Quebrando a Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando a Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ

Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compreendendo os fluxos de receita Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)

Análise de receita

Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) O desempenho financeiro revela informações específicas de receita para os investidores.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem de total
Gerenciamento de investimentos alternativos 487.6 62%
Serviços de consultoria de investimentos 215.3 28%
Administração de fundos 79.4 10%

Crescimento histórico da receita

  • 2021 Receita total: US $ 672,1 milhões
  • 2022 Receita total: US $ 743,5 milhões
  • 2023 Receita total: US $ 782,3 milhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 5.2%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita ($ m) Percentagem
América do Norte 456.7 58.4%
Europa 212.4 27.1%
Ásia-Pacífico 113.2 14.5%



Um profundo mergulho em Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro para a empresa de gerenciamento de investimentos revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 68.3% 65.7%
Margem de lucro operacional 42.5% 39.8%
Margem de lucro líquido 35.6% 33.2%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Receita gerada: US $ 987,4 milhões em 2023
  • Despesas operacionais: US $ 562,6 milhões
  • Resultado líquido: US $ 351,8 milhões

As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio 16.7% 14.3%
Retorno sobre ativos 9.4% 8.2%

Os indicadores de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:

  • Custo da receita: US $ 312,5 milhões
  • Taxa de despesas operacionais: 56.9%
  • Redução de despesas administrativas: 3.2% ano a ano



Dívida vs. patrimônio: como Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Em 2024, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio líquido:

Métrica financeira Valor ($)
Dívida total de longo prazo $456,780,000
Dívida total de curto prazo $98,450,000
Equidade total dos acionistas $782,340,000
Relação dívida / patrimônio 0.71

As características atuais de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BBB+ da Standard & Poor's
  • Taxa de juros média sobre dívida: 4.65%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos

Detalhes recentes de refinanciamento da dívida:

  • Última emissão de títulos: $250,000,000 no 4.25% taxa de juro
  • Custo de refinanciamento da dívida: $3,750,000
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 37.5%
Financiamento de ações 62.5%



Avaliando a Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) liquidez

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez financeira revelam informações críticas sobre a saúde financeira e a eficiência operacional da empresa de curto prazo.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.38
Proporção rápida 1.22 1.15

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 287,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2.65x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 412,5 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 185,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 126,7 milhões

Forças de liquidez e potenciais preocupações

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 624,8 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 215,4 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



A Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: idéias abrangentes

As métricas financeiras revelam perspectivas críticas de avaliação para a empresa de gerenciamento de investimentos:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.4x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.7x
Valor corporativo/ebitda 9.6x
Preço atual das ações $24.75
Faixa de preço de 52 semanas $18.50 - $27.40

Analista Recuado de consenso

  • Compre recomendações: 45%
  • Hold Recomendações: 38%
  • Vender recomendações: 17%

Desempenho de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 3.2%
Taxa de pagamento de dividendos 42%



Riscos -chave enfrentados pela Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)

Fatores de risco

A empresa de gerenciamento de investimentos enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e investimento

Categoria de risco Impacto potencial Classificação de gravidade
Volatilidade do mercado Flutuações de desempenho Alto
Concentração do portfólio de investimentos Perdas potenciais Médio
Incertezas geopolíticas Interrupção da estratégia de investimento Alto

Fatores de risco operacionais

  • Vulnerabilidades de segurança cibernética
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Limitações de infraestrutura de tecnologia
  • Riscos de retenção de talentos

Métricas de risco financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Ativos sob gestão (AUM): US $ 63,2 bilhões
  • Diversificação da estratégia de investimento: 37% nas aulas de investimento alternativas
  • Razão de risco de liquidez: 1.45
  • Razão de custo operacional: 2.3% do total de ativos gerenciados

Riscos de conformidade regulatória

A exposição ao risco regulatório potencial abrange várias jurisdições com US $ 4,7 milhões alocado para gerenciamento de conformidade.

Domínio regulatório Orçamento de conformidade Probabilidade de risco
Regulamentos da SEC US $ 2,1 milhões Alto
Padrões internacionais de relatórios financeiros US $ 1,3 milhão Médio
Lavagem anti-dinheiro US $ 1,3 milhão Alto



Perspectivas de crescimento futuro para Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)

Oportunidades de crescimento

A Grosvenor Capital Management, L.P. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de métricas estratégicas de posicionamento e desempenho financeiro.

Estratégias de expansão de mercado

Categoria de estratégia Impacto de crescimento projetado Foco de investimento
Plataformas de investimento alternativas US $ 3,2 bilhões potencial nova alocação de ativos Estratégias de fundos de hedge
Penetração no mercado global 12% meta de expansão internacional Investimento emergentes de mercados

Drivers de crescimento estratégico

  • Diversificação do portfólio de investimentos
  • Plataformas de investimento habilitadas para tecnologia
  • Recursos aprimorados de gerenciamento de riscos

Projeções de crescimento de receita

As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de 7.5% Anualmente nos próximos três anos, com indicadores de desempenho importantes sugerindo estratégias robustas de gerenciamento de investimentos.

Vantagens competitivas

  • Metodologia de pesquisa de investimento proprietário
  • Recursos de negociação algorítmica avançados
  • Tecnologias sofisticadas de avaliação de risco

Métricas de desempenho de investimento

Indicador de desempenho Valor atual Potencial de crescimento
Ativos sob gestão US $ 65,4 bilhões 9.2% crescimento projetado
Diversificação da estratégia de investimento 24 abordagens de investimento distintas Oportunidades de mercado expandidas

DCF model

Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.