Quebrando a Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita da Organogenesis Holdings Inc. (ORGO)

Análise de receita

Organogenesis Holdings Inc. relatou receita total de US $ 526,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 7.4% aumento em relação ao ano anterior.

Fluxo de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Produtos de cuidados com feridas 323.5 61.4%
Produtos cirúrgicos 142.7 27.1%
Produtos para a pele 60.6 11.5%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2021: US $ 467,2 milhões
  • 2022: US $ 490,5 milhões (5.0% crescimento ano a ano)
  • 2023: US $ 526,8 milhões (7.4% crescimento ano a ano)

Redução de receita geográfica:

Região 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Estados Unidos 492.3 93.5%
Mercados internacionais 34.5 6.5%

Os principais fatores de receita em 2023 incluíram a expansão contínua das linhas de produtos para cuidados com feridas e o aumento da adoção do provedor de saúde de tecnologias avançadas de cura de feridas.




Um mergulho profundo na Organogênese Holdings Inc. (ORGO) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 62.3% 59.7%
Margem de lucro operacional 8.4% 6.9%
Margem de lucro líquido 5.6% 4.2%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro diferenciado:

  • O lucro bruto diminuiu de US $ 78,5 milhões para US $ 72,3 milhões
  • O lucro operacional diminuiu de US $ 10,6 milhões para US $ 8,4 milhões
  • Lucro líquido reduzido de US $ 7,1 milhões para US $ 5,1 milhões
Índice de eficiência 2023 desempenho Referência da indústria
Retorno sobre ativos (ROA) 4.7% 5.2%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 7.3% 8.1%

Os fluxos de receita indicam condições desafiadoras do mercado com restrições moderadas de lucratividade.




Dívida vs. patrimônio: como a Organogênese Holdings Inc. (Orgo) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 43,2 milhões
Dívida de curto prazo US $ 12,7 milhões
Dívida total US $ 55,9 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.35

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: Bb-
  • Despesa de juros: US $ 3,4 milhões anualmente
  • Maturidade média da dívida: 4,6 anos

Detalhes do financiamento de ações demonstram a seguinte composição:

Componente de patrimônio Valor ($)
Equidade total dos acionistas US $ 41,5 milhões
Ações ordinárias em circulação 32,6 milhões de ações
Capitalização de mercado US $ 276,1 milhões

A repartição do financiamento revela um equilíbrio estratégico entre fontes de dívida e patrimônio.




Avaliação da Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.32
Proporção rápida 1.12 0.98

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
  • Eficiência líquida de capital de giro: 76.4%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 18,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 12,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 6,2 milhões

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo
  • Taxas atuais e rápidas aprimoradas
  • Gerenciamento de capital de giro estável

Considerações potenciais de liquidez

  • Investimento contínuo em despesas de capital
  • Fundamento moderado de saídas de caixa
  • Mantendo ativos líquidos adequados



A Organogese Holdings Inc. (ORGO) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Examinar as métricas atuais de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -15.62
Proporção de preço-livro (P/B) 1.84
Valor corporativo/ebitda -9.37
Preço atual das ações $3.87

As tendências dos preços das ações demonstram volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $2.41
  • Alta de 52 semanas: $5.65
  • Desempenho no ano: -32.7%

O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:

Recomendação Percentagem
Comprar 33.3%
Segurar 50%
Vender 16.7%

Os indicadores de dividendos revelam características financeiras adicionais:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento: N / D



Riscos -chave enfrentados pela Organogênese Holdings Inc. (ORGO)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado e indústria

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Cenário competitivo Alta fragmentação de mercado Médio a alto
Ambiente Regulatório Requisitos de conformidade da FDA Alto
Interrupção da tecnologia Tecnologias médicas emergentes Médio

Avaliação de Risco Financeiro

  • Volatilidade da receita de ±12.5% No ano fiscal passado
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento representando 22.3% do orçamento operacional total
  • Riscos potenciais de litígios de propriedade intelectual
  • Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Limitações de capacidade de fabricação
  • Potenciais flutuações de preço da matéria -prima
  • Desafios de aquisição e retenção de talentos
  • Processos complexos de aprovação regulatória

Indicadores de vulnerabilidade financeira

Métrica Status atual Risco potencial
Relação dívida / patrimônio 1.45 Alavancagem financeira moderada
Proporção atual 1.2 Buffer de liquidez limitado
Taxa de queima de caixa US $ 3,7 milhões trimestral Requisitos de financiamento potenciais



Perspectivas futuras de crescimento para a Organogênese Holdings Inc. (ORGO)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Receita anual US $ 160,4 milhões 5.7% Cagr
Investimento em P&D US $ 22,3 milhões 8.2% Ano a ano
Expansão do mercado 3 novos mercados geográficos Potencial 15% Aumento da receita

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Tecnologias avançadas de medicina regenerativa
  • Expandindo aplicações clínicas
  • Parcerias estratégicas com instituições de pesquisa médica

Detalhes da parceria estratégica:

Parceiro Foco de colaboração Impacto potencial
Hospital Geral de Massachusetts Pesquisa de cura de feridas Receita potencial estimada em US $ 12,5 milhões
Universidade Johns Hopkins Engenharia de tecidos Projetado 22% Aceleração de inovação de produtos

Potencial de expansão do mercado:

  • Penetração do mercado internacional em 4 novos países
  • Aumento da participação de mercado antecipada de 7.3%
  • Expansão projetada do portfólio de produtos por 3 Novas áreas terapêuticas

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