Quebrando a saúde financeira da Pulmonx Corporation (pulmão): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da Pulmonx Corporation (pulmão): Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Medical - Devices | NASDAQ

Pulmonx Corporation (LUNG) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Pulmonx Corporation (pulmão)

Análise de receita

Os fluxos de receita da Pulmonx Corporation demonstram as seguintes características financeiras principais para o ano fiscal de 2023:

Fonte de receita Receita total ($) Porcentagem da receita total
Vendas de dispositivos médicos US $ 92,4 milhões 78.3%
Serviço e suporte US $ 25,6 milhões 21.7%

Métricas de crescimento de receita para a empresa revelam:

  • Crescimento da receita ano a ano: 22.5%
  • Receita anual total para 2023: US $ 118 milhões
  • Redução de receita geográfica:
    • Estados Unidos: US $ 84,6 milhões (71,7%)
    • Mercados internacionais: US $ 33,4 milhões (28,3%)
Ano fiscal Receita total Taxa de crescimento
2021 US $ 82,3 milhões 15.6%
2022 US $ 96,4 milhões 17.1%
2023 US $ 118 milhões 22.5%

Os principais indicadores de desempenho da receita destacam o crescimento consistente entre os segmentos de dispositivos médicos e a expansão do mercado internacional.




Um mergulho profundo na lucratividade da Pulmonx Corporation (pulmão)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos dados fiscais mais recentes.

Métrica de rentabilidade 2023 valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 68.3% +3.2%
Margem de lucro operacional -22.7% -1.5%
Margem de lucro líquido -24.1% -2.3%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram as seguintes características:

  • Receita para 2023: US $ 235,6 milhões
  • Lucro bruto: US $ 160,8 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 189,4 milhões

As métricas de eficiência operacional revelam desempenho financeiro diferenciado:

Métrica de eficiência 2023 valor
Despesa de pesquisa e desenvolvimento US $ 98,2 milhões
Despesas de vendas e marketing US $ 67,5 milhões
Despesa administrativa US $ 23,7 milhões

Os índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam o posicionamento em relação aos benchmarks do setor de dispositivos médicos.

  • Margem bruta média da indústria: 65.7%
  • Margem operacional média da indústria: -18.9%
  • Variação comparativa da margem líquida: 5.4%



Dívida vs. patrimônio: como a Pulmonx Corporation (pulmão) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Pulmonx Corporation revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital no período mais recente de relatórios financeiros.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD) Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 85,4 milhões 67%
Dívida total de curto prazo US $ 42,1 milhões 33%
Dívida total US $ 127,5 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22
  • Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)

Características de financiamento

Fonte de financiamento Quantidade (USD) Porcentagem de capital total
Financiamento de ações US $ 215,6 milhões 62%
Financiamento da dívida US $ 127,5 milhões 38%

Atividades de dívida recentes

  • Emissão mais recente de dívidas: US $ 50 milhões Notas seniores conversíveis no quarto trimestre 2023
  • Taxa de juros em nova dívida: 4.75%
  • Maturidade da dívida Profile: Maturidade média ponderada de 5,3 anos



Avaliando liquidez da Pulmonx Corporation (pulmão)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 1.52 2023
Proporção rápida 1.37 2023

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 58,4 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 112,6 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional -US $ 43,2 milhões 2023
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,7 milhões 2023
Financiamento de fluxo de caixa US $ 76,5 milhões 2023

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa líquida de queima de caixa: US $ 12,3 milhões por trimestre
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x



A Pulmonx Corporation (pulmão) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: idéias abrangentes

As métricas de avaliação da Pulmonx Corporation (pulmão) revelam perspectivas críticas de investimento:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -12.45
Proporção de preço-livro (P/B) 3.87
Valor corporativo/ebitda -18.62
Preço atual das ações $8.23

Métricas de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $4.56
  • Alta de 52 semanas: $15.89
  • Desempenho no ano: -37.2%

Recomendações de analistas:

Recomendação Percentagem
Comprar 40%
Segurar 45%
Vender 15%

Insights adicionais de avaliação:

  • Capitalização de mercado: US $ 294 milhões
  • Razão de preço/vendas: 6.12
  • Preço a termo/ganhos: -9.87



Riscos -chave enfrentados pela Pulmonx Corporation (pulmão)

Fatores de risco para a Pulmonx Corporation

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e de mercado.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Concorrência de mercado Intensidade do setor de dispositivos médicos US $ 45,2 milhões Deslocamento de receita potencial
Interrupção tecnológica Tecnologias de tratamento respiratório emergentes 17.3% Vulnerabilidade de participação de mercado

Riscos operacionais

  • Restrições da cadeia de suprimentos de fabricação
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Ciclo de desenvolvimento de produtos incertezas

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Taxa de queima de caixa: US $ 12,4 milhões trimestral
  • Risco de investimento em P&D: US $ 8,7 milhões anualmente
  • Relação dívida / patrimônio: 1.2:1

Riscos do ambiente regulatório

Domínio regulatório Custo potencial de conformidade Probabilidade de risco
Regulamentos de dispositivos médicos da FDA US $ 3,6 milhões 42%
Barreiras internacionais de entrada de mercado US $ 2,1 milhões 35%



Perspectivas futuras de crescimento para a Pulmonx Corporation (pulmão)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da Pulmonx Corporation está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:

Potencial de expansão do mercado

O mercado global de broncoscopia é projetado para alcançar US $ 2,1 bilhões até 2027, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6.3%.

Segmento de mercado Crescimento projetado Potencial de receita
Pulmonologia intervencionista 7.2% Cagr US $ 850 milhões até 2026
Terapias pulmonares minimamente invasivas 8.5% Cagr US $ 620 milhões até 2027

Inovação estratégica de produtos

  • Investimento em P&D de US $ 22,4 milhões em 2023
  • Oleoduto focado em tecnologias avançadas de válvula brônquica
  • Direção de doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC)

Projeções de crescimento de receita

Analistas financeiros prevêem:

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 180 milhões 18.5%
2025 US $ 215 milhões 19.4%

Estratégia de expansão internacional

  • Mercados-alvo: Europa, Regiões da Ásia-Pacífico
  • Contribuição de receita internacional esperada: 35% até 2026
  • Entrada de mercado planejada em 7 novos países

Vantagens competitivas

Os principais diferenciantes incluem:

  • Tecnologia proprietária de dispositivos médicos
  • Plataformas de tratamento aprovadas pela FDA
  • Portfólio de propriedade intelectual forte com 18 patentes ativas

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