Fastenal Company (FAST) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da empresa Fastenal (FAST)
Análise de receita
Os fluxos de receita da FasteNal Company demonstram desempenho robusto em vários segmentos de negócios. Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 9,18 bilhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de fabricação | US $ 3,42 bilhões | 37.3% |
| Suprimentos industriais | US $ 5,13 bilhões | 55.9% |
| Construção e manutenção | US $ 640 milhões | 7.0% |
O crescimento da receita ano a ano para 2023 foi 7.2% comparado ao ano fiscal anterior.
- Redução de receita geográfica:
- Estados Unidos: US $ 8,26 bilhões (90% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 920 milhões (10% da receita total)
Os principais drivers de receita em 2023 incluíram:
- Expansão do portfólio de soluções de fabricação
- Aumento da distribuição de suprimentos industriais
- Forte desempenho em locais de clientes no local
| Ano | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 6,85 bilhões | 10.3% |
| 2022 | US $ 8,56 bilhões | 24.9% |
| 2023 | US $ 9,18 bilhões | 7.2% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Companhia de Fastenal (FAST)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.2% | 52.8% |
| Margem de lucro operacional | 20.3% | 19.7% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% | 14.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.7% | 21.5% |
Tendências de lucratividade importantes
- O lucro bruto aumentou em 5.4% ano a ano
- A receita operacional cresceu para US $ 1,87 bilhão em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 1,42 bilhão
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 3,98 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 1,22 bilhão |
| Taxa de rotatividade de inventário | 5.6x |
Desempenho comparativo da indústria
Comparado às médias do setor de distribuição industrial, a empresa supera com:
- Margem bruta 4.3% acima da mediana da indústria
- Margem operacional 3.7% maior que a média do setor
- Margem de lucro líquido 2.9% superior ao grupo de pares
Dívida vs. patrimônio: como a FasteNal Company (FAST) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as principais idéias sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $298.5 |
| Dívida total de curto prazo | $47.3 |
| Dívida total | $345.8 |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Classificação de crédito atual: A- (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 18.7x
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35.6% |
| Financiamento de ações | 64.4% |
Atividade de dívida recente
Em 2023, a empresa emitiu US $ 150 milhões em notas não garantidas com uma taxa de cupom de 4,75%, amadurecendo em 2033.
Principais indicadores de alavancagem financeira
- Dívida líquida: US $ 289,6 milhões
- Custo médio ponderado da dívida: 3.9%
- Maturidade da dívida Profile Média: 7,2 anos
Avaliando a liquidez da Fastenal Company (FAST)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira e recursos operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 4.22 | 3.95 |
| Proporção rápida | 3.81 | 3.56 |
| Capital de giro | US $ 1,24 bilhão | US $ 1,09 bilhão |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 794,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 241,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 452,7 milhões |
Forças de liquidez
- Forte proporção de corrente acima 4.0
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 794,6 milhões
- Capital de giro substancial de US $ 1,24 bilhão
Considerações potenciais de liquidez
- Alocação de caixa significativa para atividades de financiamento
- Investimento contínuo em despesas de capital
A FasteNal Company (FAST) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as principais métricas de avaliação revelam informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 23.4x | 22.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 5.2x | 4.9x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6x | 14.8x |
As métricas de desempenho de ações fornecem contexto adicional:
- Preço atual das ações: $65.23
- Alta de 52 semanas: $72.15
- Baixa de 52 semanas: $54.37
- Rendimento de dividendos: 2.4%
- Taxa de pagamento: 38.5%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela FasteNal Company (FAST)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Desaceleração industrial de fabricação | Redução de receita | 65% |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Desafios de gerenciamento de inventário | 55% |
| Recessão econômica | Diminuição do gasto de capital | 45% |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.42
- Taxa de cobertura de juros: 8.7x
- Volatilidade do capital de giro: ±12%
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de lacuna de habilidade da força de trabalho
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão | US $ 2,3M Custo potencial de conformidade |
| Regulamentos trabalhistas | Segurança no local de trabalho | US $ 1,7 milhão exposição legal potencial |
Riscos de concorrência no mercado
A análise da paisagem competitiva revela:
- Volatilidade da participação de mercado: ±5%
- Intensidade da pressão de preços: 3.2/5
- Risco de interrupção tecnológica: Médio
Perspectivas de crescimento futuro para a FasteNal Company (FAST)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstra potencial de crescimento robusta em várias dimensões estratégicas, apoiadas por métricas financeiras concretas e posicionamento do mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | Alvo projetado 2024 |
|---|---|---|
| Penetração do mercado geográfico | 52 países | 57 países |
| Expansão do centro de distribuição | 1,411 Locais | 1,450 Locais projetados |
| Taxa anual de crescimento da receita | 8.3% | 10.5% |
Drivers de crescimento estratégico
- Penetração do mercado de suprimentos industriais com US $ 6,7 bilhões mercado endereçável atual
- Expansão da plataforma de comércio eletrônico com 15.4% crescimento de vendas digitais
- Investimento de automação de fabricação de US $ 124 milhões em 2023
- Rede estratégica de máquinas de venda automática com 78,000 unidades instaladas
Segmentos de projeção de receita
| Segmento de negócios | 2023 Receita | 2024 Receita projetada |
|---|---|---|
| Suprimentos de fabricação | US $ 3,2 bilhões | US $ 3,5 bilhões |
| Setor de construção | US $ 1,1 bilhão | US $ 1,3 bilhão |
| Governo/institucional | US $ 680 milhões | US $ 750 milhões |
Áreas de investimento em tecnologia
- Gerenciamento de inventário orientado pela IA com US $ 45 milhões investimento
- Orçamento de desenvolvimento de software de manutenção preditivo de US $ 22 milhões
- Aprimoramento da infraestrutura de segurança cibernética de US $ 18 milhões
Fastenal Company (FAST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.