MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) Bundle
Compreensão da MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho da receita da empresa fornece informações críticas sobre sua trajetória financeira e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de fornecimento industrial | 2,743.5 | 68.3% |
| Ofertas baseadas em serviços | 872.4 | 21.7% |
| Outros segmentos | 392.1 | 10% |
Crescimento histórico da receita
- 2021 Receita anual: US $ 6,12 bilhões
- 2022 Receita anual: US $ 6,98 bilhões
- 2023 Receita anual: US $ 7,41 bilhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 6.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Contribuição da receita |
|---|---|---|
| Nordeste dos Estados Unidos | 2,156.7 | 53.6% |
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | 1,287.3 | 32% |
| Outras regiões | 576.4 | 14.4% |
Um mergulho profundo na MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o potencial de ganhos da empresa e a eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 45.3% | 44.7% |
| Margem de lucro operacional | 11.2% | 10.8% |
| Margem de lucro líquido | 8.6% | 8.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 1,42 bilhão
- Receita operacional: US $ 343 milhões
- Resultado líquido: US $ 264 milhões
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 16.5% | 14.2% |
| Retorno sobre ativos | 9.7% | 8.9% |
As métricas de gerenciamento de custos operacionais demonstram desempenho consistente nos principais indicadores financeiros.
Dívida vs. patrimônio: como a MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 350,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 87,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito da Moody's: BAA2
- Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
- Maturidade da dívida profile variando de 3-7 anos
Detalhes de financiamento de ações demonstram uma abordagem equilibrada:
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Ações ordinárias emitidas | 45,6 milhões de ações |
Atividades recentes de financiamento destacam o gerenciamento estratégico de capital com US $ 75 milhões na emissão de novas dívidas durante o último trimestre fiscal.
Avaliando a MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | 2.18 |
| Proporção rápida | 1.47 | 1.32 |
Análise de capital de giro
O capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 456,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 385,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 142,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 210,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 95,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
Considerações potenciais de liquidez
Os principais indicadores de liquidez sugerem posicionamento financeiro robusto com geração de caixa consistente e níveis de dívida gerenciável.
A MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Um exame abrangente das métricas de avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.6x | 16.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.4x | 10.1x |
Desempenho do preço das ações
As recentes tendências de preços das ações demonstram as seguintes características:
- Faixa de preço de 52 semanas: $76.45 - $98.23
- Preço atual das ações: $87.62
- Volatilidade do preço de 12 meses: 14.3%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 42.5% |
Recomendações de analistas
Analista atual Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
Insights comparativos de avaliação
Análise comparativa indica que as ações estão sendo negociadas próximas ao valor justo de mercado com um leve potencial de subestimação.
Riscos -chave enfrentados pela MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Principais riscos externos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica | Potencial 15.3% Redução na demanda de fabricação industrial | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Potencial US $ 42 milhões em custos adicionais de compras | Médio |
| Pressão competitiva | Participação de mercado em potencial declínio de 7.2% | Médio |
Riscos operacionais
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Riscos de lacunas de habilidade da força de trabalho
Riscos financeiros
A avaliação de riscos financeiros revela métricas críticas:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Razão de capital de giro: 2.1
- Impacto de flutuação em troca de moeda potencial: US $ 18,7 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Potenciais novos mandatos da EPA | US $ 5,6 milhões em custos de conformidade |
| Restrições comerciais | A tarifa potencial aumenta | US $ 12,3 milhões em despesas adicionais |
Riscos de condição de mercado
A análise de risco de mercado indica:
- Volatilidade da demanda da indústria: 12.5% potencial de flutuação
- Índice de Sensibilidade ao Preço: 0.85
- Risco de concentração do cliente: 35% de receita dos 5 principais clientes
Perspectivas de crescimento futuro para a MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores -chave e iniciativas estratégicas para expansão futura:
- Projeção de crescimento de receita: 3.7% Crescimento anual esperado para o ano fiscal de 2024
- Alvo de expansão do mercado: segmentação US $ 4,2 bilhões No mercado endereçável total até 2025
- Investimento de transformação digital: US $ 62 milhões Alocado para aprimoramento da plataforma de comércio eletrônico
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Vendas de comércio eletrônico | US $ 287 milhões | US $ 412 milhões |
| Expansão geográfica | 12 regiões | 17 regiões |
| Diversificação da linha de produtos | 38 categorias | 47 categorias |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Estratégia de aquisição: segmentação 2-3 Aquisições estratégicas no setor de suprimentos industriais
- Investimento em tecnologia: US $ 45 milhões para gerenciamento de inventário orientado pela IA
- Programa de retenção de clientes: com o objetivo de aumentar a retenção de clientes por 7.2%
Vantagens competitivas Posicionamento para crescimento:
- Capacidade da plataforma digital: 98% taxa de atendimento de pedidos digitais
- Eficiência da cadeia de suprimentos: 1,6 dias Tempo médio de processamento de pedidos
- Classificação de atendimento ao cliente: 4.7/5 Pontuação de satisfação do cliente
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