Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 146,5 milhões, representando a 3.2% diminuir da receita do ano anterior de US $ 151,4 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Suplementos nutricionais | 105,720,000 | 72.1% |
| Produtos de cuidados pessoais | 24,605,000 | 16.8% |
| Óleos essenciais | 16,175,000 | 11.1% |
A quebra de receita geográfica revela a seguinte distribuição:
- Estados Unidos: US $ 98,6 milhões (67,3% da receita total)
- Canadá: US $ 22,4 milhões (15,3% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 25,5 milhões (17,4% da receita total)
As principais tendências de receita de 2021-2023 demonstram as mudanças ano a ano seguintes:
| Ano | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 159,2 milhões | +5.6% |
| 2022 | US $ 151,4 milhões | -4.9% |
| 2023 | US $ 146,5 milhões | -3.2% |
O canal de vendas direto contribuiu US $ 112,3 milhões, enquanto os canais online e de varejo foram responsáveis por US $ 34,2 milhões da receita anual total.
Um mergulho profundo nos Produtos Sunshine da Nature, Inc. (NATR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) revela insights específicos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 57.3% | 58.1% |
| Margem de lucro operacional | 3.2% | 4.1% |
| Margem de lucro líquido | 1.5% | 2.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta aumentou em 0.8% ano a ano
- A margem de lucro operacional melhorou por 0.9%
- Margem de lucro líquido expandido por 0.8%
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias incrementais no gerenciamento de custos e nas estratégias de geração de receita.
| Métrica de eficiência | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 54.1% | 54.0% |
| Retorno sobre ativos | 2.3% | 3.1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4.5% | 5.2% |
A análise comparativa do setor indica o desempenho um pouco abaixo da média de referências de pares nas métricas de lucratividade.
Dívida vs. Equidade: Como a Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.40 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB-
- Taxa de juros média da dívida existente: 5.2%
- Maturidade da dívida profile: Principalmente instrumentos de médio prazo
Redução da estrutura de ações:
| Componente de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 62.3% |
| Propriedade interna | 8.5% |
| Investidores de varejo | 29.2% |
Atividades recentes de financiamento revelam uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, com foco na manutenção da flexibilidade financeira.
Avaliando a liquidez da Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) no período mais recente de relatórios financeiros revela informações críticas para os investidores.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 3,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,1 milhões
Destaques da demonstração do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,2 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,8 milhões |
Possíveis preocupações de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,3 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 2.1x
A Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Preço atual das ações | $3.85 |
A análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra as seguintes tendências importantes:
- Baixa de 52 semanas: $2.75
- Alta de 52 semanas: $4.62
- Faixa de volatilidade de preços: ±35%
Métricas de dividendos e distribuição financeira:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 35%
- Hold Recomendações: 50%
- Vender recomendações: 15%
Riscos -chave enfrentados pela Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)
Fatores de risco
A Nature's Sunshine Products, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Análise de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações em vendas diretas | -3.2% declínio anual da receita |
| Concorrência de mercado | Aumento da competição de suplementos alimentares | 7.5% pressão de participação de mercado |
| Operações Internacionais | Riscos de câmbio | US $ 2,1 milhões impacto potencial em moeda |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam a disponibilidade do produto
- Desafios de conformidade regulatória em vários mercados
- Problemas potenciais de controle de qualidade do produto
Fatores de risco estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Potencial 15% Redução no envolvimento da rede de distribuidores
- Desafios de transformação de comércio eletrônico
- Alta dependência de linhas de produto limitadas
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | Moderado |
| Índice de liquidez atual | 1.25 | Moderado |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 6,3 milhões | Estável |
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos regulatórios potenciais incluem:
- Regulamentos de rotulagem de suplementos dietéticos
- Requisitos internacionais de conformidade comercial
- Potencial escrutínio da FDA de reivindicações de produtos
Perspectivas futuras de crescimento para a Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)
Oportunidades de crescimento
A Nature's Sunshine Products, Inc. concentra -se em várias estratégias importantes de crescimento para expandir sua presença no mercado e desempenho financeiro.
Cenário de inovação de produtos
| Categoria de inovação | Valor do investimento | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Suplemento de ervas P&D | US $ 2,3 milhões | Expansão potencial de 15% da linha de produtos |
| Plataformas de saúde digital | US $ 1,7 milhão | Engajamento aprimorado do cliente |
Estratégias de expansão de mercado
- Segmentação de penetração no mercado internacional 3 novos países em 2024
- Aprimoramento da plataforma de comércio eletrônico com crescimento projetado de 22% de vendas on -line
- Otimização de canal de vendas direta
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projetado | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Receita | US $ 185,6 milhões | 7.3% |
| Resultado líquido | US $ 12,4 milhões | 5.9% |
Iniciativas de parceria estratégica
- Wellness Technology Partnership With Digital Health Startup
- Colaboração de pesquisa com 3 instituições acadêmicas
- Otimização da cadeia de suprimentos com distribuidores internacionais
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem tecnologia proprietária de formulação de ervas e rede de vendas direta robusta.
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