Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Organogenesis Holdings Inc. (ORGO)
Análise de receita
Organogenesis Holdings Inc. relatou receita total de US $ 526,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 7.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de cuidados com feridas | 323.5 | 61.4% |
| Produtos cirúrgicos | 142.7 | 27.1% |
| Produtos para a pele | 60.6 | 11.5% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 467,2 milhões
- 2022: US $ 490,5 milhões (5.0% crescimento ano a ano)
- 2023: US $ 526,8 milhões (7.4% crescimento ano a ano)
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 492.3 | 93.5% |
| Mercados internacionais | 34.5 | 6.5% |
Os principais fatores de receita em 2023 incluíram a expansão contínua das linhas de produtos para cuidados com feridas e o aumento da adoção do provedor de saúde de tecnologias avançadas de cura de feridas.
Um mergulho profundo na Organogênese Holdings Inc. (ORGO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.4% | 6.9% |
| Margem de lucro líquido | 5.6% | 4.2% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro diferenciado:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 78,5 milhões para US $ 72,3 milhões
- O lucro operacional diminuiu de US $ 10,6 milhões para US $ 8,4 milhões
- Lucro líquido reduzido de US $ 7,1 milhões para US $ 5,1 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.7% | 5.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 7.3% | 8.1% |
Os fluxos de receita indicam condições desafiadoras do mercado com restrições moderadas de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a Organogênese Holdings Inc. (Orgo) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 43,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Dívida total | US $ 55,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.35 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: Bb-
- Despesa de juros: US $ 3,4 milhões anualmente
- Maturidade média da dívida: 4,6 anos
Detalhes do financiamento de ações demonstram a seguinte composição:
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 41,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 32,6 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 276,1 milhões |
A repartição do financiamento revela um equilíbrio estratégico entre fontes de dívida e patrimônio.
Avaliação da Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.12 | 0.98 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
- Eficiência líquida de capital de giro: 76.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,2 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Taxas atuais e rápidas aprimoradas
- Gerenciamento de capital de giro estável
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento contínuo em despesas de capital
- Fundamento moderado de saídas de caixa
- Mantendo ativos líquidos adequados
A Organogese Holdings Inc. (ORGO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Examinar as métricas atuais de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.37 |
| Preço atual das ações | $3.87 |
As tendências dos preços das ações demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $2.41
- Alta de 52 semanas: $5.65
- Desempenho no ano: -32.7%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Os indicadores de dividendos revelam características financeiras adicionais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Organogênese Holdings Inc. (ORGO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Alta fragmentação de mercado | Médio a alto |
| Ambiente Regulatório | Requisitos de conformidade da FDA | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Tecnologias médicas emergentes | Médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Volatilidade da receita de ±12.5% No ano fiscal passado
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento representando 22.3% do orçamento operacional total
- Riscos potenciais de litígios de propriedade intelectual
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Limitações de capacidade de fabricação
- Potenciais flutuações de preço da matéria -prima
- Desafios de aquisição e retenção de talentos
- Processos complexos de aprovação regulatória
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Status atual | Risco potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | Alavancagem financeira moderada |
| Proporção atual | 1.2 | Buffer de liquidez limitado |
| Taxa de queima de caixa | US $ 3,7 milhões trimestral | Requisitos de financiamento potenciais |
Perspectivas futuras de crescimento para a Organogênese Holdings Inc. (ORGO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 160,4 milhões | 5.7% Cagr |
| Investimento em P&D | US $ 22,3 milhões | 8.2% Ano a ano |
| Expansão do mercado | 3 novos mercados geográficos | Potencial 15% Aumento da receita |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Tecnologias avançadas de medicina regenerativa
- Expandindo aplicações clínicas
- Parcerias estratégicas com instituições de pesquisa médica
Detalhes da parceria estratégica:
| Parceiro | Foco de colaboração | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Hospital Geral de Massachusetts | Pesquisa de cura de feridas | Receita potencial estimada em US $ 12,5 milhões |
| Universidade Johns Hopkins | Engenharia de tecidos | Projetado 22% Aceleração de inovação de produtos |
Potencial de expansão do mercado:
- Penetração do mercado internacional em 4 novos países
- Aumento da participação de mercado antecipada de 7.3%
- Expansão projetada do portfólio de produtos por 3 Novas áreas terapêuticas
Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.