Quebrando a Parker-Hannifin Corporation (PH) Saúde Financeira: Insights-chave para investidores

Quebrando a Parker-Hannifin Corporation (PH) Saúde Financeira: Insights-chave para investidores

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Parker-Hannifin Corporation (PH) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Parker-Hannifin Corporation (PH)

Análise de receita

A empresa relatou receita total de US $ 18,68 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando um desempenho financeiro robusto em seus diversos segmentos de negócios.

Segmento de negócios Receita (US $ bilhão) Porcentagem da receita total
Industrial diversificado 12.45 66.6%
Sistemas aeroespaciais 6.23 33.4%

A análise de crescimento da receita revela as seguintes informações importantes:

  • Crescimento da receita ano a ano: 5.2%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos 5 anos: 4.7%
  • Contribuição da receita internacional: 38.5%

A quebra de receita geográfica mostra:

Região Receita (US $ bilhão) Taxa de crescimento
América do Norte 11.52 4.8%
Europa 3.74 3.6%
Ásia -Pacífico 2.85 6.2%
Resto do mundo 0.57 2.1%



Um mergulho profundo na lucratividade da Parker-Hannifin Corporation (PH)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a eficácia operacional da empresa e a saúde financeira.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 42.3% 40.7%
Margem de lucro operacional 16.5% 15.2%
Margem de lucro líquido 11.8% 10.9%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 22.6% 20.3%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta aumentou em 1.6 pontos percentuais
  • A margem de lucro operacional melhorou por 1,3 pontos percentuais
  • Margem de lucro líquido expandido por 0,9 pontos percentuais

As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:

Métrica Empresa Média da indústria
Margem de lucro bruto 42.3% 39.5%
Margem de lucro operacional 16.5% 14.8%

Os indicadores de eficiência operacional mostram melhorias consistentes nos principais parâmetros financeiros.




Dívida vs. patrimônio: como a Parker-Hannifin Corporation (PH) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Parker-Hannifin Corporation revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital a partir do ano fiscal de 2023.

Dívida Overview

Dívida total de longo prazo: US $ 4,68 bilhões Dívida de curto prazo: US $ 892 milhões

Métrica de dívida Quantia
Dívida total US $ 5,572 bilhões
Relação dívida / patrimônio 0.82
Despesa de juros US $ 213 milhões

Classificações de crédito

  • Classificação de Moody: BAA1
  • Classificação global da S&P: BBB+
  • Classificação do Fitch: BBB+

Detalhes do financiamento de ações

Total dos acionistas dos acionistas: US $ 6,79 bilhões Ações ordinárias em circulação: 129,7 milhões de ações

Composição de patrimônio Valor
Lucros acumulados US $ 4,23 bilhões
Capital pago US $ 2,56 bilhões

Características de financiamento da dívida

  • Taxa de juros média: 4.2%
  • Maturidade média ponderada: 7,3 anos
  • Linha de crédito giratória: US $ 1,5 bilhão



Avaliando a liquidez da Parker-Hannifin Corporation

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Valor do ano anterior
Proporção atual 1.85 1.72
Proporção rápida 1.42 1.35

Análise de capital de giro

Os detalhes do capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:

  • Capital total de giro: US $ 1,2 bilhão
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 2,45 bilhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 687 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 512 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 845 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 276 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 1,5 bilhão

Métricas de dívida e solvência

Indicador de solvência Valor atual
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 8.7x



A Parker-Hannifin Corporation (PH) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação fornece um abrangente overview das atuais posicionamento de mercado e métricas financeiras da empresa.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 22.5x 24.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 4.1x 3.9x
Valor corporativo/ebitda 15.6x 16.2x

Desempenho do preço das ações

Métricas recentes de desempenho do preço das ações:

  • Alta de 52 semanas: $366.87
  • Baixa de 52 semanas: $258.64
  • Preço atual das ações: $325.42
  • Retorno no ano: +18.3%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 1.75%
Taxa de pagamento 35.6%
Taxa de crescimento de dividendos (5 anos) 6.2%

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 12 48%
Segurar 9 36%
Vender 4 16%

Indicadores de avaliação

Os principais indicadores de avaliação sugerem um posicionamento de mercado relativamente equilibrado:

  • Leve subvalorização em comparação aos colegas do setor
  • Crescimento consistente de dividendos
  • Vários de ganhos estáveis



Riscos-chave enfrentados pela Parker-Hannifin Corporation (PH)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade econômica global Interrupção da receita Médio-alto
Complexidade da cadeia de suprimentos Atrasos na produção Alto
Obsolescência tecnológica Desvantagem competitiva Médio

Análise de risco financeiro

  • Exposição cambial: US $ 247 milhões Impacto de tradução em moeda potencial
  • Sensibilidade à taxa de juros: 3.2% Variabilidade potencial de ganhos
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65

Riscos de conformidade regulatória

As principais áreas de risco regulatórias incluem:

  • Regulamentos ambientais Custo de conformidade: US $ 52 milhões Investimento anual estimado
  • Alterações internacionais de política comercial: 7.5% Vulnerabilidade potencial de receita
  • Desafios de proteção de propriedade intelectual

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Investimento Resultado esperado
Diversificação US $ 124 milhões Redução de risco
Modernização da tecnologia US $ 87 milhões Vantagem competitiva



Perspectivas de crescimento futuro para a Parker-Hannifin Corporation (pH)

Oportunidades de crescimento

A corporação demonstra um potencial robusto de crescimento em várias dimensões estratégicas, apoiado por indicadores financeiros concretos e posicionamento do mercado.

Estratégias de expansão de mercado

Região geográfica Taxa de crescimento projetada Alocação de investimento
América do Norte 4.2% US $ 387 milhões
Europa 3.7% US $ 265 milhões
Ásia-Pacífico 6.5% US $ 412 milhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Receita projetada em US $ 15,6 bilhões até 2025
  • Investimento em P&D de US $ 542 milhões em tecnologias avançadas
  • Aquisições planejadas segmentando US $ 750 milhões em participação de mercado adicional

Vantagens competitivas

O posicionamento competitivo -chave inclui inovação tecnológica e portfólio industrial diversificado com pontos fortes em:

  • Tecnologia aeroespacial
  • Sistemas de automação industrial
  • Soluções de engenharia de precisão

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 14,3 bilhões 5.6%
2025 US $ 15,6 bilhões 6.2%
2026 US $ 16,9 bilhões 7.1%

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