Parker-Hannifin Corporation (PH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Parker-Hannifin Corporation (PH)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 18,68 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando um desempenho financeiro robusto em seus diversos segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Receita (US $ bilhão) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Industrial diversificado | 12.45 | 66.6% |
| Sistemas aeroespaciais | 6.23 | 33.4% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes informações importantes:
- Crescimento da receita ano a ano: 5.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos 5 anos: 4.7%
- Contribuição da receita internacional: 38.5%
A quebra de receita geográfica mostra:
| Região | Receita (US $ bilhão) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 11.52 | 4.8% |
| Europa | 3.74 | 3.6% |
| Ásia -Pacífico | 2.85 | 6.2% |
| Resto do mundo | 0.57 | 2.1% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Parker-Hannifin Corporation (PH)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a eficácia operacional da empresa e a saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 40.7% |
| Margem de lucro operacional | 16.5% | 15.2% |
| Margem de lucro líquido | 11.8% | 10.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.6% | 20.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta aumentou em 1.6 pontos percentuais
- A margem de lucro operacional melhorou por 1,3 pontos percentuais
- Margem de lucro líquido expandido por 0,9 pontos percentuais
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.5% |
| Margem de lucro operacional | 16.5% | 14.8% |
Os indicadores de eficiência operacional mostram melhorias consistentes nos principais parâmetros financeiros.
Dívida vs. patrimônio: como a Parker-Hannifin Corporation (PH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Parker-Hannifin Corporation revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital a partir do ano fiscal de 2023.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 4,68 bilhões Dívida de curto prazo: US $ 892 milhões
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 5,572 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.82 |
| Despesa de juros | US $ 213 milhões |
Classificações de crédito
- Classificação de Moody: BAA1
- Classificação global da S&P: BBB+
- Classificação do Fitch: BBB+
Detalhes do financiamento de ações
Total dos acionistas dos acionistas: US $ 6,79 bilhões Ações ordinárias em circulação: 129,7 milhões de ações
| Composição de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Lucros acumulados | US $ 4,23 bilhões |
| Capital pago | US $ 2,56 bilhões |
Características de financiamento da dívida
- Taxa de juros média: 4.2%
- Maturidade média ponderada: 7,3 anos
- Linha de crédito giratória: US $ 1,5 bilhão
Avaliando a liquidez da Parker-Hannifin Corporation
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Valor do ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
Análise de capital de giro
Os detalhes do capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 1,2 bilhão
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,45 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 687 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 512 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 845 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 276 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 1,5 bilhão
Métricas de dívida e solvência
| Indicador de solvência | Valor atual |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.7x |
A Parker-Hannifin Corporation (PH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação fornece um abrangente overview das atuais posicionamento de mercado e métricas financeiras da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x | 24.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.1x | 3.9x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6x | 16.2x |
Desempenho do preço das ações
Métricas recentes de desempenho do preço das ações:
- Alta de 52 semanas: $366.87
- Baixa de 52 semanas: $258.64
- Preço atual das ações: $325.42
- Retorno no ano: +18.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.75% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
| Taxa de crescimento de dividendos (5 anos) | 6.2% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 48% |
| Segurar | 9 | 36% |
| Vender | 4 | 16% |
Indicadores de avaliação
Os principais indicadores de avaliação sugerem um posicionamento de mercado relativamente equilibrado:
- Leve subvalorização em comparação aos colegas do setor
- Crescimento consistente de dividendos
- Vários de ganhos estáveis
Riscos-chave enfrentados pela Parker-Hannifin Corporation (PH)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Interrupção da receita | Médio-alto |
| Complexidade da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Alto |
| Obsolescência tecnológica | Desvantagem competitiva | Médio |
Análise de risco financeiro
- Exposição cambial: US $ 247 milhões Impacto de tradução em moeda potencial
- Sensibilidade à taxa de juros: 3.2% Variabilidade potencial de ganhos
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Riscos de conformidade regulatória
As principais áreas de risco regulatórias incluem:
- Regulamentos ambientais Custo de conformidade: US $ 52 milhões Investimento anual estimado
- Alterações internacionais de política comercial: 7.5% Vulnerabilidade potencial de receita
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação | US $ 124 milhões | Redução de risco |
| Modernização da tecnologia | US $ 87 milhões | Vantagem competitiva |
Perspectivas de crescimento futuro para a Parker-Hannifin Corporation (pH)
Oportunidades de crescimento
A corporação demonstra um potencial robusto de crescimento em várias dimensões estratégicas, apoiado por indicadores financeiros concretos e posicionamento do mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Região geográfica | Taxa de crescimento projetada | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 4.2% | US $ 387 milhões |
| Europa | 3.7% | US $ 265 milhões |
| Ásia-Pacífico | 6.5% | US $ 412 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Receita projetada em US $ 15,6 bilhões até 2025
- Investimento em P&D de US $ 542 milhões em tecnologias avançadas
- Aquisições planejadas segmentando US $ 750 milhões em participação de mercado adicional
Vantagens competitivas
O posicionamento competitivo -chave inclui inovação tecnológica e portfólio industrial diversificado com pontos fortes em:
- Tecnologia aeroespacial
- Sistemas de automação industrial
- Soluções de engenharia de precisão
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 14,3 bilhões | 5.6% |
| 2025 | US $ 15,6 bilhões | 6.2% |
| 2026 | US $ 16,9 bilhões | 7.1% |
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