Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa estão focados principalmente nas operações de mineração de ouro e prata. Até o último relatório financeiro, as principais métricas de receita revelam as seguintes informações:
| Categoria de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produção de ouro | 37,845,000 | 68.5% |
| Produção de prata | 14,210,000 | 25.7% |
| Outras vendas minerais | 3,450,000 | 6.2% |
| Receita total | 55,505,000 | 100% |
A análise de crescimento da receita demonstra as tendências seguintes de ano a ano:
- 2022 a 2023 Crescimento total da receita: 12.3%
- Crescimento da receita da produção de ouro: 14.6%
- Crescimento da receita da produção de prata: 9.8%
A quebra de receita geográfica revela:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 42,380,000 | 76.4% |
| Mercados internacionais | 13,125,000 | 23.6% |
Os principais drivers de receita incluem:
- Aumento da eficiência da produção
- Preços favoráveis ao metal
- Operações de mineração expandidas
Um mergulho profundo na lucratividade da Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -37.8% | -22.5% |
| Margem de lucro operacional | -89.6% | -72.3% |
| Margem de lucro líquido | -92.4% | -78.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indicando os custos de produção exceder a receita
- Perdas operacionais substanciais de US $ 54,3 milhões em 2023
- Tendências contínuas de receita líquida negativa
| Desempenho financeiro | 2023 quantidade |
|---|---|
| Receita total | US $ 12,7 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 20,5 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 46,2 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desafios financeiros contínuos no setor de mineração.
Dívida vs. patrimônio: como a Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Hycroft Mining Holding Corporation demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 122,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 18,6 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 87,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.59 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B- da Standard & Poor's
- Despesa de juros para 2023: US $ 7,2 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 8.25%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Dívida garantida | 65% | US $ 79,56 milhões |
| Dívida não garantida | 35% | US $ 42,84 milhões |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Total de ações em circulação: 78,3 milhões
- Valor Par Oin Stock Par de Pares: $ 0,0001 por ação
- Capitalização de mercado: US $ 156,6 milhões
Avaliando a liquidez da Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.62 |
| Relação em dinheiro | 0.21 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa mostra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 14,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.4%
- Posição de ativo atual líquido: Negativo
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 22,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 31,6 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 1.75
- Taxa de cobertura de juros: 0.65
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 42,7 milhões
Posição em dinheiro
Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 6,2 milhões
A Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.38 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.47 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $0.59 |
| 52 semanas de altura | $2.30 |
| Preço atual | $1.12 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 33%
- Hold Recomendações: 44%
- Vender recomendações: 23%
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Indicadores de avaliação
- Capitalização de mercado: US $ 156,4 milhões
- Preço atual das ações: $1.12
- Ações em circulação: 139,64 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)
Fatores de risco
A empresa de mineração enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do metal | Flutuações de preço de ouro e prata | ±35% variação potencial de receita |
| Custos de produção | Despesas de energia e equipamento | US $ 78,5 milhões Custos operacionais anuais estimados |
| Risco de exploração | Incerteza de estimativa de recursos | 15% Recalculação de reserva potencial |
Riscos financeiros
- Obrigações de dívida: US $ 124,3 milhões dívida total em circulação
- Déficit de capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Possíveis desafios de liquidez
Riscos regulatórios e de conformidade
- Custos de conformidade da licença ambiental: US $ 6,2 milhões anualmente
- Potenciais multas regulatórias: até US $ 1,5 milhão
- Reclamação e requisitos de títulos de fechamento
Riscos geológicos e técnicos
| Área de risco | Desafio potencial | Estimativa de mitigação |
|---|---|---|
| Geologia do local da mina | Variações inesperadas de formação rochosa | US $ 3,7 milhões orçamento de contingência |
| Confiabilidade do equipamento | Falha potencial de máquinas | US $ 2,4 milhões Reserva de manutenção |
Riscos de mercado externo
Os principais riscos externos incluem condições econômicas globais, tensões geopolíticas que afetam os preços dos metais e possíveis interrupções da cadeia de suprimentos.
- Impacto da incerteza econômica global: ±20% flutuação potencial de receita
- Erosão potencial de participação de mercado: 8% risco competitivo
Perspectivas de crescimento futuro para a Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias iniciativas estratégicas e dinâmica de mercado:
- Capacidade de produção de ouro projetada em 75,000-85,000 onças anualmente
- Reservas minerais estimadas de 2,3 milhões onças de ouro
- Potencial expansão de exploração no distrito de mineração de Nevada
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Produção anual | 60.000 onças | 25% Aumentar até 2025 |
| Investimento de capital | US $ 45 milhões | US $ 65 milhões planejados |
| Orçamento de exploração | US $ 12 milhões | US $ 18 milhões em 2024 |
Parcerias estratégicas e investimentos tecnológicos estão impulsionando potencial expansão, com as principais áreas de foco, incluindo:
- Tecnologias de extração avançada
- Melhorias de eficiência operacional
- Práticas de mineração sustentáveis
Projeções financeiras indicam potencial crescimento de receita de US $ 78 milhões em 2023 para US $ 110 milhões até 2025.
Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.