Quanex Building Products Corporation (NX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Quanex Building Products Corporation (NX)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Quanex Building Products Corporation demonstram as seguintes características financeiras:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,14 bilhão | +3.2% |
| 2023 | US $ 1,08 bilhão | -5.3% |
Redução de receita por segmentos de negócios:
- Produtos de construção projetados: US $ 542 milhões
- Extrusões de alumínio: US $ 385 milhões
- Componentes de janela e porta: US $ 153 milhões
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 92.4% |
| Mercados internacionais | 7.6% |
As principais idéias de receita incluem:
- Margem bruta: 24.5%
- Receita operacional: US $ 98,3 milhões
- Declínio líquido de vendas: 5.3% do ano fiscal anterior
Um profundo mergulho na Quanex Building Products Corporation (NX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023 da empresa.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | +1.2 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | +0,5 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | +0,3 pontos percentuais |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 187,5 milhões
- Receita operacional: US $ 66,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 47,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Razão de custo de mercadorias | 75.7% | 76.5% |
| Índice de despesa operacional | 16.6% | 17.2% |
Os índices de rentabilidade comparativos demonstram posicionamento competitivo dentro do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Quanex Building Products Corporation (NX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Quanex Building Products Corporation demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $ 127,4M |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6M |
| Equidade total dos acionistas | US $ 344,5m |
| Relação dívida / patrimônio | 0.43 |
Os principais insights de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito: Linha de crédito rotativo de US $ 250 milhões
- Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
- Despesa de juros: US $ 5,2M Para o ano fiscal
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 45% |
| Notas seniores | 35% |
| Outro financiamento | 20% |
Detalhes do financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 24,3 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 512,3M
- Proporção de preço-livro: 1.48
Avaliando a liquidez da Quanex Building Products Corporation (NX)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.95 | 1.20 |
Análise de capital de giro
Capital de giro estava em US $ 42,3 milhões, representando a 6.7% diminuir em relação ao ano fiscal anterior.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,5 milhões | +3.2% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões | -12.6% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 35,4 milhões | -8.9% |
Forças e preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 67,5 milhões
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 45,2 milhões
- Restrição potencial de liquidez com proporção rápida abaixo de 1,0
Indicadores de solvência -chave
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 4.2x |
| Relação de dívida / ativos | 0.42 |
A Quanex Building Products Corporation (NX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: perspectiva abrangente de investimento
As métricas de avaliação financeira da Quanex Building Products Corporation (NX) revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $20.15
- Alta de 52 semanas: $29.73
- Preço atual das ações: $24.62
- Volatilidade dos preços: ±15%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35% |
Recomendações de analistas
- Compre classificações: 3
- Hold Ratings: 2
- Venda classificações: 0
- Meta de preço médio: $27.50
Riscos -chave enfrentados pela Quanex Building Products Corporation (NX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de construção | A carcaça flutuante começa | Alto |
| Flutuações de preço da matéria -prima | Variações de custo de alumínio e aço | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na fabricação | Médio |
Exposições de risco financeiro
- Dívida líquida de US $ 78,2 milhões no trimestre fiscal mais recente
- Despesa de juros se aproximando US $ 4,5 milhões anualmente
- Índice de capital de giro de 2.1
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Utilização da capacidade de fabricação em 72%
- Volatilidade do custo energético, afetando as despesas de produção
- Custos potenciais de manutenção e reposição de equipamentos
Riscos competitivos de mercado
| Fator competitivo | Posição atual de mercado |
|---|---|
| Quota de mercado | 8.5% no segmento de produtos para construção |
| Diferenciação do produto | Vantagens tecnológicas limitadas |
Riscos de conformidade regulatória
Possíveis despesas de conformidade regulatória estimadas em US $ 3,2 milhões Anualmente, cobrindo os regulamentos ambientais e de segurança.
Perspectivas de crescimento futuro da Quanex Building Products Corporation (NX)
Oportunidades de crescimento
A Quanex Building Products Corporation demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Tamanho do mercado projetado | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Fenestração arquitetônica | US $ 14,3 bilhões até 2026 | 7.2% Cagr |
| Componentes automotivos | US $ 12,7 bilhões até 2025 | 6.5% Cagr |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandindo as capacidades de fabricação nos mercados norte -americanos
- Investimento US $ 18,5 milhões em tecnologias avançadas de fabricação
- Desenvolvendo linhas de produtos baseadas em polímeros de alto desempenho
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,02 bilhão | 4.3% |
| 2025 | US $ 1,09 bilhão | 6.7% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária com 37 patentes ativas
- Redes de cadeia de suprimentos estabelecidas em toda a 12 instalações de fabricação
- Ofertas diversificadas de produtos em vários segmentos industriais
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