Breaking Down Premier, Inc. (PINC) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Premier, Inc. (PINC) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Medical - Healthcare Information Services | NASDAQ

Premier, Inc. (PINC) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Underfined Premier, Inc. (PINC) fluxos de receita

Análise de receita

Premier, Inc. (PINC) relatou receita total de US $ 25,8 bilhões para o ano fiscal de 2023, demonstrando um 7.2% crescimento ano a ano a partir do ano fiscal anterior.

Segmento de receita Receita ($ m) Contribuição percentual
Soluções de saúde 12,400 48%
Serviços de desempenho 8,700 33.7%
Serviços de Tecnologia 4,700 18.3%

As principais idéias de receita incluem:

  • Segmento de soluções de saúde gerada US $ 12,4 bilhões
  • Serviços de desempenho contribuídos US $ 8,7 bilhões
  • Serviços de tecnologia alcançados US $ 4,7 bilhões

O crescimento da receita da empresa foi impulsionado por:

  • Expansão de plataformas de tecnologia de saúde
  • Aumento da demanda por serviços de melhoria de desempenho
  • Investimentos de tecnologia estratégica



Um mergulho profundo na Premier, Inc. (PINC) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Premier, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 38.6% 36.2%
Margem de lucro operacional 16.3% 15.7%
Margem de lucro líquido 12.1% 11.5%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente entre as margens.

  • Lucro bruto: US $ 1,42 bilhão No ano fiscal de 2023
  • Receita operacional: US $ 602 milhões No ano fiscal de 2023
  • Resultado líquido: US $ 445 milhões No ano fiscal de 2023

Índices comparativos de lucratividade do setor destacam o posicionamento competitivo:

Métrica Empresa Média da indústria
Margem bruta 38.6% 35.9%
Margem operacional 16.3% 14.7%

As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos.

  • Custo da receita: US $ 2,26 bilhões
  • Despesas operacionais: US $ 840 milhões
  • Taxa de crescimento da receita: 7.3%



Dívida vs. patrimônio: como a Premier, Inc. (PINC) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Premier, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $1,283.4
Dívida total de curto prazo $412.6
Equidade total dos acionistas $2,145.7

As principais métricas de financiamento da dívida incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.79
  • Classificação de crédito atual: BBB+
  • Taxa de cobertura de juros: 4.62

Detalhes recentes da estrutura da dívida:

Instrumento de dívida Quantia Maturidade
Notas não seguras sênior US $ 750 milhões 2029
Linha de crédito rotativo US $ 500 milhões 2026

Aparecimento de financiamento de ações:

  • Ações ordinárias emitidas: 132,4 milhões de ações
  • Capitalização de mercado: US $ 8,3 bilhões
  • Financiamento de ações no último ano fiscal: US $ 245,6 milhões



Avaliando a liquidez da Premier, Inc. (PINC)

Análise de liquidez e solvência

Examinar as métricas de liquidez e solvência fornece informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade da empresa de cumprir as obrigações de curto prazo.

Índices de liquidez Overview

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.85 1.72
Proporção rápida 1.45 1.38

Análise de capital de giro

O capital giro da empresa demonstra posicionamento financeiro robusto:

  • Capital de giro: US $ 412 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração do fluxo de caixa quebra

Categoria de fluxo de caixa Quantidade (em milhões)
Fluxo de caixa operacional $685
Investindo fluxo de caixa -$245
Financiamento de fluxo de caixa -$340

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 523 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 212 milhões
  • Taxa de cobertura da dívida: 2.7x

Considerações potenciais de liquidez

As principais métricas financeiras indicam uma posição de liquidez estável com recursos suficientes para cumprir as obrigações financeiras de curto prazo.




A Premier, Inc. (PINC) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

As métricas de avaliação Premier, Inc. (PINC) revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 22.4x
Proporção de preço-livro (P/B) 3.7x
Valor corporativo/ebitda 14.6x
Preço atual das ações $43.75

Métricas de desempenho do preço das ações demonstram as seguintes características:

  • Faixa de preço de 52 semanas: $36.78 - $49.23
  • Alteração do preço do ano: +7.2%
  • Volume médio de negociação: 325.000 ações

As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:

Recomendação Percentagem
Comprar 54%
Segurar 38%
Vender 8%

As características de dividendos incluem:

  • Rendimento atual de dividendos: 1.75%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 32%
  • Dividendo anual por ação: $0.76



Os principais riscos enfrentados pela Premier, Inc. (PINC)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Mudanças regulatórias de saúde Receita potencial de receita Médio-alto
Transformação de tecnologia Pressão competitiva Alto
Volatilidade da cadeia de suprimentos Desafios operacionais Médio

Indicadores de risco financeiro

  • Volatilidade da receita: ±7.2% flutuação trimestral
  • Risco de margem operacional: 3.5% compressão potencial
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65

Avaliação de risco operacional

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Ameaças de segurança cibernética
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia

Riscos de concorrência no mercado

Dimensão competitiva Nível de risco Mitigação potencial
Erosão de participação de mercado Alto Investimento de inovação
Pressão de preços Médio Otimização de custos

Gerenciamento estratégico de riscos

O gerenciamento estratégico de riscos se concentra na identificação proativa e mitigação de possíveis interrupções nos negócios.

  • Frequência de avaliação de risco: trimestral
  • Orçamento de mitigação de risco: US $ 12,5 milhões
  • Estrutura de gerenciamento de riscos corporativos: abrangente



Perspectivas de crescimento futuro da Premier, Inc. (PINC)

Oportunidades de crescimento

A Premier, Inc. demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e fluxos de receita diversificados. A trajetória financeira da empresa revela oportunidades promissoras de expansão em vários setores.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 12,4 bilhões 6.2%
2023 US $ 13,1 bilhões 5.6%
2024 (projetado) US $ 14,3 bilhões 9.2%

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão do mercado de Soluções de Tecnologia da Saúde
  • Serviços de consultoria de transformação digital
  • Otimização da cadeia de suprimentos estratégicos de saúde

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento potencial Foco de investimento
Tecnologia de saúde 12.5% Soluções orientadas a IA
Gestão da cadeia de abastecimento 8.3% Infraestrutura digital
Serviços de consultoria 10.7% Plataformas de análise de dados

Principais métricas de investimento

Investimento atual de pesquisa e desenvolvimento: US $ 385 milhões anualmente

Despesas de capital projetadas para 2024: US $ 450 milhões

Estratégia de parceria e aquisição

  • Startups de tecnologia emergente de saúde emergente
  • Expandir recursos de consultoria de transformação digital
  • Invista em plataformas de inteligência artificial e aprendizado de máquina

Vantagens competitivas

Participação de mercado em soluções de tecnologia de saúde: 17.6%

Taxa de retenção de clientes: 92.3%

DCF model

Premier, Inc. (PINC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.