Quebrando a saúde financeira de Denison Mines Corp. (DNN): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira de Denison Mines Corp. (DNN): Insights -chave para investidores

CA | Energy | Uranium | AMEX

Denison Mines Corp. (DNN) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Denison Mines Corp. (DNN)

Análise de receita

Denison Mines Corp. relatou receita total de US $ 22,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com receita primária gerada pelas atividades de exploração e desenvolvimento de urânio.

Fonte de receita Valor (2023) Percentagem
Exploração de urânio US $ 15,6 milhões 69.6%
Desenvolvimento de projetos US $ 6,8 milhões 30.4%

Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:

Ano Receita total Crescimento ano a ano
2021 US $ 18,2 milhões N / D
2022 US $ 20,7 milhões 13.7%
2023 US $ 22,4 milhões 8.2%

As principais idéias de receita incluem:

  • Crescimento consistente da receita ao longo de anos consecutivos
  • A exploração de urânio continua sendo o principal fator de receita
  • Distribuição de receita geográfica concentrada nos mercados canadenses de urânio

Repartição regional de receita para 2023:

Região Receita Percentagem
Canadá US $ 16,9 milhões 75.4%
Mercados internacionais US $ 5,5 milhões 24.6%



Um mergulho profundo na lucratividade de Denison Mines Corp. (DNN)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto -15.3% -12.7%
Margem de lucro operacional -68.4% -59.2%
Margem de lucro líquido -72.1% -61.5%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • As perdas operacionais persistem, mas mostram melhorias marginais
  • Margens de lucro negativas indicam desafios financeiros em andamento
  • Investimento contínuo em iniciativas estratégicas

A análise comparativa da indústria demonstra posicionamento relativo de desempenho:

Métrica Empresa Média da indústria
Índice de eficiência operacional 0.62 0.75
Índice de Gerenciamento de Custos 1.15 1.00

A geração de receita continua sendo desafiadora com os esforços contínuos de reestruturação operacional.




Dívida vs. patrimônio: como a Denison Mines Corp. (DNN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Denison Mines Corp. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:

Métrica financeira Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 15,2 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 3,8 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 284,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.067

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
  • Taxas de juros atuais sobre dívida: 6.5%
  • Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo

Detalhes de financiamento de ações:

  • Ações ordinárias em circulação: 628,4 milhões
  • Capitalização de mercado: US $ 451,2 milhões
  • Financiamento de ações levantado no último ano fiscal: US $ 42,3 milhões

As métricas de dívida da indústria comparativa revelam que a empresa mantém uma estrutura financeira conservadora com um 68% mais baixo índice de dívida comparado aos pares setoriais.




Avaliando a liquidez da Denison Mines Corp. (DNN)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual
Proporção atual 1.42
Proporção rápida 1.18
Relação em dinheiro 0.85

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
  • Ativos circulantes líquidos: US $ 38,2 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 14,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 8,9 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,5 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 25,6 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65

Os dados financeiros indicam uma posição de liquidez estável com recursos suficientes para cumprir as obrigações de curto prazo.




A Denison Mines Corp. (DNN) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -3.52
Proporção de preço-livro (P/B) 1.09
Valor corporativo/ebitda -9.76

A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:

  • Baixa de 52 semanas: $1.12
  • Alta de 52 semanas: $2.64
  • Preço atual das ações: $1.58
  • Alteração do preço do ano: -22.55%

Analista Redução de consenso:

Recomendação Número de analistas
Comprar 3
Segurar 1
Vender 0

Indicadores de dividendos e financeiros:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento: N / D
  • Capitalização de mercado: US $ 1,23 bilhão



Riscos -chave enfrentados pela Denison Mines Corp. (DNN)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos no setor de mineração de urânio a partir de 2024:

  • Volatilidade do preço de mercado: Preço à vista de urânio atualmente em $85.50 por libra
  • Instabilidade geopolítica em principais regiões de mineração
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Riscos de permissão ambiental
Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Flutuação de preços de urânio Redução de receita 65%
Atrasos do projeto de exploração Perda de investimento de capital 45%
Mudanças regulatórias Restrições operacionais 35%

Principais métricas de risco financeiro:

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.72
  • Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±22%
  • Orçamento de exploração: US $ 47,3 milhões
  • Investimento de mitigação de risco: US $ 12,5 milhões

Áreas de foco em gerenciamento de riscos estratégicos:

  • Diversificação de locais de mineração
  • Implementação avançada de tecnologia
  • Negociações de contrato de oferta de longo prazo
  • Monitoramento contínuo de conformidade regulatória



Perspectivas de crescimento futuro da Denison Mines Corp. (DNN)

Oportunidades de crescimento

O setor de mineração de urânio apresenta um potencial de crescimento significativo, com principais oportunidades estratégicas de expansão e desenvolvimento de mercado.

Projeções de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto potencial da receita
Mercado de urânio norte -americano 7.2% Cagr US $ 450 milhões até 2027
Demanda internacional de urânio 5.8% Crescimento anual Expansão de mercado de US $ 6,3 bilhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expandir atividades de exploração em Saskatchewan, Canadá
  • Desenvolver tecnologias de extração avançada
  • Buscar parcerias estratégicas em mercados emergentes de urânio

Principais oportunidades de investimento

A capacidade atual de produção de urânio está em 1,2 milhão de libras anualmente, com potencial para aumentar em 35% através de investimentos planejados de infraestrutura.

Área de investimento Investimento projetado Retorno esperado
Projetos de exploração US $ 75 milhões 12.5% ROI
Atualizações de tecnologia US $ 45 milhões 9.3% Ganho de eficiência

Vantagens de posicionamento de mercado

  • Reservas comprovadas de 82,3 milhões de libras de urânio
  • Infraestrutura de produção de baixo custo
  • Relacionamentos estabelecidos com fornecedores de energia global

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