Huron Consulting Group Inc. (HURN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Huron Consulting Group Inc. (Hurn)
Entendendo os fluxos de receita do Huron Consulting Group Inc.
O Huron Consulting Group Inc. gera receita de várias fontes, categorizadas principalmente em segmentos de saúde, educação e comerciais. A capacidade da empresa de se adaptar e responder às demandas do mercado se reflete em seus fluxos de receita.
Repartição de fontes de receita primária
| Segmento | Receitas antes das despesas reembolsáveis (terceiro trimestre 2024) | Receitas antes das despesas reembolsáveis (terceiro trimestre 2023) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Assistência médica | $183,136,000 | $179,177,000 | +2.2% |
| Educação | $121,048,000 | $111,043,000 | +9.0% |
| Comercial | $65,865,000 | $67,958,000 | -3.1% |
| Receitas totais antes das despesas reembolsáveis | $370,049,000 | $358,178,000 | +3.3% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos primeiros nove meses de 2024, o total de receitas antes das despesas reembolsáveis aumentavam para $1,097,664,000, comparado com $1,022,832,000 no mesmo período de 2023, representando uma taxa de crescimento de 7.3%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Segmento | Receitas antes das despesas reembolsáveis (9m 2024) | Receitas antes das despesas reembolsáveis (9m 2023) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Assistência médica | $553,976,000 | $501,994,000 | +10.4% |
| Educação | $355,384,000 | $325,884,000 | +9.1% |
| Comercial | $188,304,000 | $194,954,000 | -3.4% |
| Receitas totais antes das despesas reembolsáveis | $1,097,664,000 | $1,022,832,000 | +7.3% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
No terceiro trimestre de 2024, as receitas antes das despesas reembolsáveis dentro da capacidade digital aumentaram por 8.4% para $155,532,000 de $143,490,000 no ano anterior. Esse aumento é atribuído a uma demanda elevada em todos os segmentos.
Por outro lado, o segmento comercial experimentou um declínio nas receitas, diminuindo por 3.1% No terceiro trimestre de 2024, comparado ao terceiro trimestre de 2023, principalmente devido à redução da demanda por serviços de consultoria.
No geral, os profissionais geradores de receita da empresa aumentaram por 10.4% para 5,896 em 30 de setembro de 2024, em comparação com 5,341 No mesmo período do ano passado, indicando uma abordagem estratégica de contratação para atender às crescentes demandas de serviços.
Um profundo mergulho no Huron Consulting Group Inc. (Hurn) lucratividade
Um mergulho profundo no Huron Consulting Group Inc.
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi calculada com base na receita total de US $ 378,1 milhões e custo das receitas no valor de US $ 249,1 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 129,0 milhões e uma margem de lucro bruta de 34.1%. Em comparação, no mesmo período em 2023, a margem de lucro bruta ficou em 32.8%.
Margem de lucro operacional: A receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 42,4 milhões, levando a uma margem de lucro operacional de 11.5%, de cima de 10.4% No terceiro trimestre de 2023. Isso reflete a maior eficiência operacional e maior geração de receita.
Margem de lucro líquido: O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 alcançou US $ 27,1 milhões, traduzindo para uma margem de lucro líquido de 7.2%, comparado com 5.9% no ano anterior. Esse aumento é indicativo de melhor gerenciamento de custos e desempenho operacional.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.1% | 32.8% | +1.3% |
| Margem de lucro operacional | 11.5% | 10.4% | +1.1% |
| Margem de lucro líquido | 7.2% | 5.9% | +1.3% |
Tendências na lucratividade: No último ano, as métricas de lucratividade mostraram tendências positivas. A margem de lucro bruta aumentou de 32.8% para 34.1%, indicando melhor poder de preços e controle de custos. A receita operacional aumentou por 13.7% ano a ano, contribuindo para a margem operacional aprimorada.
Comparação com as médias do setor: A média da indústria para empresas de consultoria normalmente está por perto 30% Para margens de lucro bruto, 10% para margens de operação e 5-6% para margens de lucro líquido. O desempenho do Huron Consulting Group está acima da média, refletindo seu posicionamento competitivo e eficácia operacional.
