ESCO Technologies Inc. (ESE) Bundle
UNERCENDENTE ESCO TECHNOLOGIES INC. (ESE) Fluxos de receita
Análise de receita
A Esco Technologies Inc. (ESE) relatou receita anual de US $ 855,2 milhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando desempenho financeiro em vários segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Aeroespacial e Defesa | US $ 412,3 milhões | 48.2% |
| Soluções de utilitário | US $ 287,6 milhões | 33.6% |
| Embalagem técnica | US $ 155,3 milhões | 18.2% |
A análise de crescimento da receita revela o desempenho de ano a ano seguinte:
- 2022 a 2023 Crescimento total da receita: 7.3%
- Crescimento do segmento aeroespacial e de defesa: 9.1%
- Crescimento do segmento de soluções de utilitário: 5.6%
- Crescimento do segmento de embalagem técnica: 4.2%
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 621,4 milhões | 72.6% |
| Mercados internacionais | US $ 233,8 milhões | 27.4% |
Um profundo mergulho na Esco Technologies Inc. (ESE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 35.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 13.1% |
| Margem de lucro líquido | 8.7% | 9.4% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente:
- Receita: US $ 687,4 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 90,2 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 448,3 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 7.6% | 6.9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11.3% | 10.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Esco Technologies Inc. (ESE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A ESCO Technologies Inc. (ESE) demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio líquido a partir dos mais recentes relatórios financeiros.
| Métrica financeira | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 247,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 612,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.48 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual da Moody's: BAA2
- Taxa de cobertura de juros: 6.75
- Maturidade média da dívida: 7,2 anos
Redução da composição da dívida:
- Notas seguras sênior: US $ 180,5 milhões
- Linha de crédito giratória: US $ 67,8 milhões
- Empréstimo a prazo: US $ 41,5 milhões
Fontes de financiamento de ações incluem:
- Ações ordinárias: US $ 425,6 milhões
- Lucros acumulados: US $ 187,2 milhões
Avaliando a Liquidez da Esco Technologies Inc. (ESE)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira para possíveis investidores.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.43 | 1.36 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 124,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,8 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Esco Technologies Inc. (ESE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.45 | 19.72 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.37 | 2.55 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.63 | 13.10 |
As métricas de desempenho de ações fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $59.87 - $78.45
- Preço atual das ações: $67.23
- Desempenho de 52 semanas: -8.2%
- Compra forte: 3 analistas
- Comprar: 4 analistas
- Segurar: 2 analistas
- Vender: 0 analistas
- Volatilidade da receita: 12.4% flutuação trimestral
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Razão de capital de giro: 1.45
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de retenção de talentos
- Crescimento de receita de 7.3% Projetado para o próximo ano fiscal
- Investimento em P&D de US $ 18,5 milhões em tecnologias emergentes
- Aquisições estratégicas planejadas segmentando US $ 75 milhões Na nova entrada de mercado
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.85% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 32.5% |
Recomendações de analistas quebram:
Consenso de preço -alvo: $75.60, representando a 12.5% Potencial posterior dos níveis atuais.
Riscos -chave enfrentados pela Esco Technologies Inc. (ESE)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção tecnológica | Obsolescência do produto | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Alto |
Indicadores de risco financeiro
Componentes de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Adaptação tecnológica | Investimento em P&D | US $ 7,2 milhões |
| Segurança cibernética | Protocolos de segurança aprimorados | US $ 3,5 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Esco Technologies Inc. (ESE)
Oportunidades de crescimento
A ESCO Technologies Inc. demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Aeroespacial e Defesa | 5.7% Cagr | US $ 42,3 milhões |
| Embalagem técnica | 4.2% Cagr | US $ 28,6 milhões |
| Soluções de utilitário | 6.1% Cagr | US $ 35,9 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto | Métrica quantitativa |
|---|---|---|
| Portfólio de patentes | Liderança tecnológica | 37 patentes ativas |
| Presença global | Diversificação de mercado | 6 Mercados internacionais |
| Capacidade de inovação | Desenvolvimento de produtos | US $ 22,7 milhões orçamento anual de inovação |
Projeção de crescimento de receita
A trajetória de receita prevista mostra um aumento potencial de US $ 625 milhões para US $ 712 milhões Nos próximos dois anos fiscais.
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