Materion Corporation (MTRN) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Materion Corporation (MTRN)
Análise de receita
A quebra de receita da Materion Corporation revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro:
Categoria de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
---|---|---|---|
Receita total | 1,456,700,000 | 1,589,300,000 | +9.1% |
Materiais avançados | 872,500,000 | 945,800,000 | +8.4% |
Materiais de desempenho | 584,200,000 | 643,500,000 | +10.2% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- O segmento de materiais avançados representa 59.5% de receita total
- O segmento de materiais de desempenho contribui 40.5% de receita total
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 68%
- Europa: 22%
- Ásia-Pacífico: 10%
Motoristas de crescimento de receita em 2023:
- Aumento da demanda em materiais semicondutores
- Expansão nos mercados aeroespacial e de defesa
- Estratégias aprimoradas de preços de produto
Um profundo mergulho na rentabilidade da Corporação de Material (MTRN)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 38.6% | +2.3% |
Margem de lucro operacional | 15.2% | +1.7% |
Margem de lucro líquido | 11.4% | +0.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhoria consistente:
- Lucro bruto: US $ 278,5 milhões
- Receita operacional: US $ 109,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 82,6 milhões
Índices comparativos de rentabilidade da indústria revelam posicionamento competitivo:
Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
---|---|---|
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.7% | 12.3% |
Retorno sobre ativos (ROA) | 9.2% | 8.1% |
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
- Razão de despesas operacionais: 23.4%
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 442,1 milhões
- Melhoria da eficiência operacional: 3.1%
Dívida vs. patrimônio: como a Materion Corporation (MTRN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 156,4 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
Dívida total | US $ 198,7 milhões |
Equidade dos acionistas | US $ 512,6 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.39, significativamente abaixo da média da indústria
- A dívida de longo prazo representa 78.7% de portfólio de dívida total
- Classificação de crédito mantida em BBB+ por Standard & Poor's
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem conservadora da estrutura de capital:
Fonte de financiamento | Percentagem |
---|---|
Financiamento da dívida | 27.9% |
Financiamento de ações | 72.1% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida mostra o gerenciamento estratégico de obrigações financeiras, com uma taxa de juros média de 4.2% em instrumentos de dívida de longo prazo.
Avaliação da liquidez da Corporação de Material (MTRN)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Proporção atual | 2.35 | 2.42 |
Proporção rápida | 1.87 | 1.93 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro em 2022: US $ 63,4 milhões
- Capital de giro em 2023: US $ 68,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
---|---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 45,6 milhões | US $ 52,3 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões | -US $ 25,7 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,4 milhões | -US $ 18,9 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo consistente
- Proporção atual acima 2.0
- Forte gerenciamento de capital de giro
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxos de caixa de investimento e financiamento negativos sustentados
- Requisitos de despesa de capital em andamento
A Materion Corporation (MTRN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
Métrica | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 18.42 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.67 |
Valor corporativo/ebitda | 12.35 |
Desempenho do preço das ações
Período de tempo | Movimento do preço das ações |
---|---|
Últimos 12 meses | +14.6% |
No acumulado do ano | +7.3% |
Características de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.4%
- Dividendo anual por ação: $0.88
Recomendações de analistas
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 45% |
Segurar | 40% |
Vender | 15% |
Insights de avaliação
A avaliação atual do mercado sugere um investimento equilibrado profile com potencial de crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados por Materion Corporation (MTRN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e operacionais
Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
---|---|---|
Interrupções da cadeia de suprimentos | Perda de receita potencial | Alto |
Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Médio |
Mudanças tecnológicas | Obsolescência potencial | Médio |
Riscos financeiros
- Flutuações da taxa de câmbio: ±3.5% impacto potencial nas receitas internacionais
- Sensibilidade à taxa de juros: US $ 2,1 milhões Variabilidade potencial de ganhos
- Exposição ao risco de crédito: US $ 15,4 milhões em recebíveis excelentes
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos de conformidade ambiental
- Restrições comerciais internacionais
- Proteção à propriedade intelectual
Mitigação de riscos estratégicos
Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
---|---|
Rede de fornecedores diversificados | Reduzir a vulnerabilidade da cadeia de suprimentos |
Hedgeging Instrumentos Financeiros | Minimizar riscos de moeda e taxa de juros |
Investimento contínuo de tecnologia | Manter vantagem tecnológica competitiva |
Riscos competitivos da paisagem
Indicadores de concorrência de mercado:
- Concentração da indústria: 4.2% Quota de mercado
- Investimento em P&D: US $ 6,3 milhões anualmente
- Potenciais novos participantes de mercado: 2-3 concorrentes emergentes
Perspectivas de crescimento futuro para Materion Corporation (MTRN)
Oportunidades de crescimento
A Materion Corporation demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de posicionamento estratégico do mercado e avanços tecnológicos.
Estratégias de expansão de mercado
- Segmento de materiais avançados segmentando US $ 8,2 bilhões Mercado Global até 2026
- Investimentos em tecnologia aeroespacial e de defesa aumentando 7.3% anualmente
- O mercado de óptica de precisão espera alcançar US $ 12,5 bilhões até 2025
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 1,35 bilhão | 5.2% |
2025 | US $ 1,42 bilhão | 5.6% |
2026 | US $ 1,50 bilhão | 5.8% |
Investimentos de tecnologia estratégica
- Investimento em P&D de US $ 42 milhões em pesquisa de materiais avançados
- Mercados emergentes Penetração em materiais semicondutores
- Desenvolvimento de ligas de alto desempenho para aplicações industriais críticas
Vantagens competitivas
Os principais diferenciadores competitivos incluem tecnologias de materiais proprietários com 15 Portfólios exclusivos de patentes e recursos de fabricação especializados em materiais de engenharia de precisão.
Oportunidades de parceria
Setor | Crescimento potencial | Foco estratégico |
---|---|---|
Aeroespacial | US $ 3,7 bilhões | Materiais leves avançados |
Eletrônica | US $ 2,9 bilhões | Substratos semicondutores |
Tecnologia médica | US $ 1,6 bilhão | Ligas médicas de precisão |
Materion Corporation (MTRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.