Análise de eficiência operacional: A empresa se concentrou no gerenciamento de custos, levando a uma diminuição nos custos diretos como uma porcentagem de receitas antes das despesas reembolsáveis para 67.0% No terceiro trimestre de 2024, abaixo de 68.3% No terceiro trimestre de 2023. Esta melhoria destaca medidas efetivas de controle de custos e alocação de recursos estratégicos.
| Segmento | Renda operacional (em milhares) | Margem operacional |
|---|---|---|
| Assistência médica | $49,651 | 27.1% |
| Educação | $29,158 | 24.1% |
| Comercial | $16,144 | 24.5% |
Em resumo, as métricas de lucratividade do Huron Consulting Group Inc. refletem uma forte saúde financeira, com margens de lucro bruto, operacional e líquido, todas melhorando ano a ano. A eficiência operacional da Companhia foi aprimorada por meio de estratégias eficazes de gerenciamento de custos, posicionando -a favoravelmente contra os benchmarks do setor.
Dívida vs. patrimônio: como o Huron Consulting Group Inc. (Hurn) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como o Huron Consulting Group Inc. financia seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, o Huron Consulting Group Inc. relatou empréstimos totais de US $ 443,1 milhões. Isso inclui US $ 175,0 milhões excelente em sua linha de crédito rotativa e US $ 268,1 milhões sob sua linha de empréstimo a prazo. O empréstimo a prazo foi estabelecido em fevereiro de 2024, com a dívida total de longo prazo chegando US $ 441,9 milhões Depois de contabilizar os vencimentos atuais de US $ 13,8 milhões.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $175.0 |
| Empréstimo a prazo | $268.1 |
| Empréstimos totais | $443.1 |
| Dívida total de longo prazo | $441.9 |
| Vencimentos atuais | $13.8 |
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A relação dívida / patrimônio do Huron Consulting Group Inc. em 30 de setembro de 2024, é aproximadamente em aproximadamente 0.87. Este valor está abaixo da média da indústria de 1.0, indicando uma abordagem mais conservadora para alavancar em comparação com seus pares.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
Em fevereiro de 2024, a empresa estabeleceu um US $ 275 milhões Linha de empréstimo a prazo garantida sênior. Os acordos de crédito existentes da empresa, incluindo o empréstimo a prazo, estão definidos como amadurecendo 15 de novembro de 2027. As classificações de crédito para a empresa refletem uma perspectiva estável, com uma taxa de juros médio ponderada em empréstimos de 4.9%.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
O Huron Consulting Group manteve um equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações por meio de um programa disciplinado de recompra de ações. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recompensado 1.067.545 ações a um custo de US $ 104 milhões. A estratégia visa melhorar o valor do acionista, gerenciando a alavancagem de maneira eficaz.
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro totalizaram US $ 18,5 milhões, que fornece flexibilidade adicional no gerenciamento de necessidades operacionais e obrigações de financiamento.
Avaliando o Huron Consulting Group Inc. (Hurn) Liquidez
Avaliando a liquidez do Huron Consulting Group Inc.
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual, que mede a capacidade de uma empresa de cobrir seus passivos de curto prazo com seus ativos de curto prazo, é um indicador crucial de liquidez. Em 30 de setembro de 2024, o Huron Consulting Group Inc. relatou uma proporção atual de 1,58, refletindo uma posição de liquidez sólida. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é de 1,45 no mesmo período, indicando que a empresa pode cumprir suas obrigações imediatas sem depender da venda de inventário.
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro, definido como ativo circulante menos o passivo circulante, é outra medida vital de liquidez. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o capital de giro de Huron aumentou para US $ 75,4 milhões, em comparação com US $ 63,1 milhões para o mesmo período em 2023. Esse aumento sugere uma posição de liquidez fortalecente, impulsionada por processos de eficiência operacional aprimorados e coleta de caixa.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A análise das declarações de fluxo de caixa revela as seguintes tendências:
- Fluxo de caixa operacional: O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 61,7 milhões, um aumento de US $ 54,9 milhões no mesmo período de 2023.
- Investindo fluxo de caixa: O caixa líquido usado nas atividades de investimento foi de US $ 48,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 25,8 milhões em 2023.
- Financiamento de fluxo de caixa: O caixa líquido usado nas atividades de financiamento foi de US $ 7,3 milhões em 2024, uma queda de US $ 31,5 milhões em 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $61,704 | $54,894 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($48,048) | ($25,799) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($7,315) | ($31,518) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar de uma proporção atual e rápida, possíveis preocupações de liquidez podem surgir das saídas significativas de caixa nos atividades de investimento, refletindo a aquisição e investimentos estratégicos da Huron em tecnologia. No entanto, o aumento de caixa e equivalentes em dinheiro para US $ 18,5 milhões em 30 de setembro de 2024, de US $ 12,1 milhões no final de 2023, indica uma tendência positiva do fluxo de caixa, aumentando a força geral da liquidez.
