Magnite, Inc. (MGNI) Bundle
UNBENHENCY MAGNITE, INC. (MGNI) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um complexo ecossistema de tecnologia de publicidade digital focada em soluções programáticas de publicidade.
| Métrica de receita | 2023 valor | 2022 Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 498,9 milhões | US $ 468,3 milhões | 6.5% |
| Receita programática da plataforma | US $ 383,6 milhões | US $ 356,2 milhões | 7.7% |
| Receita de TV conectada | US $ 115,3 milhões | US $ 112,1 milhões | 2.9% |
Composição da receita
- Plataforma programática: 76.9% de receita total
- Segmento de TV conectado: 23.1% de receita total
- Tecnologia de publicidade digital: driver de receita primária
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 387,2 milhões | 77.6% |
| Europa | US $ 74,8 milhões | 15% |
| Resto do mundo | US $ 36,9 milhões | 7.4% |
Um mergulho profundo na Magnite, Inc. (MGNI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% | 44.2% |
| Margem de lucro operacional | -3.7% | -8.5% |
| Margem de lucro líquido | -4.2% | -12.6% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias notáveis:
- O lucro bruto aumentou de US $ 214,7 milhões em 2022 para US $ 237,5 milhões em 2023
- Despesas operacionais reduzidas a US $ 250,4 milhões de US $ 276,9 milhões
- Receita gerada: US $ 502,3 milhões em 2023
As métricas de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 265,2 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 89,6 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 132,7 milhões |
A comparação do setor revela o posicionamento competitivo com os colegas do setor de tecnologia, mostrando desafios de lucratividade semelhantes.
Dívida vs. Equidade: Como Magnite, Inc. (MGNI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 189,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,6 milhões |
| Dívida total | US $ 227 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 6.25%
- Maturidade média ponderada: 4,3 anos
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 160,1 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 72,4 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 512,3 milhões |
Destaques de mix de financiamento:
- Porcentagem de financiamento da dívida: 58.6%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 41.4%
- Oferta de ações mais recentes: Notas conversíveis de US $ 75 milhões
Avaliando a Liquidez da Magnite, Inc. (MGNI)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.41 | 1.29 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 78,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.4%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 92,3 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 45,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,3 milhões |
Forças de liquidez
- Forte proporção de corrente acima 1.5
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Reservas de caixa suficientes para cobrir obrigações de curto prazo
Considerações potenciais de liquidez
- Dívida líquida: US $ 12,4 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 35,6 milhões
A Magnite, Inc. (MGNI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.6x |
Os principais indicadores de desempenho do estoque incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $4.75 - $16.87
- Preço atual das ações: $8.23
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Insights comparativos de avaliação:
- Razão mediana de P/E da indústria: 16.5x
- Razão média do setor: 2.1x
- Avaliação relativa: Ligeiramente subvalorizado
Riscos -chave enfrentados pela Magnite, Inc. (MGNI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de publicidade digital | Interrupção da receita | Alto |
| Competição tecnológica | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Dependência da plataforma | Concentração de receita | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Q4 2023 Volatilidade da receita: US $ 75,4 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 12,3 milhões trimestral
- Relação dívida / patrimônio: 0.64
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de conformidade com privacidade de dados
- Escalabilidade da infraestrutura tecnológica
- Aquisição e retenção de talentos
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios abrangem:
- Regulamentos de privacidade de publicidade digital
- Restrições de transferência de dados transfronteiriças
- Potenciais investigações antitruste
Riscos de transformação de tecnologia
| Risco tecnológico | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Desafios de integração da IA | Desvantagem competitiva |
| Limitações do sistema herdado | Ineficiência operacional |
Risco de investimento Profile
As métricas de risco atuais indicam um investimento moderado a de alto risco profile com potencial para uma volatilidade significativa do mercado.
Perspectivas de crescimento futuro da Magnite, Inc. (MGNI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado concreto:
- Expansão do mercado de publicidade digital: gastos globais de publicidade digital projetados de US $ 836 bilhões até 2026
- Crescimento da publicidade da TV conectada (CTV): Tamanho esperado do mercado Alcance US $ 49,6 bilhões até 2027
- Receita de publicidade programática: previsto para alcançar US $ 314,7 bilhões globalmente até 2025
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 498,3 milhões | US $ 535 a US $ 555 milhões |
| Receita de publicidade da CTV | US $ 213,4 milhões | US $ 265 a US $ 285 milhões |
| Expansão programática da plataforma | 37 plataformas globais | 42-45 plataformas |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo presença de publicidade programática internacional
- Investindo em tecnologias de publicidade orientadas pela IA
- Desenvolvendo soluções de segmentação de público -alvo avançado
Principais vantagens competitivas:
- Plataforma de tecnologia proprietária com 99.5% precisão da colocação de anúncios
- Algoritmos de aprendizado de máquina Melhorando o desempenho do anúncio
- Recursos de publicidade entre plataformas
| Investimento em tecnologia | 2023 gasto | 2024 Investimento projetado |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 62,4 milhões | US $ 75 a US $ 85 milhões |
| Desenvolvimento de AI/Aprendizado de Machine | US $ 18,6 milhões | US $ 25 a US $ 30 milhões |
Magnite, Inc. (MGNI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.