PBF Energy Inc. (PBF) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da PBF Energy Inc. (PBF)
Análise de receita
A PBF Energy Inc. relatou receita total de US $ 24,24 bilhões Para o ano fiscal de 2023, representando um cenário financeiro complexo no setor de energia.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Vendas refinadas de produtos | US $ 22,1 bilhões | +7.3% |
| Serviços de logística | US $ 1,45 bilhão | +3.2% |
| Outros fluxos de receita | US $ 690 milhões | +1.5% |
Principais insights de receita
- Vendas refinadas de produtos de petróleo representados 91.2% da receita total da empresa
- A margem de refino bruta foi US $ 10,85 por barril em 2023
- O volume total de vendas de produtos refinado alcançado 1,04 milhão de barris por dia
A quebra de receita geográfica mostra 95% das receitas geradas no mercado interno no mercado dos Estados Unidos.
| Região | Porcentagem de receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 95% |
| Mercados internacionais | 5% |
Um mergulho profundo na PBF Energy Inc. (PBF) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 8.3% | 6.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | 3.1% |
| Margem de lucro líquido | 2.9% | 1.8% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram características notáveis de desempenho financeiro:
- O lucro bruto aumentou de US $ 687 milhões em 2022 para US $ 892 milhões em 2023
- Recurso operacional melhorado para US $ 412 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 276 milhões Para o ano fiscal
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.6% |
| Retorno sobre ativos | 7.3% |
| Índice de despesa operacional | 4.1% |
Análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo com margens que excedem as medianas do setor por 1.5% através das principais métricas.
Dívida vs. patrimônio: como a PBF Energy Inc. (PBF) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,843.5 |
| Dívida total de curto prazo | $612.7 |
| Equidade total dos acionistas | $2,156.3 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.92
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros médios ponderados: 5.75%
| Instrumento de dívida | Maturidade | Quantia |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | 2028 | US $ 750 milhões |
| Linha de crédito rotativo | 2025 | US $ 350 milhões |
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital com gerenciamento estratégico de dívidas.
Avaliando a liquidez da PBF Energy Inc. (PBF)
Análise de liquidez e solvência
Examinar as métricas de liquidez e solvência fornece informações críticas sobre a saúde financeira e a eficiência operacional.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.76 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro revelam as seguintes informações importantes:
- Capital total de giro: US $ 487 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 612 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 245 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 367 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 289 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 750 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
O PBF Energy Inc. (PBF) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 5.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.18 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.67 |
| Rendimento de dividendos | 3.25% |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $22.14
- Alta de 52 semanas: $45.91
- Preço atual das ações: $36.57
- Volatilidade dos preços: ±15.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Análise de dividendos
Métricas de dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.20
- Taxa de pagamento de dividendos: 22.1%
- Taxa de crescimento de dividendos: 5.4%
Riscos -chave enfrentados pela PBF Energy Inc. (PBF)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo bruto | Flutuação de receita | Alto |
| Refinando a compressão da margem | Redução da lucratividade | Médio |
| Mudanças de regulamentação ambiental | Custos de conformidade | Médio-alto |
Exposições de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 2.4:1
- Despesa de juros: US $ 187 milhões anualmente
- Razão de capital de giro: 1.3
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de manutenção de equipamentos
- Disponibilidade de habilidade da força de trabalho
Riscos competitivos de mercado
| Fator competitivo | Nível de risco |
|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Médio |
| Requisitos de investimento em tecnologia | Alto |
| Expansão global de capacidade de refino | Médio-alto |
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis riscos regulatórios incluem restrições ambientais, padrões de emissões e possíveis estruturas de tributação de carbono.
Perspectivas de crescimento futuro para a PBF Energy Inc. (PBF)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento estratégica da empresa é apoiada por vários fatores importantes e fatores de posicionamento do mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Produção de diesel renovável | 12.5% Cagr | US $ 450 milhões até 2026 |
| Mercados de combustível de baixo carbono | 18.3% Crescimento anual | US $ 320 milhões em potencial expansão |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a capacidade de produção de diesel renovável para 250,000 barris por dia
- Investimento US $ 350 milhões em tecnologias de redução de carbono
- Desenvolvimento de parcerias estratégicas em mercados de combustível sustentável
Vantagens competitivas
Os principais fatores de posicionamento competitivo incluem:
- Infraestrutura de refinaria existente avaliada em US $ 3,2 bilhões
- Capacidades tecnológicas avançadas na conversão de combustível
- Locais geográficos estratégicos próximos aos principais corredores de transporte
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 7,8 bilhões | 6.2% |
| 2025 | US $ 8,3 bilhões | 8.5% |
| 2026 | US $ 9,1 bilhões | 9.7% |
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