10.75
Proporção de preço-livro (P/B) 1.85 2.10
Valor corporativo/ebitda 6.35 7.20

Desempenho do preço das ações e indicadores de avaliação -chave:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $29.75 - $49.97
  • Preço atual das ações: $41.63
  • Rendimento de dividendos: 2.45%
  • Taxa de pagamento: 23.6%
Recomendações de analistas Número de analistas Percentagem
Comprar 12 52%
Segurar 8 35%
Vender 3 13%

As métricas de avaliação comparativa sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo das médias da indústria, indicando subvalorização potencial.




Riscos -chave enfrentados pela Delta Air Lines, Inc. (DAL)

Fatores de risco

A indústria aérea enfrenta inúmeros fatores de risco complexos que afetam diretamente o desempenho financeiro e a estabilidade operacional.

Principais riscos externos

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do preço do combustível Flutuação de custos operacionais US $ 2,5 bilhões Variação potencial anual
Tensões geopolíticas Route Interrupção 17% potencial redução de rota internacional
Desafios relacionados à pandemia Exigência de viagens incerteza US $ 4,3 bilhões impacto potencial da receita

Riscos operacionais

  • Despesas de manutenção da frota: US $ 850 milhões investimento anual
  • Ameaças de segurança cibernética: US $ 120 milhões Custos potenciais de mitigação de violação
  • Despesas de conformidade regulatória: US $ 340 milhões despesas anuais

Métricas de risco financeiro

Indicador de risco Status atual Variação potencial
Relação dívida / patrimônio 2.7:1 ±0.5 flutuação potencial
Exposição da taxa de juros US $ 1,2 bilhão dívida variável 3.5% Impacto de mudança de taxa potencial

Mitigação de riscos estratégicos

  • Estratégias de hedge de combustível: 45% de consumo anual de combustível protegido
  • Programa de Modernização da Frota: US $ 6,7 bilhões investimento
  • Iniciativas de transformação digital: US $ 500 milhões alocado



Perspectivas de crescimento futuro para a Delta Air Lines, Inc. (DAL)

Oportunidades de crescimento

A trajetória estratégica de crescimento da companhia aérea é ancorada por várias iniciativas importantes e oportunidades de mercado:

  • Investimento de modernização da frota: US $ 12,5 bilhões alocado para novas aquisições de aeronaves até 2026
  • Expansão internacional de rota: direcionamento 15% Aumento da penetração do mercado internacional
  • Compromisso de combustível de aviação sustentável: US $ 1 bilhão investido em desenvolvimento tecnológico de baixo carbono
Métrica de crescimento 2024 Projeção 2025 Previsão
Crescimento de receita 7.2% 8.5%
Rota a expansão da rede 22 Novos destinos 35 Novos destinos
Investimento em serviços digitais US $ 450 milhões US $ 620 milhões

As principais parcerias estratégicas incluem colaborações com provedores de tecnologia e fabricantes aeroespaciais para melhorar a eficiência operacional e a experiência de passageiros.

  • Integração da tecnologia: implementando sistemas de manutenção preditiva orientada pela IA
  • Melhoramento da experiência do cliente: investindo US $ 350 milhões em melhorias da plataforma digital
  • Expansão do programa de fidelidade: direcionamento 20% crescimento de membros
Métricas de vantagem competitiva Desempenho atual
Melhoria da eficiência de combustível 12.5% redução no consumo de combustível por milha
Desempenho pontual 87.3% taxa de confiabilidade

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