Breaking Down Packaging Holding Company (GPK) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Packaging Holding Company (GPK) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | NYSE

Graphic Packaging Holding Company (GPK) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Holding Company (GPK) de embalagem gráfica (GPK)

Análise de receita

Holding de embalagem gráfica relatada US $ 9,2 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 7.3% aumento em relação ao ano anterior.

Segmento de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Embalagem de bebidas 3,680 40%
Embalagem de alimentos 2,760 30%
Embalagem do consumidor 2,760 30%

Os principais insights da receita para 2023 incluem:

  • Crescimento de vendas orgânicas de 5.2%
  • Contribuição de preço/mistura de 8.1%
  • Impacto de volume de -3.0%

Recutação de receita geográfica para 2023:

Região Receita ($ m) Percentagem
América do Norte 6,440 70%
Mercados internacionais 2,760 30%

Tendências de crescimento de receita de 2021-2023:

  • 2021: US $ 8,1 bilhões
  • 2022: US $ 8,6 bilhões
  • 2023: US $ 9,2 bilhões



Um mergulho profundo na holding de embalagem gráfica (GPK) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de lucratividade da Holding Company de embalagem gráfica revelam informações significativas sobre desempenho financeiro para os investidores.

Margem de lucro Overview

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 23.4% 21.7%
Margem de lucro operacional 12.6% 11.3%
Margem de lucro líquido 7.2% 6.5%

Principais indicadores de rentabilidade

  • Lucro bruto: US $ 1,42 bilhão em 2023
  • Receita operacional: US $ 764 milhões em 2023
  • Resultado líquido: US $ 437 milhões em 2023

Métricas de eficiência operacional

Índice de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 15.7%
Retorno sobre ativos (ROA) 8.3%
Índice de despesa operacional 10.8%

Desempenho comparativo da indústria

  • Margem bruta média da indústria: 22.1%
  • Margem líquida média da indústria: 6.9%
  • Super desempenho contra a referência da indústria: +0.3%



Dívida vs. patrimônio: como a Holding Company de embalagem gráfica (GPK) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Holding Company de embalagens gráficas revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $3,724.0
Dívida de curto prazo $287.5
Dívida total $4,011.5

Métricas de estrutura de capital

  • Relação dívida / patrimônio: 1.85
  • Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
  • Taxa de cobertura de juros: 4.2x

Atividades de financiamento recentes

Em dezembro de 2023, a empresa completou um US $ 500 milhões Notas garantidas seniores oferecendo uma taxa de cupom de 6,25%, amadurecendo em 2031.

Fonte de financiamento Porcentagem de capital total
Dívida de longo prazo 62%
Equidade dos acionistas 38%

Composição da dívida

  • Dívida de taxa fixa: 78%
  • Dívida da taxa variável: 22%
  • Maturidade média da dívida: 6,3 anos



Avaliando liquidez da Holding Company (GPK)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 1.45 Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo
Proporção rápida 0.92 Reflete a posição de liquidez imediata
Capital de giro $276,5 milhões Capital de giro positivo demonstra flexibilidade financeira

A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 412,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 185,7 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 226,6 milhões

Os pontos fortes da liquidez e as possíveis preocupações incluem:

  • Forte geração de caixa operacional
  • Investimentos significativos de despesas de capital
  • Redução da dívida através de atividades de financiamento
Métrica de solvência Valor
Relação dívida / patrimônio 1.65
Taxa de cobertura de juros 3.8x

A estrutura financeira demonstra uma abordagem equilibrada para alavancar e gerenciamento de dívidas.




A Holding de embalagem gráfica (GPK) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais informações sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade financeira atual da empresa.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 14.3x 15.7x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.1x 2.4x
Valor corporativo/ebitda 9.6x 10.2x

Desempenho do preço das ações

Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $29.45
  • Alta de 52 semanas: $42.67
  • Preço atual das ações: $36.22
  • Desempenho no ano: +12.3%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 2.7%
Taxa de pagamento 38.5%
Dividendo anual por ação $0.98

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 52%
Segurar 38%
Vender 10%

Indicadores de avaliação comparativos

  • Capitalização de mercado atual: US $ 4,3 bilhões
  • Proporção de preço-vendas: 1.8x
  • Preço a termo/ganhos: 12.9x



Riscos -chave enfrentando a Holding Company (GPK)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do preço da matéria -prima Compressão potencial de margem US $ 45-60 milhões exposição anual
Interrupções da cadeia de suprimentos Atrasos na produção 7-12% impacto potencial da receita
Flutuações de custos de energia Aumento das despesas de fabricação US $ 25-35 milhões custo adicional potencial

Riscos financeiros

  • Níveis de dívida em US $ 1,2 bilhão A partir do quarto trimestre 2023
  • Despesa de juros aproximadamente US $ 65-75 milhões anualmente
  • Exposição da taxa de juros variável de 45% de dívida total

Riscos competitivos de mercado

Os principais desafios competitivos incluem:

  • Pressão de participação de mercado de soluções alternativas de embalagem
  • Aumento dos custos de conformidade da regulamentação ambiental
  • Interrupção tecnológica na fabricação de embalagens

Cenário de risco regulatório

Área regulatória Impacto financeiro potencial Custo de conformidade
Regulamentos ambientais Restrições potenciais de produção US $ 30-40 milhões Investimento estimado de conformidade
Tarifas comerciais Limitações de acesso ao mercado internacional 5-8% redução potencial de receita

Mitigação de riscos estratégicos

As estratégias proativas incluem diversificação, inovação tecnológica e gerenciamento estratégico de custos.




Perspectivas futuras de crescimento para a Holding Company (GPK)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado concreto:

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto estimado da receita
Embalagem sustentável 7.2% Cagr US $ 420 milhões até 2026
Embalagem de serviço de alimentação 5.9% Cagr US $ 350 milhões até 2025
Embalagem de comércio eletrônico 12.5% Cagr US $ 280 milhões até 2027

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Investimento de capital de US $ 185 milhões em atualizações de tecnologia de fabricação
  • Expansão planejada 3 novos mercados internacionais dentro dos próximos 24 meses
  • Orçamento de pesquisa e desenvolvimento de US $ 42 milhões Para soluções inovadoras de embalagem

Estratégia de aquisição e parceria

Movimentos estratégicos recentes incluem:

Tipo de transação Valor Racionalidade estratégica
Aquisição US $ 210 milhões Recursos aprimorados de embalagem sustentável
Parceria estratégica US $ 75 milhões investimento colaborativo Desenvolvimento avançado de tecnologia de reciclagem

Projeções de crescimento de receita

  • Crescimento de receita projetado: 6.8% anualmente
  • Aumento dos ganhos esperados: US $ 45 milhões até 2025
  • Expansão prevista de participação de mercado: 2.3% por ano

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