Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 1,87 bilhão, representando a 15.6% Aumento da receita do ano anterior de US $ 1,62 bilhão.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produção da bacia do Permiano | 1,420 | 76% |
| Operações de xisto de Eagle Ford | 450 | 24% |
As principais idéias de receita incluem:
- Volume total de produção: 84.000 barris de petróleo equivalente por dia
- Preço médio de petróleo realizado: US $ 68,35 por barril
- Preço médio de gás natural realizado: US $ 2,85 por MCF
Drivers de crescimento de receita para 2023:
- Aumento da eficiência de perfuração
- Preços mais altos de commodities
- Pegada operacional expandida em regiões -chave
| Ano | Receita total ($ b) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 1.42 | N / D |
| 2022 | 1.62 | 14.1% |
| 2023 | 1.87 | 15.6% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.3% | 48.7% |
| Margem de lucro operacional | 37.6% | 33.2% |
| Margem de lucro líquido | 26.4% | 22.9% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 845 milhões em 2022 para US $ 1,02 bilhão em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 712 milhões em 2023
- O lucro líquido melhorou para US $ 501 milhões de US $ 436 milhões no ano anterior
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 14.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.3% |
| Índice de despesa operacional | 15.2% |
A análise comparativa do setor demonstra forte desempenho nas principais métricas financeiras.
Dívida vs. patrimônio: como a Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,42 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 287 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 3,18 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.55 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB+ (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.6%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira estratégica:
- Emitiu US $ 500 milhões no Senior Notes em outubro de 2023
- Taxa de juros médio ponderado reduzido por 0.75%
- Maturidade da dívida estendida profile por 3-5 anos
| Fonte de financiamento de ações | Valor ($) |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 672 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 2,51 bilhões |
Avaliando a liquidez da Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.80 |
| Proporção rápida | 1.62 | 1.50 |
| Relação em dinheiro | 0.85 | 0.75 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram posicionamento financeiro robusto:
- Capital de giro: US $ 423 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 612 milhões | +8.5% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 287 milhões | -3.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 198 milhões | -5.7% |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 276 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.45x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 156 milhões
A Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 | 10.20 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.62 | 1.75 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.30 | 6.15 |
Métricas de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $20.37
- Alta de 52 semanas: $35.89
- Preço atual das ações: $27.45
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -12.3%
As perspectivas de dividendos e analistas fornecem contexto adicional:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
- Faixa de preço -alvo: $24.50 - $33.75
Riscos -chave enfrentando a Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Flutuação de receita | ± US $ 15-20 por barril |
| Incerteza de exploração | Risco de investimento de capital | 25-30% de taxa de sucesso de exploração |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | Até US $ 5 milhões anualmente |
Riscos operacionais
- Potencial de interrupção da produção: 15-20% risco anual
- Probabilidade de falha do equipamento: 10-12% tempo de inatividade operacional
- Desafios de conformidade ambiental: US $ 3-4 milhões Custos de remediação potenciais
Indicadores de risco financeiro
| Métrica financeira | Nível de risco atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.2:1 | Alavancagem financeira moderada |
| Taxa de cobertura de juros | 2.5x | Capacidade limitada de serviço de dívida |
Riscos de condição de mercado
- Flutuação da demanda global: ±5-7% variabilidade anual
- Interrupções geopolíticas da cadeia de suprimentos: 12-15% impacto potencial
- Risco de reposição tecnológica: US $ 50-75 milhões investimento potencial necessário
Mitigação de riscos estratégicos
As principais abordagens estratégicas incluem diversificação, estratégias de hedge e adaptação tecnológica contínua para minimizar possíveis impactos negativos.
Perspectivas de crescimento futuro para a Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)
Oportunidades de crescimento
A Magnolia Oil & Gas Corporation demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Principais fatores de crescimento
- A capacidade de produção da bacia do Permiano aumentando para 70,000 barris por dia em 2024
- Fluxo de caixa livre projetado em US $ 450 milhões Para o próximo ano fiscal
- Gasto de capital planejado de US $ 350-400 milhões para exploração e desenvolvimento
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | 7.5% |
| 2025 | US $ 1,35 bilhão | 12.5% |
Iniciativas de expansão estratégica
- Direcionamento 15% aumento da eficiência operacional
- Investindo em tecnologias avançadas de perfuração
- Expandindo a área cultivada nas regiões da bacia do Permiano Core
Vantagens competitivas
Baixos custos de produção em $38 por barril, posicionando a empresa competitivamente nas condições atuais do mercado.
| Métrica | Desempenho atual |
|---|---|
| Margem operacional | 22.6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 18.4% |
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.