Breaking Down Materion Corporation (MTRN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Materion Corporation (MTRN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Basic Materials | Industrial Materials | NYSE

Materion Corporation (MTRN) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita da Materion Corporation (MTRN)

Análise de receita

A quebra de receita da Materion Corporation revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro:

Categoria de receita 2022 valor ($) 2023 valor ($) Variação percentual
Receita total 1,456,700,000 1,589,300,000 +9.1%
Materiais avançados 872,500,000 945,800,000 +8.4%
Materiais de desempenho 584,200,000 643,500,000 +10.2%

As principais características do fluxo de receita incluem:

  • O segmento de materiais avançados representa 59.5% de receita total
  • O segmento de materiais de desempenho contribui 40.5% de receita total
  • Distribuição de receita geográfica:
    • América do Norte: 68%
    • Europa: 22%
    • Ásia-Pacífico: 10%

Motoristas de crescimento de receita em 2023:

  • Aumento da demanda em materiais semicondutores
  • Expansão nos mercados aeroespacial e de defesa
  • Estratégias aprimoradas de preços de produto



Um profundo mergulho na rentabilidade da Corporação de Material (MTRN)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 38.6% +2.3%
Margem de lucro operacional 15.2% +1.7%
Margem de lucro líquido 11.4% +0.9%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhoria consistente:

  • Lucro bruto: US $ 278,5 milhões
  • Receita operacional: US $ 109,3 milhões
  • Resultado líquido: US $ 82,6 milhões

Índices comparativos de rentabilidade da indústria revelam posicionamento competitivo:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 14.7% 12.3%
Retorno sobre ativos (ROA) 9.2% 8.1%

As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:

  • Razão de despesas operacionais: 23.4%
  • Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 442,1 milhões
  • Melhoria da eficiência operacional: 3.1%



Dívida vs. patrimônio: como a Materion Corporation (MTRN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 156,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 42,3 milhões
Dívida total US $ 198,7 milhões
Equidade dos acionistas US $ 512,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.39

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.39, significativamente abaixo da média da indústria
  • A dívida de longo prazo representa 78.7% de portfólio de dívida total
  • Classificação de crédito mantida em BBB+ por Standard & Poor's

A repartição do financiamento demonstra uma abordagem conservadora da estrutura de capital:

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 27.9%
Financiamento de ações 72.1%

Atividade recente de refinanciamento de dívida mostra o gerenciamento estratégico de obrigações financeiras, com uma taxa de juros média de 4.2% em instrumentos de dívida de longo prazo.




Avaliação da liquidez da Corporação de Material (MTRN)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2022 Valor 2023 valor
Proporção atual 2.35 2.42
Proporção rápida 1.87 1.93

Análise de capital de giro

  • Capital de giro em 2022: US $ 63,4 milhões
  • Capital de giro em 2023: US $ 68,2 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.6%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2022 quantidade 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 45,6 milhões US $ 52,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,1 milhões -US $ 25,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 15,4 milhões -US $ 18,9 milhões

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo consistente
  • Proporção atual acima 2.0
  • Forte gerenciamento de capital de giro

Considerações potenciais de liquidez

  • Fluxos de caixa de investimento e financiamento negativos sustentados
  • Requisitos de despesa de capital em andamento



A Materion Corporation (MTRN) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 18.42
Proporção de preço-livro (P/B) 2.67
Valor corporativo/ebitda 12.35

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Movimento do preço das ações
Últimos 12 meses +14.6%
No acumulado do ano +7.3%

Características de dividendos

  • Rendimento atual de dividendos: 2.1%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 35.4%
  • Dividendo anual por ação: $0.88

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%

Insights de avaliação

A avaliação atual do mercado sugere um investimento equilibrado profile com potencial de crescimento moderado.




Riscos -chave enfrentados por Materion Corporation (MTRN)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Interrupções da cadeia de suprimentos Perda de receita potencial Alto
Volatilidade do preço da matéria -prima Compressão de margem Médio
Mudanças tecnológicas Obsolescência potencial Médio

Riscos financeiros

  • Flutuações da taxa de câmbio: ±3.5% impacto potencial nas receitas internacionais
  • Sensibilidade à taxa de juros: US $ 2,1 milhões Variabilidade potencial de ganhos
  • Exposição ao risco de crédito: US $ 15,4 milhões em recebíveis excelentes

Riscos regulatórios e de conformidade

Os principais desafios regulatórios incluem:

  • Regulamentos de conformidade ambiental
  • Restrições comerciais internacionais
  • Proteção à propriedade intelectual

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Resultado esperado
Rede de fornecedores diversificados Reduzir a vulnerabilidade da cadeia de suprimentos
Hedgeging Instrumentos Financeiros Minimizar riscos de moeda e taxa de juros
Investimento contínuo de tecnologia Manter vantagem tecnológica competitiva

Riscos competitivos da paisagem

Indicadores de concorrência de mercado:

  • Concentração da indústria: 4.2% Quota de mercado
  • Investimento em P&D: US $ 6,3 milhões anualmente
  • Potenciais novos participantes de mercado: 2-3 concorrentes emergentes



Perspectivas de crescimento futuro para Materion Corporation (MTRN)

Oportunidades de crescimento

A Materion Corporation demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de posicionamento estratégico do mercado e avanços tecnológicos.

Estratégias de expansão de mercado

  • Segmento de materiais avançados segmentando US $ 8,2 bilhões Mercado Global até 2026
  • Investimentos em tecnologia aeroespacial e de defesa aumentando 7.3% anualmente
  • O mercado de óptica de precisão espera alcançar US $ 12,5 bilhões até 2025

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 1,35 bilhão 5.2%
2025 US $ 1,42 bilhão 5.6%
2026 US $ 1,50 bilhão 5.8%

Investimentos de tecnologia estratégica

  • Investimento em P&D de US $ 42 milhões em pesquisa de materiais avançados
  • Mercados emergentes Penetração em materiais semicondutores
  • Desenvolvimento de ligas de alto desempenho para aplicações industriais críticas

Vantagens competitivas

Os principais diferenciadores competitivos incluem tecnologias de materiais proprietários com 15 Portfólios exclusivos de patentes e recursos de fabricação especializados em materiais de engenharia de precisão.

Oportunidades de parceria

Setor Crescimento potencial Foco estratégico
Aeroespacial US $ 3,7 bilhões Materiais leves avançados
Eletrônica US $ 2,9 bilhões Substratos semicondutores
Tecnologia médica US $ 1,6 bilhão Ligas médicas de precisão

DCF model

Materion Corporation (MTRN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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