Denison Mines Corp. (DNN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Denison Mines Corp. (DNN)
Análise de receita
Denison Mines Corp. relatou receita total de US $ 22,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com receita primária gerada pelas atividades de exploração e desenvolvimento de urânio.
| Fonte de receita | Valor (2023) | Percentagem |
|---|---|---|
| Exploração de urânio | US $ 15,6 milhões | 69.6% |
| Desenvolvimento de projetos | US $ 6,8 milhões | 30.4% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 18,2 milhões | N / D |
| 2022 | US $ 20,7 milhões | 13.7% |
| 2023 | US $ 22,4 milhões | 8.2% |
As principais idéias de receita incluem:
- Crescimento consistente da receita ao longo de anos consecutivos
- A exploração de urânio continua sendo o principal fator de receita
- Distribuição de receita geográfica concentrada nos mercados canadenses de urânio
Repartição regional de receita para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Canadá | US $ 16,9 milhões | 75.4% |
| Mercados internacionais | US $ 5,5 milhões | 24.6% |
Um mergulho profundo na lucratividade de Denison Mines Corp. (DNN)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -15.3% | -12.7% |
| Margem de lucro operacional | -68.4% | -59.2% |
| Margem de lucro líquido | -72.1% | -61.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- As perdas operacionais persistem, mas mostram melhorias marginais
- Margens de lucro negativas indicam desafios financeiros em andamento
- Investimento contínuo em iniciativas estratégicas
A análise comparativa da indústria demonstra posicionamento relativo de desempenho:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Índice de eficiência operacional | 0.62 | 0.75 |
| Índice de Gerenciamento de Custos | 1.15 | 1.00 |
A geração de receita continua sendo desafiadora com os esforços contínuos de reestruturação operacional.
Dívida vs. patrimônio: como a Denison Mines Corp. (DNN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Denison Mines Corp. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 15,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 284,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.067 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
- Taxas de juros atuais sobre dívida: 6.5%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 628,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 451,2 milhões
- Financiamento de ações levantado no último ano fiscal: US $ 42,3 milhões
As métricas de dívida da indústria comparativa revelam que a empresa mantém uma estrutura financeira conservadora com um 68% mais baixo índice de dívida comparado aos pares setoriais.
Avaliando a liquidez da Denison Mines Corp. (DNN)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.18 |
| Relação em dinheiro | 0.85 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Ativos circulantes líquidos: US $ 38,2 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 14,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 8,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 25,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Os dados financeiros indicam uma posição de liquidez estável com recursos suficientes para cumprir as obrigações de curto prazo.
A Denison Mines Corp. (DNN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -3.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.09 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.76 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:
- Baixa de 52 semanas: $1.12
- Alta de 52 semanas: $2.64
- Preço atual das ações: $1.58
- Alteração do preço do ano: -22.55%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
Indicadores de dividendos e financeiros:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
- Capitalização de mercado: US $ 1,23 bilhão
Riscos -chave enfrentados pela Denison Mines Corp. (DNN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos no setor de mineração de urânio a partir de 2024:
- Volatilidade do preço de mercado: Preço à vista de urânio atualmente em $85.50 por libra
- Instabilidade geopolítica em principais regiões de mineração
- Desafios de conformidade regulatória
- Riscos de permissão ambiental
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Flutuação de preços de urânio | Redução de receita | 65% |
| Atrasos do projeto de exploração | Perda de investimento de capital | 45% |
| Mudanças regulatórias | Restrições operacionais | 35% |
Principais métricas de risco financeiro:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.72
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±22%
- Orçamento de exploração: US $ 47,3 milhões
- Investimento de mitigação de risco: US $ 12,5 milhões
Áreas de foco em gerenciamento de riscos estratégicos:
- Diversificação de locais de mineração
- Implementação avançada de tecnologia
- Negociações de contrato de oferta de longo prazo
- Monitoramento contínuo de conformidade regulatória
Perspectivas de crescimento futuro da Denison Mines Corp. (DNN)
Oportunidades de crescimento
O setor de mineração de urânio apresenta um potencial de crescimento significativo, com principais oportunidades estratégicas de expansão e desenvolvimento de mercado.
Projeções de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Mercado de urânio norte -americano | 7.2% Cagr | US $ 450 milhões até 2027 |
| Demanda internacional de urânio | 5.8% Crescimento anual | Expansão de mercado de US $ 6,3 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir atividades de exploração em Saskatchewan, Canadá
- Desenvolver tecnologias de extração avançada
- Buscar parcerias estratégicas em mercados emergentes de urânio
Principais oportunidades de investimento
A capacidade atual de produção de urânio está em 1,2 milhão de libras anualmente, com potencial para aumentar em 35% através de investimentos planejados de infraestrutura.
| Área de investimento | Investimento projetado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Projetos de exploração | US $ 75 milhões | 12.5% ROI |
| Atualizações de tecnologia | US $ 45 milhões | 9.3% Ganho de eficiência |
Vantagens de posicionamento de mercado
- Reservas comprovadas de 82,3 milhões de libras de urânio
- Infraestrutura de produção de baixo custo
- Relacionamentos estabelecidos com fornecedores de energia global
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