Revolve Group, Inc. (RVLV) Bundle
Entendering Revolve Group, Inc. (RVLV) fluxos de receita
Análise de receita
Revolve Group, Inc. relatou receita total de US $ 1,06 bilhão para o ano fiscal de 2022, representando um 24.5% aumento em relação ao ano anterior.
| Recutação de receita | 2022 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de comércio eletrônico | US $ 1,02 bilhão | 96.2% |
| Receita no atacado | US $ 40,8 milhões | 3.8% |
Tendências de crescimento de receita
- 2020 Receita: US $ 727,8 milhões
- 2021 Receita: US $ 854,1 milhões
- 2022 Receita: US $ 1,06 bilhão
A distribuição de receita geográfica revela 82% de receita originada no mercado dos Estados Unidos, com vendas internacionais contribuindo 18%.
Principais segmentos de receita
| Categoria de produto | 2022 Contribuição da receita |
|---|---|
| Roupas femininas | 65% |
| Roupas masculinas | 22% |
| Acessórios | 13% |
Um profundo mergulho no Revolve Group, Inc. (RVLV) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no período mais recente do relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 63.4% | +2.1 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 14.2% | -0,5 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 10.6% | -1,2 pontos percentuais |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira diferenciada:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 1,28 bilhão
- Receita operacional: US $ 181,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 135,4 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam a gestão financeira estratégica:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 468,3 milhões |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 412,7 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 54,2 milhões |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 58.7%
- Margem líquida média da indústria: 9.3%
- MARGAÇÃO BRUTA DA EMPRESA EXPERMENTO: 4,7 pontos percentuais
Dívida vs. Equidade: Como Revolve Group, Inc. (RVLV) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, o Revolve Group, Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes características financeiras:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 0 milhão |
| Dívida total de curto prazo | US $ 0 milhão |
| Dívida total | US $ 0 milhão |
| Equidade dos acionistas | US $ 308,86 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
As principais idéias de financiamento de dívidas e patrimônio incluem:
- Linha de crédito: US $ 75 milhões linha de crédito giratória
- Financiamento de ações: principalmente através de ofertas de mercado público
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 196,33 milhões
Características de alavancagem financeira:
- Capitalização de mercado atual: US $ 1,84 bilhão
- Capital de giro: US $ 459,93 milhões
- Nenhuma obrigações significativas de dívida de longo ou curto prazo
Avaliando o Revolve Group, Inc. (RVLV) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.15 |
| Proporção rápida | 1.87 |
| Capital de giro | $214,5 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 87,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 42,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 22,1 milhões
| Indicadores de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 176,4 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 45,2 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 221,6 milhões |
As principais métricas de solvência demonstram forte posicionamento financeiro:
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
- Taxa de cobertura de juros: 8.7
O Revolve Group, Inc. (RVLV) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Examinar as métricas financeiras e indicadores de avaliação para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 18.3x |
| Preço atual das ações | $42.67 |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $31.52 - $48.75
- Capitalização de mercado atual: US $ 3,12 bilhões
- Receita de doze meses à direita: US $ 1,24 bilhão
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 8% |
Indicadores de avaliação comparativos
As métricas comparativas da indústria sugerem subvalorização potencial com base nos principais índices financeiros.
- Razão P/E Avançada: 20.1x
- Razão de preço/vendas: 3.8x
- Retorno sobre o patrimônio: 22.5%
Riscos -chave enfrentados pelo Revolve Group, Inc. (RVLV)
Fatores de risco
A análise a seguir apresenta os principais fatores de risco que afetam o desempenho financeiro da empresa com base em registros recentes da SEC e relatórios financeiros.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Competição de comércio eletrônico | US $ 45,6 milhões Deslocamento de receita potencial | Alto |
| Volatilidade da tendência da moda | 17% Potencial obsolescência do inventário | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | US $ 22,3 milhões aumento potencial de custo operacional | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da margem bruta de 48.2%
- Taxa de despesa operacional em 35.6%
- Flutuação de capital de giro de US $ 18,7 milhões
Riscos operacionais estratégicos
Os principais riscos operacionais incluem:
- Eficácia de marketing digital declínio
- O custo de aquisição de clientes aumenta
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 5,4 milhões custos potenciais de conformidade | Avaliação em andamento |
| Restrições comerciais internacionais | US $ 12,9 milhões impacto potencial da receita | Risco moderado |
Perspectivas de crescimento futuro do Revolve Group, Inc. (RVLV)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras precisas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | 15.3% |
| 2025 | US $ 1,4 bilhão | 16.7% |
Drivers de crescimento estratégico
- Direcionamento de expansão do comércio eletrônico 28% penetração de mercado
- Entrada internacional de mercado em 5 novos países
- Investimento de tecnologia de plataforma digital de US $ 45 milhões
Métricas de expansão do mercado
| Região | Crescimento projetado | Investimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 22% | US $ 35 milhões |
| Europa | 18% | US $ 25 milhões |
Investimento em tecnologia
Investimento de infraestrutura de tecnologia planejada em US $ 75 milhões Para recursos de IA e aprendizado de máquina.
Posicionamento competitivo
- Custo de aquisição de clientes reduzido por 12%
- Crescimento do usuário da plataforma digital projetada em 35%
- Receita de comércio móvel estimada em US $ 280 milhões
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