Revolution Medicines, Inc. (RVMD) Bundle
Underfunding Revolution Medicines, Inc. (RVMD) fluxos de receita
Análise de receita
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou receita total de US $ 101,8 milhões, representando uma mudança de ano a ano de -25.4% comparado ao ano fiscal anterior.
| Fonte de receita | 2023 valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Colaborações de pesquisa | 78.5 | 77.1% |
| Pagamentos marcantes | 23.3 | 22.9% |
As principais idéias de receita para o ano fiscal de 2023 incluem:
- A receita total diminuiu por US $ 34,7 milhões do ano anterior
- A receita de colaboração de pesquisa e desenvolvimento foi US $ 78,5 milhões
- Os pagamentos marcantes contribuíram US $ 23,3 milhões para receita total
A quebra de receita geográfica revela:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 92.4% |
| Mercados internacionais | 7.6% |
Um profundo mergulho na Revolution Medicines, Inc. (RVMD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights específicos de lucratividade no último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -44.8% | Diminuiu em relação ao ano anterior |
| Margem operacional | -284.5% | Tendência negativa contínua |
| Margem de lucro líquido | -287.4% | Geração de perdas persistente |
Os principais indicadores de desempenho financeiro demonstram desafios contínuos para alcançar a lucratividade.
- Receita total: US $ 104,7 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 336,1 milhões
- Despesas operacionais: US $ 370,8 milhões
As métricas de eficiência operacional indicam investimentos significativos em atividades de pesquisa e desenvolvimento.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 336,1 milhões | 321.2% de receita total |
| Geral e Administrativo | US $ 95,3 milhões | 91.0% de receita total |
A posição de caixa e a taxa de queimadura refletem o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento científico.
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 628,4 milhões em 31 de dezembro de 2023
- Caixa líquida usada em operações: US $ 289,6 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Revolution Medicines, Inc. (RVMD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 298,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 512,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.67 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito da Moody's: B1
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Taxa de juros médios ponderados: 5.4%
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 127,5 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,8 bilhão
- Aumentado em 2023: US $ 215 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 34.6% |
| Financiamento de ações | 65.4% |
Avaliando a Revolution Medicines, Inc. (RVMD) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 4.2 | 2023 |
| Proporção rápida | 3.9 | 2023 |
| Capital de giro | $532,4 milhões | 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: $ -186,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -42,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 298,6 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram flexibilidade financeira:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 687,5 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 412,3 milhões |
Métricas de alavancagem financeira:
- Dívida total: US $ 145,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.22
- Taxa de cobertura de juros: -3.6
A Revolution Medicines, Inc. (RVMD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente da avaliação financeira atual da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -23.45 |
| Preço atual das ações | $11.24 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço de 52 semanas: $6.78 - $19.47
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
Indicadores de desempenho de ações
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Volume médio de negociação | 1.245.000 ações |
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
| Coeficiente beta | 1.45 |
Riscos -chave enfrentados pela Revolution Medicines, Inc. (RVMD)
Fatores de risco para a Revolution Medicines, Inc.
No mais recente relatório financeiro, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu cenário financeiro e operacional.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 218,7 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Despesas de pesquisa | Altas despesas de P&D | US $ 146,4 milhões Passado em pesquisa em 2023 |
| Perda líquida | Perdas financeiras em andamento | US $ 180,2 milhões perda líquida no ano fiscal de 2023 |
Riscos operacionais
- Atrasos ou falhas de ensaios clínicos
- Desafios de aprovação regulatória
- Possíveis disputas de propriedade intelectual
- Portfólio de produtos limitados
Riscos de mercado e indústria
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo de biotecnologia
- Possíveis restrições de financiamento
- Obsolescência tecnológica
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Risco potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Aprovação da FDA | Desafios de desenvolvimento de medicamentos | Ensaios clínicos em andamento na Fase 1/2 |
| Conformidade | Relatórios regulatórios | Atual com requisitos de arquivamento da SEC |
Riscos estratégicos
Riscos estratégicos envolvem:
- Dependência de um pipeline limitado de candidatos a drogas
- Falhas de parceria ou colaboração em potencial
- Presença geográfica limitada do mercado
Perspectivas de crescimento futuro da Revolution Medicines, Inc. (RVMD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento.
Oleoduto e inovação de produtos
| Candidato a produto | Estágio de desenvolvimento | Mercado potencial |
|---|---|---|
| Programa de inibidor do RAS | Fase 1/2 ensaios clínicos | Oncologia |
| Plataforma de segmentação de precisão | Pesquisa pré -clínica | Terapias direcionadas |
Investimentos em pesquisa estratégica
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento em 2023: US $ 187,4 milhões
- Cash and Investments a partir do terceiro trimestre 2023: US $ 593,4 milhões
- Orçamento esperado de P&D para 2024: US $ 210-230 milhões
Potencial de expansão do mercado
A empresa está segmentando US $ 3,5 bilhões Oportunidade de mercado potencial em tratamentos de oncologia de precisão.
Parcerias colaborativas
| Parceiro | Área de foco | Valor potencial |
|---|---|---|
| Empresa farmacêutica a | Terapias de mutação RAS | US $ 200 milhões pagamentos antecipados e marcantes |
| Instituto de Pesquisa b | Direcionamento molecular | Acordo de Pesquisa Colaborativa |
Marcos de desenvolvimento clínico
- Iniciações planejadas de ensaios clínicos em 2024: 2-3 novos programas
- Aplicações de novos medicamentos para investigação (IND) esperados: 1-2
- Avanço clínico projetado dos candidatos existentes: 1-2 Progressão de fase
Revolution Medicines, Inc. (RVMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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