Quebrando a saúde financeira da Olaplex Holdings, Inc. (OLPX): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da Olaplex Holdings, Inc. (OLPX): Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NASDAQ

Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita da Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)

Análise de receita

No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 528,6 milhões, representando a -42.3% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Produtos profissionais US $ 234,5 milhões 44.4%
Produtos de varejo US $ 294,1 milhões 55.6%

Redução de receita por regiões geográficas:

Região 2023 Receita Porcentagem da receita total
América do Norte US $ 352,4 milhões 66.7%
Europa US $ 117,5 milhões 22.2%
Resto do mundo US $ 58,7 milhões 11.1%

Insights importantes de receita:

  • A margem bruta para 2023 foi 74.1%
  • As vendas líquidas diminuíram por 42.3% comparado a 2022
  • O segmento de varejo contribuiu 55.6% de receita total

A empresa enfrentou desafios significativos de receita em 2023, com um declínio substancial nas linhas de produtos profissionais e de varejo.




Um mergulho profundo na Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 57.4% 64.2%
Margem de lucro operacional 13.6% 22.1%
Margem de lucro líquido 8.9% 15.3%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 304,7 milhões
  • Receita operacional: US $ 72,3 milhões
  • Resultado líquido: US $ 47,2 milhões

As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:

Métrica Empresa Média da indústria
Margem bruta 57.4% 52.6%
Margem operacional 13.6% 11.8%

Os indicadores de eficiência operacional revelam:

  • Custo dos bens vendidos: US $ 180,5 milhões
  • Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 232,4 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 41,6 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida de longo prazo Overview

Categoria de dívida Valor ($) Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 326,5 milhões 58.3%
Dívida de curto prazo US $ 73,2 milhões 13.1%
Dívida total US $ 399,7 milhões 71.4%

Características de financiamento da dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42
  • Despesa de juros: US $ 22,4 milhões anualmente
  • Taxa de juros média: 5.6%

Redução da estrutura de capital

Fonte de financiamento Valor ($) Percentagem
Financiamento de ações US $ 160,3 milhões 28.6%
Financiamento da dívida US $ 399,7 milhões 71.4%

Detalhes da classificação de crédito

Classificação de crédito atual: bb- da Standard & Poor's com perspectivas estáveis.

Atividades de dívida recentes

  • Última emissão de títulos: US $ 150 milhões em outubro de 2023
  • Maturidade Profile: Notas predominantemente de 5 a 7 anos
  • Economia de custo de refinanciamento: US $ 4,2 milhões anualmente



Avaliando a liquidez da Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez Valor Referência da indústria
Proporção atual 1.35 1.50
Proporção rápida 0.95 1.20

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes posições financeiras:

  • Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -12.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 6.8x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 56,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 24,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 18,9 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
  • Relação dívida / patrimônio: 1.2x
  • Taxa de cobertura de juros: 3.6x



O Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.7x
Valor corporativo/ebitda 9.6x

Desempenho do preço das ações

Período Desempenho
52 semanas baixo $3.45
52 semanas de altura $14.25
Preço atual das ações $7.82

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 45%
  • Hold Recomendações: 35%
  • Vender recomendações: 20%

Métricas de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 1.2%
Taxa de pagamento 22%



Os principais riscos enfrentam o Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)

Fatores de risco para Olaplex Holdings, Inc.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:

Riscos da indústria e de mercado

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Concorrência de mercado Rivalidade intensa de beleza e cuidados com os cabelos US $ 450 milhões erosão potencial de participação de mercado
Preferências do consumidor Mudança de tendências de beleza Potencial 15% Redução de receita

Riscos financeiros

  • Volatilidade da receita de US $ 22,4 milhões No terceiro trimestre de 2023
  • Margem bruta diminuir para 61.3% no período financeiro recente
  • Despesas operacionais representando 42.7% de receita total

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Interrupções da cadeia de suprimentos potencialmente impactando US $ 35 milhões em produção anual
  • Custos de conformidade regulatória estimados em US $ 2,7 milhões anualmente
  • Responsabilidade do produto e riscos de propriedade intelectual

Riscos estratégicos

Área de risco Ameaça potencial Impacto financeiro estimado
Marketing digital Engajamento reduzido da mídia social US $ 12,6 milhões Perda de receita potencial
Inovação de produtos Desenvolvimento de P&D mais lento Potencial 8% declínio da participação de mercado

Pressões externas do mercado

Fatores externos Criando exposição adicional ao risco:

  • Impacto econômico de desaceleração nos gastos discricionários
  • Desafios de expansão do mercado internacional
  • Flutuações de custo de matéria -prima em torno US $ 4,3 milhões anualmente



Perspectivas de crescimento futuro da Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com informações financeiras e de mercado específicas:

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Valor de mercado estimado
Mercado global de cuidados com os cabelos 5.2% Cagr $87.9 bilhão até 2026
Produtos profissionais de salão 4.8% Crescimento anual $32.5 Bilhão de segmento

Drivers de crescimento estratégico

  • Penetração do mercado internacional: direcionamento 15% Aumento da receita nos mercados europeus e asiáticos
  • Expansão do comércio eletrônico: projetado 22% crescimento de vendas on -line
  • Investimento de inovação de produtos: $18.5 Milhão de orçamento de P&D para 2024

Métricas de projeção de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 $385 milhão 12.3%
2025 $432 milhão 14.5%

Posicionamento competitivo

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Portfólio de tecnologia proprietária com 27 patentes registradas
  • Canais de distribuição direta cobrindo 42 países
  • Eficiência de custo de fabricação em 38% abaixo da média da indústria

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