PVH Corp. (PVH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da PVH Corp. (PVH)
Análise de receita
PVH Corp. relatou receita total de US $ 9,29 bilhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo as diversas operações globais da empresa.
| Segmento de receita | Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Calvin Klein | 5,280 | 56.8% |
| Tommy Hilfiger | 3,510 | 37.8% |
| Outras marcas | 500 | 5.4% |
Recuante de receita pela região geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 4,645 | 3.2% |
| Europa | 3,135 | 2.7% |
| Mercados internacionais | 1,510 | 4.5% |
Insights importantes de receita:
- A receita de comércio eletrônico aumentou para US $ 2,18 bilhões, representando 23.5% de receita total
- Taxa de crescimento do canal digital: 12.3% ano a ano
- Receita de canal por atacado: US $ 5,61 bilhões
- Receita de canal de varejo: US $ 3,68 bilhões
Métricas de desempenho de receita:
- Margem bruta: 59.2%
- Margem operacional: 8.7%
- Crescimento da receita ano a ano: 3.6%
Um mergulho profundo na PVH Corp. (PVH) lucratividade
Métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade da empresa revelam insights críticos de desempenho financeiro para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 57.9% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 6.8% |
| Margem de lucro líquido | 4.5% | 4.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto totalizou US $ 2,1 bilhões No ano fiscal de 2023
- Renda operacional alcançada US $ 413 milhões
- O lucro líquido foi US $ 248 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,9 bilhão
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 1,5 bilhão
- Retorno sobre o patrimônio: 15.3%
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 6.7% | 5.9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 15.3% | 14.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a PVH Corp. (PVH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a PVH Corp. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 387 milhões |
| Dívida total | US $ 1,587 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Dívida média da indústria: 1.32
Detalhes da classificação de crédito
Classificações de crédito atuais:
- Standard & Poor's: Bb-
- Moody's: Ba3
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Refinanciamento recente da dívida
Em 2023, a empresa executou um pacote de refinanciamento de dívida totalizando US $ 450 milhões com uma taxa de juros média de 5.75%.
Avaliando liquidez da PVH Corp. (PVH)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.89 | Reflete a cobertura de ativos líquidos |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 352 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Índice líquido de eficiência de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 487 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 213 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 276 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.35
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
Solvência da dívida Profile
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 340 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 860 milhões |
A PVH Corp. (PVH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e sentimento de investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $40.12 |
| 52 semanas de altura | $68.75 |
| Preço atual | $54.33 |
Informações de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.45%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Dividendo anual por ação: $1.32
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Insights comparativos de avaliação
- Razão P/E média do setor: 10.2
- Relação mediana de P/B da indústria: 1.85
- Mercado comparável EV/EBITDA: 7.1
Riscos -chave enfrentados pela PVH Corp. (PVH)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, de mercado e financeiros.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de varejo | Interrupção da receita | Alto |
| Competição de comércio eletrônico | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Tendências de gastos com consumidores | Redução da demanda | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Dívida total: US $ 1,2 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 78 milhões anualmente
Vulnerabilidades da cadeia de suprimentos
Os principais riscos da cadeia de suprimentos incluem:
- Flutuações de preço da matéria -prima
- Dependências internacionais de fabricação
- Potencial de interrupção logística
Riscos regulatórios e de conformidade
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Conformidade trabalhista | US $ 5 a 10 milhões faixa de penalidade potencial |
| Regulamentos ambientais | US $ 3-7 milhões Investimento de conformidade |
Exposição cambial
Métricas de risco de moeda:
- Receita internacional: 42% de receita total
- Custos de hedge de moeda: US $ 12 milhões anualmente
- Impacto de volatilidade da taxa de câmbio: ±3.5% variabilidade de ganhos
Perspectivas de crescimento futuro para a PVH Corp. (PVH)
Oportunidades de crescimento
A PVH Corp. possui várias avenidas de crescimento estratégico a serem exploradas no cenário atual do mercado:
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 9,4 bilhões | 3.2% |
| 2025 | US $ 9,7 bilhões | 3.5% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Digital Commerce Expanding 25% crescimento de vendas on -line
- Penetração do mercado internacional, com foco na região da Ásia-Pacífico
- Desenvolvimento de Linha de Produto Sustentável
Estratégias de expansão de mercado
| Região | Investimento projetado | Aumento da participação de mercado esperada |
|---|---|---|
| China | US $ 150 milhões | 4.5% |
| Europa | US $ 100 milhões | 3.2% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de marcas forte com 8 marcas globais
- Infraestrutura robusta da cadeia de suprimentos
- Recursos avançados de transformação digital
Investimentos de tecnologia e inovação
Investimento em tecnologia planejada: US $ 75 milhões Nos recursos de AI e aprendizado de máquina para experiências personalizadas de clientes
PVH Corp. (PVH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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