O Huron Consulting Group Inc. (Hurn) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Para avaliar a avaliação do Huron Consulting Group Inc. (Hurn), analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações, métricas de dividendos e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E é uma métrica essencial para avaliar se um estoque está supervalorizado ou subvalorizado. Em 30 de setembro de 2024, os ganhos diluídos de Huron por ação (EPS) estavam em $4.43. Com um preço das ações de aproximadamente $65.00, isso resulta em uma relação P/E de:
P / E = Preço das ações / EPS = $ 65,00 / $ 4,43 ≈ 14,68
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B compara o valor de mercado de uma empresa ao seu valor contábil. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era US $ 522,77 milhões com 20,79 milhões de ações em circulação, levando a um valor contábil por ação de:
Valor contábil por ação = Total de acionistas / ações em circulação = US $ 522,77 milhões / 20,79 milhões ≈ $ 25,14
Assim, a proporção P/B é:
P / B = Preço das ações / valor contábil por ação = $ 65,00 / $ 25,14 ≈ 2,58
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Para calcular a relação EV/EBITDA, primeiro determinamos o valor da empresa (EV). A dívida total em 30 de setembro de 2024 é US $ 443,1 milhões e os equivalentes em dinheiro e dinheiro são US $ 18,5 milhões. Assim, o EV é:
EV = capitalização de mercado + dívida total - dinheiro = (US $ 65,00 20,79 milhões) + $ 443,1 milhões - $ 18,5 milhões
EV ~ $ 1,352 bilhão
Em seguida, encontramos o EBITDA nos últimos doze meses (LTM), que é US $ 146,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Anualmente anunciamos isso para estimar:
EBITDA (anualizado) ≈ $ 146,1 milhões (12/9) ≈ $ 194,8 milhões
A proporção EV/EBITDA é então:
EV / EBITDA = EV / EBITDA ≈ $ 1,352 bilhão / $ 194,8 milhões ≈ 6,94
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações do Hurn mostrou um aumento significativo. Por exemplo, o preço das ações era aproximadamente $50.00 no início de outubro de 2023 e apreciou $65.00 Até 30 de setembro de 2024, refletindo um crescimento de:
Crescimento = (novo preço - preço antigo) / preço antigo 100 = ($ 65,00 - $ 50,00) / $ 50,00 100 = 30%
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Em 30 de setembro de 2024, Huron não paga atualmente um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
De acordo com as classificações recentes de analistas, o consenso é uma "compra" com uma maioria projetando crescimento contínuo com base no forte desempenho da empresa nos setores de consultoria em saúde e educação.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 14.68 |
| Proporção P/B. | 2.58 |
| Razão EV/EBITDA | 6.94 |
| Preço das ações (30 de setembro de 2024) | $65.00 |
| Crescimento do preço das ações (últimos 12 meses) | 30% |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Comprar |
Riscos -chave enfrentados pelo Huron Consulting Group Inc. (Hurn)
Riscos -chave enfrentados pelo Huron Consulting Group Inc.
Overview de riscos internos e externos
A empresa enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Os principais fatores de risco incluem:
- Concorrência da indústria: O setor de consultoria é altamente competitivo, com inúmeras empresas que disputam participação de mercado. Esta competição pode pressionar preços e margens.
- Alterações regulatórias: Mudanças nos regulamentos, particularmente nos setores de saúde e educação, podem afetar as operações e os custos de conformidade.
- Condições de mercado: As crises econômicas podem levar a gastos com clientes reduzidos em serviços de consultoria, impactando a receita.
Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos
Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos operacionais e financeiros:
- Taxas de utilização: A taxa de utilização de profissionais geradores de receita diminuiu para 73.6% No terceiro trimestre de 2024 de 77.3% No terceiro trimestre de 2023, indicando potenciais ineficiências na alocação de recursos.
- Desempenho do segmento: O segmento comercial relatou uma diminuição nas receitas antes das despesas reembolsáveis de (3.4%) ano a ano.
- Riscos legais: A empresa reconheceu um US $ 15 milhões Ganho de liquidação de litígios no segundo trimestre 2024, o que pode indicar exposição legal contínua.
Estratégias de mitigação
A empresa emprega várias estratégias para mitigar riscos identificados:
- Gerenciamento da força de trabalho: O número total de profissionais geradores de receita aumentou 10.4% para 5,896 em 30 de setembro de 2024, para se alinhar melhor à demanda de serviços.
