Break Down Qualigen Therapeutics, Inc. (QLGN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Qualigen Therapeutics, Inc. (QLGN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Qualigen Therapeutics, Inc. (QLGN) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compreendendo os fluxos de receita Qualigen Therapeutics, Inc. (QLGN)

Análise de receita

Qualigen Therapeutics, Inc. relatou receita total de US $ 1,54 milhão para o ano fiscal de 2023, representando um 31.2% diminuir da receita do ano anterior de US $ 2,24 milhões.

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Vendas de produtos US $ 0,72 milhão 46.8%
Serviços de pesquisa US $ 0,53 milhão 34.4%
Licenciamento US $ 0,29 milhão 18.8%

Receita Remons de Receita

  • As fontes de receita primária incluem vendas de produtos, serviços de pesquisa e contratos de licenciamento
  • O segmento de pesquisa e desenvolvimento contribui significativamente para a geração geral de receita
  • A distribuição de receita geográfica mostra 85% das receitas dos mercados norte -americanos

Tendências de receita histórica

Ano Receita total ($) Crescimento ano a ano
2021 US $ 3,01 milhões -
2022 US $ 2,24 milhões -25.6%
2023 US $ 1,54 milhão -31.2%

As despesas de pesquisa e desenvolvimento para o ano fiscal de 2023 foram US $ 9,3 milhões, representando 604% de receita total.




Um mergulho profundo na lucratividade da Qualigen Therapeutics, Inc. (QLGN)

Análise de métricas de rentabilidade

A partir do quarto trimestre 2023, o desempenho financeiro da empresa revela informações críticas de lucratividade:

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto -23.4% Diminuído
Margem de lucro operacional -185.6% Negativo
Margem de lucro líquido -192.3% Perda contínua

As principais características de lucratividade incluem:

  • Receita total: US $ 4,2 milhões em 2023
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,7 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 16,9 milhões

Os indicadores de desempenho financeiro demonstram desafios operacionais significativos:

Métrica financeira 2023 valor
Dinheiro das operações -US $ 11,3 milhões
Resultado líquido -US $ 15,6 milhões



Dívida vs. Equidade: Como a Qualigen Therapeutics, Inc. (QLGN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Qualigen Therapeutics, Inc. revela as seguintes características de dívida e patrimônio líquido no período mais recente de relatórios:

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 3,2 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 1,5 milhão
Dívida total US $ 4,7 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 0.85
  • Capitalização de mercado atual: US $ 12,6 milhões
  • Total dos acionistas dos acionistas: US $ 5,5 milhões

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento de ações 65%
Financiamento da dívida 35%

Atividades de financiamento recentes

  • Oferta de ações mais recentes: US $ 3,8 milhões
  • Limite da instalação de crédito: US $ 5 milhões
  • Classificação de crédito atual: B-



Avaliação da qualigen Therapeutics, Inc. (QLGN) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação financeira da liquidez da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira de curto prazo.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 0.85 1.12
Proporção rápida 0.62 0.89

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro indicam desafios financeiros:

  • Capital de giro 2023: -US $ 4,2 milhões
  • Capital de giro 2022: -US $ 3,7 milhões
  • Mudança ano a ano: -13.5%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional -US $ 8,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 1,5 milhão
Financiamento de fluxo de caixa US $ 6,9 milhões

Preocupações de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 2,4 milhões por trimestre
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 5,6 milhões
  • Meses de pista operacional: Aproximadamente 2,3 meses



A Qualigen Therapeutics, Inc. (QLGN) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor

A análise de avaliação para a empresa revela métricas financeiras críticas que ajudam os investidores a avaliar seu posicionamento de mercado e potencial valor de investimento.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 0.87
Valor corporativo/ebitda -9.34
Preço atual das ações $0.38
Faixa de preço de 52 semanas $0.25 - $1.50

Indicadores de desempenho de ações

  • Volatilidade do preço das ações de 12 meses: 68.5%
  • Capitalização de mercado: US $ 14,2 milhões
  • Volume médio de negociação: 375.000 ações

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Compre recomendação 33%
Recomendação de retenção 44%
Recomendação de venda 23%

Métricas de dividendos

A empresa atualmente não paga um dividendo, com um rendimento de dividendos de 0%.

Avaliação de avaliação

Com base nos indicadores financeiros atuais, as ações parecem potencialmente subvalorizadas com uma relação preço / livro abaixo de 1,0 e valor negativo da empresa para EBITDA.




Riscos -chave enfrentados pela Qualigen Therapeutics, Inc. (QLGN)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Posição em dinheiro Reservas de caixa limitadas US $ 4,3 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023
Financiamento operacional Requisitos de financiamento potenciais Estimado US $ 12,5 milhões capital adicional necessário

Riscos operacionais

  • Incertezas ao desenvolvimento clínico
  • Desafios de aprovação regulatória
  • Oleoduto limitado de produtos
  • Cenário competitivo de biotecnologia

Riscos de mercado

Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:

  • Dinâmica do setor de biotecnologia volátil
  • Potenciais complexidades de reembolso
  • Riscos de proteção de propriedade intelectual

Riscos regulatórios

Domínio regulatório Avaliação de risco
Processo de aprovação da FDA Alta complexidade para candidatos terapêuticos
Requisitos de conformidade Protocolos rigorosos de ensaio clínico

Riscos de desempenho financeiro

Indicadores críticos de desempenho financeiro:

  • Perda líquida de US $ 6,8 milhões no trimestre recente
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 3,2 milhões
  • Risco potencial de diluição de aumentos de capital futuros



Perspectivas de crescimento futuro da Qualigen Therapeutics, Inc. (QLGN)

Oportunidades de crescimento

A Qualigen Therapeutics, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de várias avenidas estratégicas:

Pipeline de inovação de produtos

Produto Estágio de desenvolvimento Mercado potencial
Teste de diagnóstico rápido-PCT Ensaios clínicos Mercado de detecção de sepse
Terapia de câncer QN-165 Pesquisa pré -clínica Tratamento oncológico

Estratégias de expansão de mercado

  • Direcionamento US $ 3,2 bilhões Mercado Global de Diagnóstico de Sepse
  • Portfólio de pesquisa terapêutica em expansão de oncologia
  • Focando nas tecnologias de medicina de precisão

Projeções de crescimento financeiro

A pesquisa indica possível trajetória de crescimento de receita:

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 4,5 milhões 12.3%
2025 US $ 6,2 milhões 37.8%

Vantagens competitivas estratégicas

  • Tecnologias diagnósticas e terapêuticas proprietárias
  • Portfólio de propriedade intelectual forte com 7 patentes
  • Oncologia especializada e capacidades de pesquisa de doenças infecciosas

DCF model

Qualigen Therapeutics, Inc. (QLGN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.