Breaking Down Mind Technology, Inc. (Mente) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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MIND Technology, Inc. (MIND) Bundle

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UNERCENDENTE MIND TECHNOLOW, INC. (MIND) Fluxos de receita

Análise de receita

A análise de receita da empresa de tecnologia revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Soluções de software 42,650,000 55.3%
Serviços em nuvem 22,350,000 28.9%
Serviços de consultoria 12,500,000 16.2%

Tendências de crescimento de receita

  • 2021 a 2022 Crescimento da receita: 18.7%
  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 22.4%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 20.5%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
América do Norte 48,750,000 63.1%
Europa 19,500,000 25.2%
Ásia-Pacífico 9,250,000 11.7%

Métricas principais de desempenho da receita

  • Receita anual total para 2023: 77,500,000
  • Porcentagem de receita recorrente: 68.5%
  • Receita média por cliente: $350,000



A Deep Dive in Mind Technology, Inc. (Mind) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor Variação percentual
Margem de lucro bruto 42.3% 39.7% -2.6%
Margem de lucro operacional 15.6% 12.9% -2.7%
Margem de lucro líquido 11.2% 9.5% -1.7%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta diminuiu de 42.3% para 39.7%
  • A margem de lucro operacional diminuiu de 15.6% para 12.9%
  • Margem de lucro líquido reduzido de 11.2% para 9.5%

As métricas comparativas da indústria demonstram os seguintes referências:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem de lucro bruto 39.7% 41.5%
Margem de lucro operacional 12.9% 14.2%
Margem de lucro líquido 9.5% 10.8%

Os indicadores de eficiência operacional revelam:

  • Custo dos bens vendidos (engrenagens) aumentado por 4.2%
  • As despesas operacionais aumentaram 3.8%
  • A taxa de crescimento da receita foi 2.5%



Dívida vs. Equidade: como a Mind Technology, Inc. (Mind) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir de 2024, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características de dívida e patrimônio líquido:

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 42,6 milhões 57.3%
Dívida total de curto prazo US $ 31,8 milhões 42.7%
Dívida total US $ 74,4 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Classificação de crédito: BBB-

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações US $ 86,7 milhões 53.8%
Financiamento da dívida US $ 74,4 milhões 46.2%

Atividade financeira recente

  • Emissão mais recente de títulos: US $ 25 milhões com juros de 4,75%
  • Atividade de refinanciamento: completou US $ 15,3 milhões de reestruturação da dívida
  • Despesa de juros: US $ 3,6 milhões anualmente



Avaliando a Mind Technology, Inc. (Mente) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a sustentabilidade financeira de curto prazo da empresa.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.32
Proporção rápida 0.92 0.78

Tendências de capital de giro

A análise de capital de giro demonstra as seguintes características financeiras:

  • Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Índice de capital de giro líquido: 0.65

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantidade (USD)
Fluxo de caixa operacional US $ 6,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 2,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 1,9 milhão

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
  • Taxa de cobertura do serviço da dívida: 2.1x
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 3,6 milhões

Métricas de solvência

Indicador de solvência Valor
Relação dívida / patrimônio 0.75
Taxa de cobertura de juros 4.2x



A Mind Technology, Inc. (Mind) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa de tecnologia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 24.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 3.2x
Valor corporativo/ebitda 18.7x

Desempenho do preço das ações

Período Faixa de preço Desempenho
Últimos 12 meses $45.20 - $62.75 +12.3%
No acumulado do ano $52.10 - $59.40 +6.8%

Características de dividendos

  • Rendimento atual de dividendos: 2.1%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
  • Dividendo anual por ação: $1.25

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 42%
Segurar 48%
Vender 10%

Insights comparativos de avaliação

  • Razão P/E mediana do setor: 22.3x
  • Razão P/B média da indústria: 2.9x
  • Grupo de pares EV/Ebitda: 17.5x



Riscos -chave enfrentados pela Mind Technology, Inc. (Mind)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira da empresa de tecnologia

A empresa de tecnologia enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e posição de mercado.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Concorrência de mercado Redução potencial de receita Alto
Obsolescência da tecnologia Interrupção do ciclo de vida do produto Médio
Interrupções da cadeia de suprimentos Atrasos na produção Médio

Principais riscos operacionais

  • Vulnerabilidades de segurança cibernética com US $ 2,5 milhões Custo potencial de violação
  • Desafios de proteção de propriedade intelectual
  • Despesas de conformidade regulatória estimadas em $750,000 anualmente

Indicadores de risco financeiro

As métricas de risco financeiro atuais demonstram potencial volatilidade:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.2:1
  • Volatilidade do fluxo de caixa: 15.3%
  • Risco de concentração de receita: 42% Dos três principais clientes

Riscos do ambiente regulatório

Potenciais mudanças regulatórias podem afetar as estratégias operacionais, com custos estimados de conformidade que variam entre US $ 500.000 a US $ 1,2 milhão anualmente.




Perspectivas de crescimento futuro para a Mind Technology, Inc. (Mind)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:

  • Crescimento anual projetado de receita de 12.5% até 2026
  • Expansão planejada para mercados internacionais, direcionando 3 novos países
  • Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 18,5 milhões para desenvolvimento inovador de produtos
Métrica de crescimento 2024 Projeção 2025 Projeção
Potencial de receita US $ 124,6 milhões US $ 140,2 milhões
Expansão do mercado 2 Novas regiões geográficas 3 Novas regiões geográficas
Investimento em P&D US $ 15,3 milhões US $ 18,5 milhões

As principais iniciativas estratégicas incluem:

  • Aprimoramento da plataforma de tecnologia com US $ 8,7 milhões alocado para infraestrutura digital
  • Negociações de parceria estratégica com 4 Parceiros de tecnologia em potencial
  • Segurança de aquisição de talentos 35 Funções técnicas especializadas

Vantagens competitivas abrangem:

  • Tecnologia proprietária com 7 Aplicações de patentes pendentes
  • Participação de mercado atual de 16.3% No segmento de tecnologia primária
  • Taxa de retenção de clientes de 89%

DCF model

MIND Technology, Inc. (MIND) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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