- Gestão Financeira: O caixa líquido fornecido por atividades operacionais cresceu 23.9% para US $ 85,2 milhões No terceiro trimestre de 2024, refletindo os melhores processos de coleta de dinheiro.
- Investimento em tecnologia: A empresa continua a investir em recursos digitais, com receitas de serviços digitais aumentando 8.4% para US $ 155,5 milhões No terceiro trimestre de 2024.
| Fator de risco | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência no setor de consultoria | Pressão sobre preços e margens |
| Mudanças regulatórias | Mudanças nos regulamentos de saúde e educação | Aumento dos custos de conformidade |
| Condições de mercado | A desaceleração econômica afeta os gastos com o cliente | Redução na receita de consultoria |
| Taxas de utilização | Diminuir para 73,6% no terceiro trimestre 2024 | Ineficiências potenciais |
| Desempenho do segmento | As receitas do segmento comercial caíram 3,4% | Impacto negativo no crescimento geral |
| Riscos legais | Litígios e assentamentos em andamento | Possíveis responsabilidades financeiras |
Perspectivas de crescimento futuro para Huron Consulting Group Inc. (Hurn)
Perspectivas de crescimento futuro para Huron Consulting Group Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
O Huron Consulting Group Inc. está preparado para o crescimento impulsionado por vários fatores. Os principais drivers de crescimento incluem:
- Inovações de produtos: A empresa relatou maior demanda por seus recursos digitais, principalmente nos setores de saúde e educação. Receitas dos recursos digitais Rose Rose 8.4% para US $ 155,5 milhões No terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
- Expansões de mercado: O número de profissionais geradores de receita aumentou em 10.4%, alcançando 5,896 Em 30 de setembro de 2024. Essa expansão suporta uma maior prestação de serviços e penetração no mercado.
- Aquisições: A aquisição de análises de mesa redonda em setembro de 2023 contribuiu para um 10.4% Aumento da receita da saúde. Outra aquisição, GG+A, concluída em março de 2024, adicionada aproximadamente 70 profissionais.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, receitas totais antes das despesas reembolsáveis aumentaram por 7.3% para US $ 1,10 bilhão de US $ 1,02 bilhão No mesmo período de 2023. As projeções de receita sugerem tendências contínuas ascendentes, particularmente em assistência médica e educação, que permanecem pontos focais para o crescimento.
As estimativas de ganhos são positivas, com o lucro líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentando 38.5% para US $ 82,6 milhões, comparado com US $ 59,6 milhões pelo mesmo período em 2023. O lucro diluído por ação também aumentou para $4.43 de $3.05.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
Iniciativas estratégicas são fundamentais para o crescimento futuro:
- Compartilhe o programa de recompra: A empresa tem uma autorização atual para recomprar até US $ 500 milhões de suas ações ordinárias, com US $ 82,7 milhões permanecendo em 30 de setembro de 2024. Este programa visa melhorar o valor dos acionistas e reduzir a diluição das ações.
- Investimento em tecnologia: Huron planeja investir aproximadamente US $ 35 milhões a US $ 40 milhões em tecnologia e desenvolvimento de software em 2024, com o objetivo de melhorar os produtos de saúde e educação.
Vantagens competitivas
Huron estabeleceu várias vantagens competitivas que posicionam a empresa favoravelmente para o crescimento:
- Ofertas de serviço diversas: A empresa possui fortes capacidades em saúde e educação, que são setores de alta demanda. As receitas da saúde aumentaram por 10.4% para US $ 553,9 milhões Nos primeiros nove meses de 2024.
- Força de trabalho experiente: O aumento do número de profissionais aumenta a capacidade de prestação de serviços, atendendo ao aumento das demandas dos clientes.
- Forte desempenho financeiro: A empresa relatou um EBITDA ajustado de US $ 144,4 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, um 14.6% aumento em relação ao ano anterior.
| Métricas de crescimento | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receitas antes das despesas reembolsáveis | US $ 370,0 milhões | US $ 358,2 milhões | 3.3% |
| Resultado líquido | US $ 27,1 milhões | US $ 21,5 milhões | 26.2% |
| Ebitda ajustada | US $ 54,9 milhões | US $ 48,0 milhões | 14.3% |
| Número de profissionais geradores de receita | 5,896 | 5,341 | 10.4% |
Huron Consulting Group Inc. (HURN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Huron Consulting Group Inc. (HURN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Huron Consulting Group Inc. (HURN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Huron Consulting Group Inc. (HURN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.