OncoCyte Corporation (OCX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Oncocyte Corporation (OCX)
Análise de receita
A análise de receita da Oncocyte Corporation revela informações financeiras críticas para os investidores em 2024.
Categoria de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Serviços de diagnóstico | 15,340,000 | 62% |
Parcerias de pesquisa | 6,780,000 | 27% |
Outros fluxos de receita | 2,420,000 | 11% |
Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:
- Receita anual total: $24,540,000
- Crescimento da receita ano a ano: 18.3%
- Margem bruta: 45.2%
A segmentação de receita destaca contribuições significativas de serviços de diagnóstico e parcerias de pesquisa.
Distribuição de receita geográfica | 2023 Receita ($) | Percentagem |
---|---|---|
Estados Unidos | 19,632,000 | 80% |
Mercado europeu | 3,681,000 | 15% |
Mercados internacionais | 1,227,000 | 5% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Oncocyte Corporation (OCX)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | -68.2% | -72.5% |
Margem de lucro operacional | -265.3% | -289.7% |
Margem de lucro líquido | -279.6% | -301.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida de US $ 44,2 milhões No ano fiscal de 2023
- Despesas operacionais de US $ 53,7 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 33,1 milhões
Categoria de despesa | 2023 quantidade |
---|---|
Despesas de P&D | US $ 33,1 milhões |
Vendas e marketing | US $ 8,6 milhões |
Geral e Administrativo | US $ 12,0 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Oncocyte Corporation (OCX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No mais recente relatório financeiro, a estrutura de dívida e patrimônio da Oncocyte Corporation revela informações críticas sobre a estratégia financeira da empresa.
Métrica de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 14,3 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 3,7 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 68,5 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.26 |
As principais características financeiras da estrutura de capital da empresa incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.26, que está abaixo da média da indústria de tecnologia de saúde
- Financiamento total da dívida de US $ 18 milhões
- Financiamento de ações representando 79% de capitalização total
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros sobre dívida atual: 6.5%
- Maturidade da dívida profile varia entre 3-7 anos
Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
---|---|---|
Financiamento de ações | 68,500,000 | 79% |
Financiamento da dívida | 18,000,000 | 21% |
Avaliação da liquidez da Oncocyte Corporation (OCX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
---|---|---|
Proporção atual | 0.87 | Indica possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
Proporção rápida | 0.74 | Sugere ativos conversíveis imediatos limitados em dinheiro |
Capital de giro | -US $ 3,2 milhões | Posição de capital de giro negativo |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 12,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 5,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 18,2 milhões
Análise detalhada da posição em dinheiro:
Categoria em dinheiro | Quantia | Mudança de ano a ano |
---|---|---|
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 6,7 milhões | -22% |
Investimentos de curto prazo | US $ 3,4 milhões | -15% |
As principais preocupações de liquidez incluem:
- Capital de giro negativo
- Proporção atual abaixo de 1,0
- Fluxo de caixa operacional negativo consistente
Os indicadores de solvência demonstram:
Métrica de solvência | Valor |
---|---|
Relação dívida / patrimônio | 2.3 |
Taxa de cobertura de juros | -1.6 |
A Oncocyte Corporation (OCX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.03 |
Valor corporativo/ebitda | -14.85 |
Preço atual das ações | $0.42 |
As métricas de desempenho do preço das ações demonstram dinâmica de mercado significativa:
- Faixa de preço de 52 semanas: $0.22 - $1.25
- Volatilidade dos preços: 48.3%
- Volume médio de negociação: 1,2 milhão de ações
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional de mercado:
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 33.3% |
Segurar | 50% |
Vender | 16.7% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Oncocyte Corporation (OCX)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira da Oncocyte Corporation
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem influenciar significativamente seu desempenho financeiro e posição de mercado:
Principais riscos financeiros
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Liquidez financeira | Taxa de queima de caixa | US $ 15,3 milhões Despesas operacionais trimestrais |
Volatilidade do mercado | Incerteza de receita | -68% declínio da receita ano a ano |
Desenvolvimento Clínico | Investimento em pesquisa | US $ 22,7 milhões Despesas anuais de P&D |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória no mercado de testes de diagnóstico
- Possíveis atrasos nos ciclos de desenvolvimento de produtos
- Pressões competitivas de empresas de diagnóstico maiores
Riscos específicos do mercado
O setor de testes de diagnóstico apresenta várias áreas de desafio:
- Processos rigorosos de aprovação da FDA
- Complexidade de reembolso
- Riscos de obsolescência tecnológica
Indicadores de vulnerabilidade financeira
Métrica | Status atual |
---|---|
Reservas de caixa | US $ 37,6 milhões A partir do quarto trimestre 2023 |
Nível de dívida | US $ 12,4 milhões fora do comum |
Taxa de queima | 18-24 meses pista estimada |
Perspectivas de crescimento futuro para a Oncocyte Corporation (OCX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Oncocyte Corporation se concentra em várias áreas -chave no mercado de testes de diagnóstico, particularmente na detecção de câncer e diagnóstico molecular.
Potencial de expansão do mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2026 |
---|---|---|
Diagnóstico molecular | 8.5% Cagr | US $ 86,5 bilhões |
Diagnóstico do câncer | 7.2% Cagr | US $ 249,6 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda a penetração do mercado de triagem de câncer de pulmão do DeterMarx
- Desenvolver plataformas de diagnóstico moleculares adicionais
- Buscar parcerias estratégicas com profissionais de saúde
Projeções de crescimento de receita
As projeções de receita indicam trajetória de crescimento potencial:
Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2024 | US $ 12,3 milhões | 18.5% |
2025 | US $ 18,7 milhões | 52.0% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de diagnóstico molecular proprietário
- Concentre -se na detecção precoce de câncer
- Validação clínica de testes de diagnóstico
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de P&D para crescimento potencial:
Ano | Investimento em P&D | Porcentagem de receita |
---|---|---|
2023 | US $ 8,6 milhões | 42.3% |
2024 (projetado) | US $ 11,2 milhões | 45.7% |
OncoCyte Corporation (OCX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.