HIVE Blockchain Technologies Ltd. (HIVE) Bundle
Entendendo a Hive Blockchain Technologies Ltd. (Hive) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a geração de receita da empresa e o posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Mineração de ativos digitais | 105,600,000 | 62% |
| Serviços de computação em nuvem | 48,300,000 | 28% |
| Hospedagem de infraestrutura | 16,500,000 | 10% |
Crescimento histórico da receita
- 2021 Receita anual: $89,700,000
- 2022 Receita anual: $132,400,000
- 2023 Receita anual: $170,400,000
- Taxa de crescimento ano a ano (2022-2023): 28.7%
Distribuição regional da receita
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 102,240,000 | 60% |
| Europa | 34,080,000 | 20% |
| Ásia -Pacífico | 34,080,000 | 20% |
Principais métricas de receita
- Margem bruta: 45.3%
- Margem de receita operacional: 22.6%
- Receita por funcionário: $1,420,000
Um profundo mergulho em Hive Blockchain Technologies Ltd. (Hive) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 58.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.5% | 15.2% |
| Margem de lucro líquido | 14.6% | 12.1% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Lucro bruto: US $ 78,4 milhões No ano fiscal de 2023
- Receita operacional: US $ 42,1 milhões para 2023
- Resultado líquido: US $ 35,6 milhões para o período de relatório
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 15.3% |
| Índice de despesa operacional | 43.8% |
Desempenho comparativo
- Margem média de lucro líquido da indústria: 11.2%
- MARGA DE LIVRO LÍCIL DA EMPRESA EMPERMENHO: 3.4%
- Crescimento da lucratividade ano a ano: 20.7%
Dívida vs. patrimônio: como a Hive Blockchain Technologies Ltd. (Hive) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 24,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 8,3 milhões |
| Patrimônio líquido total | US $ 156,7 milhões |
As principais métricas financeiras demonstram a abordagem de gerenciamento de dívida da empresa:
- Relação dívida / patrimônio: 0.21
- Taxa de cobertura de juros atual: 3.45
- Porcentagem total da dívida: 13.6% de capitalização total
Repartição detalhada das fontes de financiamento:
| Fonte de financiamento | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | 86.4% | US $ 156,7 milhões |
| Financiamento da dívida | 13.6% | US $ 32,9 milhões |
Crédito recente profile Indicadores:
- Classificação de crédito: BBB-
- Taxa de juros médios ponderados: 5.2%
- Maturidade da dívida Profile: Média de 4,3 anos
Avaliando o Hive Blockchain Technologies Ltd. (Hive) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para entender a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Sugere possíveis restrições de liquidez |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 12,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +8.5%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 5,9 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 45,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 32,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A Hive Blockchain Technologies Ltd. (Hive) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa de tecnologia blockchain revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.7 |
| Preço atual das ações | $3.45 |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $2.15
- Alta de 52 semanas: $4.87
- Volatilidade total de preço: ±35.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Insights financeiros adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 425 milhões
- Rendimento atual de dividendos: 0.75%
- Taxa de pagamento: 12.3%
Riscos -chave enfrentando a Hive Blockchain Technologies Ltd. (Hive)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e tecnológicos.
Riscos operacionais de mineração de criptomoedas
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos custos de eletricidade | Impacto direto na lucratividade | Alto |
| Flutuações de preços de Bitcoin | Incerteza de receita | Crítico |
| Depreciação de hardware | Obsolescência da tecnologia | Médio |
Cenário de risco financeiro
- Volatilidade de capitalização de mercado: US $ 400 milhões a US $ 600 milhões faixa
- Correlação do mercado de criptomoedas: 87% Correlação com movimentos de preços de bitcoin
- Custos de consumo de energia: US $ 0,05 por kWh Despesas médias de eletricidade operacional
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Restrições de mineração de criptomoedas
- Regulamentos de conformidade ambiental
- Limitações operacionais transfronteiriças
Riscos de infraestrutura de tecnologia
| Elemento de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Falha no equipamento de mineração | Interrupção imediata da receita |
| Vulnerabilidades de segurança cibernética | Possíveis perdas financeiras |
Riscos competitivos de mercado
As principais pressões competitivas incluem:
- Tecnologias emergentes de mineração
- Aumento da capacidade de mineração global
- Restrições de mineração geopolítica
Perspectivas de crescimento futuro para Hive Blockchain Technologies Ltd. (Hive)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa está ancorada em várias áreas estratégicas importantes com potencial quantificável:
- Expansão da capacidade de mineração de bitcoin de 3.8 EH/S. para projetado 4.5 EH/S. no final do ano fiscal
- Receita de mineração de criptomoeda projetada para alcançar US $ 185 milhões no próximo período fiscal
- Investimento de infraestrutura de data center de US $ 67,3 milhões planejado para os próximos 18 meses
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Capacidade de mineração | 3.8 EH/S. | 4.5 EH/S. |
| Receita anual | US $ 142 milhões | US $ 185 milhões |
| Investimento de infraestrutura | US $ 42 milhões | US $ 67,3 milhões |
A expansão estratégica se concentra na diversificação geográfica nos mercados norte -americanos e europeus, com ênfase específica em:
- Canadá: 2 novas instalações de mineração
- Suécia: 1 data center adicional
- Estados Unidos: 3 sites de expansão planejados
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